Calvert Equity Fund (CSIEX)
Информация о фонде
| ISIN | US1316183086 |
|---|---|
| CUSIP | 131618308 |
| Эмитент | Calvert Research and Management |
| Дата выпуска | 24 авг. 1987 г. |
| Категория | Large Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия CSIEX составляет 0.91%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: CSIEX с SPY, CSIEX с VVIAX, CSIEX с VOO, CSIEX с RGAGX, CSIEX с FXAIX, CSIEX с FITLX, CSIEX с ESGV, CSIEX с FIVFX, CSIEX с VEIGX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Calvert Equity Fund показал доход в 5.98% с начала года и 19.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Calvert Equity Fund составила 13.45%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.97%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 5.98% | 11.29% |
| 1 месяц | 5.13% | 4.87% |
| 6 месяцев | 13.76% | 17.88% |
| 1 год | 19.85% | 29.16% |
| 5 лет (среднегодовая) | 13.53% | 13.20% |
| 10 лет (среднегодовая) | 13.45% | 10.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSIEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.23% | 4.41% | 0.87% | -4.38% | 5.98% | ||||||||
| 2023 | 5.12% | -4.47% | 3.57% | 1.35% | -2.14% | 5.93% | 2.46% | -0.59% | -6.07% | -2.67% | 11.11% | 4.30% | 17.93% |
| 2022 | -8.34% | -5.68% | 3.50% | -6.40% | -0.82% | -5.76% | 9.66% | -4.89% | -8.08% | 6.70% | 7.03% | -3.86% | -17.61% |
| 2021 | -3.73% | 2.26% | 3.94% | 6.82% | -0.36% | 3.00% | 5.62% | 2.58% | -4.85% | 6.62% | -0.80% | 5.37% | 28.90% |
| 2020 | 1.49% | -6.07% | -9.14% | 12.39% | 6.55% | 0.07% | 5.81% | 5.17% | -1.13% | -2.79% | 9.70% | 2.05% | 24.26% |
| 2019 | 6.85% | 5.64% | 3.77% | 3.55% | -2.81% | 6.44% | 1.36% | 2.19% | -0.28% | -0.19% | 3.25% | 2.17% | 36.46% |
| 2018 | 6.78% | -2.69% | -1.14% | -0.05% | 1.50% | 1.43% | 4.10% | 2.95% | 1.21% | -4.53% | 3.12% | -6.95% | 5.03% |
| 2017 | 2.61% | 3.04% | 1.10% | 3.48% | 2.40% | -0.55% | 1.86% | 0.71% | 1.76% | 3.16% | 3.20% | 0.47% | 25.78% |
| 2016 | -4.90% | -0.21% | 5.74% | -0.75% | 1.93% | -1.40% | 3.94% | -0.17% | -0.48% | -2.39% | 1.21% | 0.34% | 2.47% |
| 2015 | -2.56% | 6.85% | -1.43% | 0.04% | 1.47% | -0.69% | 2.00% | -5.05% | -1.46% | 6.82% | -0.43% | -1.18% | 3.76% |
| 2014 | -3.44% | 4.53% | -0.99% | -0.63% | 3.00% | 0.86% | -1.31% | 3.62% | -0.63% | 2.74% | 2.94% | 0.19% | 11.08% |
| 2013 | 4.53% | 0.67% | 3.39% | -0.02% | 1.89% | -1.01% | 4.65% | -2.22% | 3.55% | 4.70% | 4.32% | 2.73% | 30.41% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг CSIEX среди mutual funds на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
CSIEX (Calvert Equity Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Equity Fund (CSIEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.37 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.37 | $1.37 | $2.25 | $2.95 | $1.80 | $1.58 | $3.66 | $3.47 | $4.16 | $10.26 | $4.84 | $2.05 |
Дивидендный доход | 1.69% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% | 9.99% | 4.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $1.37 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $2.25 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $2.95 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $1.80 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $1.58 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.66 | $0.00 | $3.66 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.47 | $3.47 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.16 | $4.16 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.26 | $10.26 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.84 | $4.84 |
| 2013 | $2.05 | $2.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Calvert Equity Fund показал максимальную просадку в 50.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.81% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 460 | 3 янв. 2011 г. | 798 |
| -35.11% | 8 окт. 1997 г. | 262 | 8 окт. 1998 г. | 140 | 22 апр. 1999 г. | 402 |
| -30.5% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -30.42% | 22 мая 2001 г. | 344 | 9 окт. 2002 г. | 319 | 16 янв. 2004 г. | 663 |
| -25.71% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 539 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Calvert Equity Fund составляет 3.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.