DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX)
Информация о фонде
US2332035045
23 дек. 1981 г.
$0
Малая
Смешанный
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA U.S. Micro Cap Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA U.S. Micro Cap Portfolio показал доход в 18.09% с начала года и 32.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA U.S. Micro Cap Portfolio составила 9.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.
DFSCX
18.09%
7.43%
15.57%
32.62%
12.93%
9.41%
^GSPC (Бенчмарк)
24.72%
1.67%
12.93%
30.55%
13.88%
11.16%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFSCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.42% | 4.10% | 3.42% | -5.72% | 5.45% | -1.85% | 10.44% | -1.78% | 0.61% | -2.01% | 18.09% | ||
| 2023 | 8.69% | -0.48% | -5.00% | -3.11% | -1.23% | 8.43% | 5.77% | -3.90% | -4.97% | -5.30% | 7.95% | 12.02% | 17.93% |
| 2022 | -6.48% | 1.63% | 0.38% | -7.87% | 1.74% | -8.06% | 9.77% | -3.08% | -9.01% | 12.57% | 3.56% | -5.70% | -12.49% |
| 2021 | 5.07% | 10.36% | 4.66% | 1.62% | 3.09% | -0.21% | -2.32% | 1.98% | -1.53% | 4.42% | -1.83% | 4.80% | 33.70% |
| 2020 | -5.44% | -10.09% | -23.24% | 13.32% | 4.44% | 2.78% | 2.92% | 4.76% | -4.62% | 3.47% | 16.44% | 8.39% | 6.61% |
| 2019 | 10.11% | 5.11% | -3.56% | 3.40% | -9.11% | 7.32% | 0.72% | -6.23% | 4.14% | 2.11% | 3.03% | 3.59% | 20.68% |
| 2018 | 2.04% | -4.31% | 1.71% | 0.82% | 5.94% | 1.40% | 2.20% | 3.77% | -2.44% | -10.40% | 0.55% | -11.83% | -11.60% |
| 2017 | -1.44% | 0.68% | 0.17% | 1.59% | -2.99% | 3.72% | 0.47% | -2.16% | 8.39% | 1.11% | 2.64% | -0.94% | 11.28% |
| 2016 | -6.80% | 1.10% | 7.08% | 1.08% | 1.07% | -0.17% | 5.02% | 1.59% | 0.72% | -3.53% | 13.19% | 0.04% | 20.79% |
| 2015 | -4.90% | 6.03% | 2.29% | -1.95% | 1.38% | 1.62% | -2.44% | -4.43% | -4.31% | 6.03% | 2.84% | -4.83% | -3.55% |
| 2014 | -4.43% | 4.21% | 0.97% | -3.41% | 0.10% | 4.34% | -5.84% | 4.54% | -5.70% | 6.52% | -0.75% | 3.37% | 2.92% |
| 2013 | 5.69% | 1.10% | 4.87% | -0.79% | 5.18% | 0.46% | 7.41% | -3.48% | 7.06% | 3.48% | 5.55% | 1.89% | 45.08% |
Комиссия
Комиссия DFSCX составляет 0.41%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFSCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA U.S. Micro Cap Portfolio (DFSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA U.S. Micro Cap Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.27 | $0.25 | $0.25 | $0.20 | $0.18 | $0.15 | $0.17 | $0.15 | $0.16 | $0.14 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.95% | 1.04% | 1.08% | 0.92% | 0.87% | 0.81% | 0.83% | 0.78% | 0.74% | 0.89% | 0.71% | 0.52% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA U.S. Micro Cap Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.27 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.25 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.18 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.15 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.17 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.15 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.16 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.14 |
| 2013 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA U.S. Micro Cap Portfolio показал максимальную просадку в 97.78%, зарегистрированную 15 янв. 1991 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DFA U.S. Micro Cap Portfolio составляет 44.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.78% | 3 июл. 1986 г. | 1148 | 15 янв. 1991 г. | — | — | — |
| -15.73% | 27 янв. 1984 г. | 224 | 13 дек. 1984 г. | 42 | 13 февр. 1985 г. | 266 |
| -7.97% | 22 июл. 1985 г. | 42 | 18 сент. 1985 г. | 47 | 22 нояб. 1985 г. | 89 |
| -5.78% | 14 февр. 1985 г. | 54 | 2 мая 1985 г. | 48 | 11 июл. 1985 г. | 102 |
| -5.7% | 6 дек. 1985 г. | 3 | 10 дек. 1985 г. | 41 | 7 февр. 1986 г. | 44 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA U.S. Micro Cap Portfolio составляет 8.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.