DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX)
Информация о фонде
US2332035045
23 дек. 1981 г.
$0
Малая
Смешанный
Комиссия
Комиссия DFSCX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Micro Cap Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA U.S. Micro Cap Portfolio показал доход в -13.91% с начала года и -5.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA U.S. Micro Cap Portfolio составила 3.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.
DFSCX
-13.91%
-8.08%
-12.45%
-5.12%
15.30%
3.18%
^GSPC (Бенчмарк)
-13.73%
-13.15%
-11.77%
-1.42%
15.35%
9.37%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFSCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.21% | -5.50% | -5.85% | -5.33% | -13.91% | ||||||||
| 2024 | -3.42% | 4.10% | 3.42% | -5.72% | 5.45% | -1.85% | 10.45% | -1.78% | 0.61% | -2.01% | 11.74% | -8.09% | 11.43% |
| 2023 | 8.69% | -0.48% | -5.00% | -3.11% | -1.23% | 8.43% | 5.77% | -3.90% | -4.97% | -5.30% | 7.95% | 10.31% | 16.14% |
| 2022 | -6.48% | 1.63% | 0.38% | -7.87% | 1.74% | -8.06% | 9.77% | -3.08% | -9.01% | 12.57% | 3.56% | -9.29% | -15.83% |
| 2021 | 5.07% | 10.36% | 4.66% | 1.62% | 3.09% | -0.21% | -2.32% | 1.98% | -1.53% | 4.42% | -1.83% | -4.97% | 21.23% |
| 2020 | -5.44% | -10.09% | -23.24% | 13.32% | 4.44% | 2.78% | 2.92% | 4.76% | -4.62% | 3.47% | 16.44% | 8.39% | 6.60% |
| 2019 | 10.11% | 5.11% | -3.56% | 3.40% | -9.11% | 7.32% | 0.72% | -6.23% | 4.14% | 2.11% | 3.03% | 1.54% | 18.30% |
| 2018 | 2.04% | -4.31% | 1.71% | 0.82% | 5.94% | 1.40% | 2.20% | 3.77% | -2.44% | -10.40% | 0.55% | -15.70% | -15.48% |
| 2017 | -1.44% | 0.68% | 0.17% | 1.59% | -2.99% | 3.72% | 0.47% | -2.16% | 8.39% | 1.11% | 2.64% | -5.40% | 6.28% |
| 2016 | -6.80% | 1.10% | 7.08% | 1.08% | 1.07% | -0.17% | 5.02% | 1.59% | 0.72% | -3.53% | 13.19% | -0.39% | 20.27% |
| 2015 | -4.90% | 6.03% | 2.29% | -1.95% | 1.38% | 1.62% | -2.44% | -4.43% | -4.31% | 6.03% | 2.84% | -10.07% | -8.86% |
| 2014 | -4.43% | 4.21% | 0.97% | -3.41% | 0.10% | 4.34% | -5.84% | 4.54% | -5.70% | 6.52% | -0.75% | -2.58% | -3.01% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DFSCX составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Micro Cap Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.28 | $0.27 | $0.25 | $0.25 | $0.20 | $0.18 | $0.15 | $0.17 | $0.15 | $0.16 | $0.14 |
Дивидендный доход | 1.17% | 0.97% | 1.04% | 1.08% | 0.92% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 0.78% | 0.74% | 0.89% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Micro Cap Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.15 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.17 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.16 |
| 2014 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA U.S. Micro Cap Portfolio показал максимальную просадку в 66.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 990 торговых сессий.
Текущая просадка DFA U.S. Micro Cap Portfolio составляет 21.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -66.04% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 990 | 13 февр. 2013 г. | 1405 |
| -63.66% | 10 февр. 1989 г. | 503 | 15 янв. 1991 г. | 1378 | 26 апр. 1996 г. | 1881 |
| -55.07% | 7 мар. 2000 г. | 648 | 9 окт. 2002 г. | 792 | 1 дек. 2005 г. | 1440 |
| -50.21% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 204 | 7 янв. 2021 г. | 591 |
| -45.34% | 14 окт. 1997 г. | 258 | 8 окт. 1998 г. | 349 | 10 февр. 2000 г. | 607 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA U.S. Micro Cap Portfolio составляет 9.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.