DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX)
Информация о фонде
US23320G4486
7 мар. 2011 г.
$0
Комиссия
Комиссия DFAPX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Investment Grade Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Investment Grade Portfolio показал доход в 1.62% с начала года и 4.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Investment Grade Portfolio составила 1.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.04%.
DFAPX
1.62%
1.42%
-0.47%
4.83%
-0.14%
1.68%
^GSPC (Бенчмарк)
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFAPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.61% | 1.62% | |||||||||||
| 2024 | 0.20% | -1.19% | 0.93% | -1.90% | 1.43% | 0.70% | 2.12% | 1.18% | 1.32% | -2.23% | 1.09% | -1.72% | 1.82% |
| 2023 | 3.29% | -2.59% | 2.47% | 0.80% | -1.00% | -0.25% | 0.10% | -0.30% | -1.93% | -1.36% | 4.34% | 3.34% | 6.84% |
| 2022 | -2.27% | -0.98% | -3.22% | -3.84% | 0.68% | -1.79% | 2.88% | -2.99% | -4.42% | -0.84% | 3.91% | -0.51% | -12.92% |
| 2021 | -0.58% | -1.51% | -1.62% | 0.87% | 0.51% | 0.66% | 1.36% | -0.34% | -1.01% | -0.51% | 0.26% | -1.05% | -2.97% |
| 2020 | 2.31% | 1.74% | -1.69% | 2.44% | 1.36% | 1.03% | 1.34% | -0.41% | -0.01% | -0.42% | 0.92% | 0.28% | 9.16% |
| 2019 | 1.33% | 0.19% | 2.18% | 0.42% | 1.84% | 1.41% | 0.36% | 2.50% | -0.53% | 0.35% | -0.18% | -0.14% | 10.13% |
| 2018 | -1.29% | -0.84% | 0.43% | -0.85% | 0.67% | -0.09% | 0.09% | 0.76% | -0.67% | -0.48% | 0.48% | 1.59% | -0.24% |
| 2017 | 0.28% | 0.75% | 0.05% | 0.93% | 0.74% | -0.18% | 0.64% | 0.92% | -0.78% | 0.09% | -0.37% | 0.27% | 3.38% |
| 2016 | 1.41% | 0.65% | 1.26% | 0.46% | -0.18% | 2.04% | 0.54% | -0.36% | 0.14% | -0.81% | -2.63% | 0.10% | 2.58% |
| 2015 | 2.98% | -1.18% | 0.64% | -0.27% | -0.27% | -1.16% | 0.75% | -0.37% | 1.15% | 0.00% | -0.09% | -0.81% | 1.29% |
| 2014 | 2.13% | 0.47% | -0.16% | 0.85% | 1.31% | -0.12% | -0.19% | 1.22% | -0.92% | 0.94% | 0.84% | -0.29% | 6.22% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг DFAPX составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Investment Grade Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $0.33 | $0.26 | $0.22 | $0.26 | $0.31 | $0.28 | $0.24 | $0.23 | $0.23 | $0.26 |
Дивидендный доход | 3.74% | 3.80% | 3.31% | 2.62% | 1.88% | 2.12% | 2.73% | 2.67% | 2.22% | 2.12% | 2.14% | 2.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Investment Grade Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.22 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.26 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.02 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.31 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.28 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.24 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.23 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.23 |
| 2014 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Investment Grade Portfolio показал максимальную просадку в 19.45%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка DFA Investment Grade Portfolio составляет 6.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.45% | 5 янв. 2021 г. | 453 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -7.32% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 45 | 22 мая 2020 г. | 54 |
| -5.96% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 174 | 15 мая 2014 г. | 261 |
| -4.6% | 11 июл. 2016 г. | 112 | 15 дек. 2016 г. | 172 | 23 авг. 2017 г. | 284 |
| -4.4% | 11 сент. 2017 г. | 172 | 16 мая 2018 г. | 183 | 7 февр. 2019 г. | 355 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Investment Grade Portfolio составляет 1.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.