Сравнение DCI с CVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и CVD Equipment Corporation (CVV).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCI или CVV.
Основные характеристики
| DCI | CVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.79% | -35.67% |
| Дох-ть за 1 год | 32.06% | -50.86% |
| Дох-ть за 3 года | 9.53% | -21.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.12% | -4.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.06% | -13.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.87 | -0.95 |
| Коэф-т Сортино | 2.63 | -1.51 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 0.82 |
| Коэф-т Кальмара | 2.82 | -0.59 |
| Коэф-т Мартина | 11.74 | -1.66 |
| Индекс Язвы | 2.92% | 30.38% |
| Дневная вол-ть | 18.26% | 53.18% |
| Макс. просадка | -56.90% | -89.52% |
| Текущая просадка | 0.00% | -85.14% |
Фундаментальные показатели
| DCI | CVV | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.35B | $19.61M |
| EPS | $3.38 | -$0.78 |
| PEG коэффициент | 2.51 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.74B | $15.38M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $965.80M | $2.12M |
| EBITDA (12 мес.) | $493.60M | -$4.44M |
Корреляция
Корреляция между DCI и CVV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DCI и CVV
С начала года, DCI показывает доходность 20.79%, что значительно выше, чем у CVV с доходностью -35.67%. За последние 10 лет акции DCI превзошли акции CVV по среднегодовой доходности: 8.06% против -13.19% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DCI c CVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и CVD Equipment Corporation (CVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и CVV
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как CVV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.33% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% | 1.64% | 1.15% |
CVV CVD Equipment Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCI и CVV
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки CVV в -89.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и CVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и CVV
Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 4.60%, в то время как у CVD Equipment Corporation (CVV) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и CVV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и CVD Equipment Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности