Calamos Growth and Income Fund (CVTRX)
Информация о фонде
| ISIN | US1281191049 |
|---|---|
| CUSIP | 128119104 |
| Эмитент | Calamos |
| Дата выпуска | 21 сент. 1988 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия CVTRX составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CVTRX с RCTIX, CVTRX с VTTSX, CVTRX с SPY, CVTRX с JANBX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Calamos Growth and Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Calamos Growth and Income Fund показал доход в 17.95% с начала года и 26.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Calamos Growth and Income Fund составила 10.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 17.95% | 24.30% |
| 1 месяц | 1.49% | 4.09% |
| 6 месяцев | 10.08% | 14.29% |
| 1 год | 26.89% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.42% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.25% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CVTRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.28% | 4.20% | 2.58% | -3.56% | 3.94% | 3.22% | 0.23% | 1.90% | 2.24% | -0.55% | 17.95% | ||
| 2023 | 5.54% | -2.59% | 3.06% | 1.57% | 0.18% | 5.34% | 2.43% | -1.65% | -3.89% | -1.82% | 7.39% | 3.81% | 20.36% |
| 2022 | -5.05% | -2.50% | 2.55% | -7.99% | -0.07% | -7.45% | 7.38% | -3.22% | -7.97% | 6.59% | 4.44% | -5.18% | -18.45% |
| 2021 | -1.30% | 3.73% | 1.98% | 5.10% | 0.13% | 1.74% | 1.54% | 2.18% | -3.95% | 6.29% | -1.20% | 3.56% | 21.15% |
| 2020 | -0.09% | -6.74% | -10.16% | 11.11% | 5.26% | 2.60% | 4.97% | 6.59% | -3.58% | -2.13% | 10.56% | 4.40% | 22.43% |
| 2019 | 7.05% | 2.60% | 1.48% | 3.74% | -5.05% | 5.58% | 1.25% | -1.39% | 0.80% | 1.86% | 2.90% | 3.01% | 25.97% |
| 2018 | 5.80% | -2.95% | -2.00% | 0.09% | 2.11% | 0.04% | 3.05% | 2.66% | 0.19% | -6.06% | 1.72% | -7.85% | -3.97% |
| 2017 | 1.35% | 3.20% | 0.09% | 1.23% | 1.38% | 0.14% | 2.03% | 0.19% | 1.09% | 1.94% | 1.93% | 0.73% | 16.35% |
| 2016 | -4.78% | -0.81% | 5.28% | 0.65% | 1.55% | -0.56% | 2.89% | 0.39% | 0.35% | -1.18% | 2.09% | 1.48% | 7.24% |
| 2015 | -2.63% | 5.02% | -1.60% | 0.89% | 1.94% | -1.82% | 1.80% | -4.59% | -2.07% | 6.49% | -0.09% | -1.17% | 1.61% |
| 2014 | -2.58% | 4.35% | -1.07% | -0.15% | 2.49% | 2.22% | -2.24% | 3.64% | -2.22% | 2.32% | 1.39% | -0.56% | 7.53% |
| 2013 | 3.43% | -0.70% | 1.13% | -0.27% | 2.31% | -2.70% | 4.64% | -1.63% | 3.47% | 2.78% | 1.67% | 1.75% | 16.77% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CVTRX среди mutual funds на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calamos Growth and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.75 | $1.77 | $1.47 | $2.62 | $1.31 | $1.23 | $2.44 | $2.39 | $2.17 | $2.37 | $4.17 | $3.72 |
Дивидендный доход | 3.53% | 4.18% | 4.02% | 5.61% | 3.22% | 3.56% | 8.61% | 7.46% | 7.31% | 7.99% | 13.23% | 11.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calamos Growth and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $1.77 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $1.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $2.52 | $2.62 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.31 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $1.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $2.14 | $2.44 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $1.98 | $2.39 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $2.17 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $2.37 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $3.90 | $4.17 |
| 2013 | $3.72 | $3.72 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Calamos Growth and Income Fund показал максимальную просадку в 44.13%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка Calamos Growth and Income Fund составляет 0.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.13% | 1 нояб. 2007 г. | 266 | 20 нояб. 2008 г. | 522 | 17 дек. 2010 г. | 788 |
| -28.64% | 20 июл. 1999 г. | 16 | 10 авг. 1999 г. | 117 | 21 янв. 2000 г. | 133 |
| -28.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -23.3% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 324 | 29 янв. 2024 г. | 518 |
| -20.45% | 21 июл. 1998 г. | 58 | 8 окт. 1998 г. | 153 | 11 мая 1999 г. | 211 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Calamos Growth and Income Fund составляет 2.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.