PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DCI с CVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DCI с CVV

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и CVD Equipment Corporation (CVV).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или CVV.

Корреляция

Корреляция между DCI и CVV составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DCI и CVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Donaldson Company, Inc. (DCI) и CVD Equipment Corporation (CVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCI:

-0.10

CVV:

-0.77

Коэф-т Сортино

DCI:

-0.06

CVV:

-1.01

Коэф-т Омега

DCI:

0.99

CVV:

0.88

Коэф-т Кальмара

DCI:

-0.16

CVV:

-0.49

Коэф-т Мартина

DCI:

-0.43

CVV:

-1.60

Индекс Язвы

DCI:

8.94%

CVV:

26.82%

Дневная вол-ть

DCI:

23.64%

CVV:

56.71%

Макс. просадка

DCI:

-56.90%

CVV:

-89.52%

Текущая просадка

DCI:

-8.57%

CVV:

-86.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DCI:

$8.37B

CVV:

$18.24M

EPS

DCI:

$3.43

CVV:

-$0.27

Коэффициент PEG

DCI:

1.73

CVV:

0.00

Коэффициент P/S

DCI:

2.30

CVV:

0.60

Коэффициент P/B

DCI:

5.40

CVV:

0.71

Общая выручка (12 мес.)

DCI:

$2.71B

CVV:

$30.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

DCI:

$960.30M

CVV:

$8.17M

EBITDA (12 мес.)

DCI:

$487.00M

CVV:

$412.00K

Доходность по периодам

С начала года, DCI показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у CVV с доходностью -41.14%. За последние 10 лет акции DCI превзошли акции CVV по среднегодовой доходности: 8.92% против -13.55% соответственно.

DCI

С начала года

5.86%

1 месяц

13.72%

6 месяцев

-6.33%

1 год

-2.44%

5 лет

12.78%

10 лет

8.92%

CVV

С начала года

-41.14%

1 месяц

-16.45%

6 месяцев

-11.00%

1 год

-43.70%

5 лет

-3.54%

10 лет

-13.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCI и CVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCI
Ранг риск-скорректированной доходности DCI, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
CVV
Ранг риск-скорректированной доходности CVV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVV, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVV, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCI c CVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и CVD Equipment Corporation (CVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCI на текущий момент составляет -0.10, что выше коэффициента Шарпа CVV равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCI и CVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCI и CVV

Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как CVV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCI
Donaldson Company, Inc.		1.52%1.57%1.50%1.55%1.47%1.50%1.42%1.73%1.45%1.65%2.36%1.64%
CVV
CVD Equipment Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCI и CVV

Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки CVV в -89.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и CVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DCI и CVV

Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 6.64%, в то время как у CVD Equipment Corporation (CVV) волатильность равна 14.76%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DCI и CVV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и CVD Equipment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
870.00M
8.32M
(DCI) Общая выручка
(CVV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DCI и CVV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Donaldson Company, Inc. и CVD Equipment Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
35.2%
32.4%
(DCI) Валовая рентабельность
(CVV) Валовая рентабельность
DCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 305.90M при выручке в 870.00M, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

CVV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVD Equipment Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.70M при выручке в 8.32M, что соответствует валовой рентабельности в 32.4%.

DCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 125.50M при выручке в 870.00M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

CVV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVD Equipment Corporation сообщила об операционной прибыли в 269.00K при выручке в 8.32M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

DCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.90M при выручке в 870.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.

CVV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVD Equipment Corporation сообщила о чистой прибыли в 360.00K при выручке в 8.32M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.