Сравнение DCI с CVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и CVD Equipment Corporation (CVV).
Доходность
Сравнение доходности DCI и CVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCI и CVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | -2.67% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
CVV CVD Equipment Corporation | 35.92% | -29.77% | -0.68% | -19.60% | 33.41% | 13.77% | 12.73% | -9.30% | -69.45% | 33.87% |
Фундаментальные показатели
DCI:
$3.19
CVV:
-$0.35
DCI:
2.72
CVV:
0.75
DCI:
$3.75B
CVV:
$25.79M
DCI:
$1.29B
CVV:
$7.29M
DCI:
$596.10M
CVV:
-$843.00K
Доходность по периодам
С начала года, DCI показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у CVV с доходностью 35.92%. За последние 10 лет акции DCI превзошли акции CVV по среднегодовой доходности: 12.16% против -7.07% соответственно.
DCI
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.16%
CVV
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 22.81%
- С начала года
- 35.92%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- -31.90%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- -7.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCI vs. CVV — Ранг доходности на риск
DCI
CVV
Сравнение DCI c CVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и CVD Equipment Corporation (CVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCI | CVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.36 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.42 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.90 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 1.72 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCI | CVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.36 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.01 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | -0.10 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.05 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между DCI и CVV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и CVV
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как CVV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.39% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
CVV CVD Equipment Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCI и CVV
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки CVV в -89.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и CVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCI | CVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -89.52% | +32.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.08% | -41.04% | +15.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -83.44% | +51.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -84.54% | +41.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -78.10% | +56.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -54.40% | +43.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 21.40% | -14.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и CVV
Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 6.98%, в то время как у CVD Equipment Corporation (CVV) волатильность равна 53.93%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCI | CVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 53.93% | -46.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.70% | 80.20% | -59.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 98.33% | -70.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 74.71% | -51.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 72.52% | -46.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и CVV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и CVD Equipment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCI и CVV
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 299.80M при выручке в 896.30M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
CVV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVD Equipment Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.10M при выручке в 4.95M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.70M при выручке в 896.30M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
CVV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVD Equipment Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.35M при выручке в 4.95M, что соответствует операционной рентабельности -27.2%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.50M при выручке в 896.30M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
CVV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CVD Equipment Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.27M при выручке в 4.95M, что соответствует чистой рентабельности -25.6%.