Calvert Equity Fund (CSIEX)
Информация о фонде
US1316183086
131618308
24 авг. 1987 г.
$1,000
Высокая
Рост
Комиссия
Комиссия CSIEX составляет 0.91%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Calvert Equity Fund показал доход в -1.63% с начала года и -3.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Calvert Equity Fund составила 4.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.21%.
CSIEX
-1.63%
-0.46%
-10.24%
-3.74%
7.11%
4.24%
^GSPC (Бенчмарк)
-5.45%
-0.36%
-4.66%
8.69%
13.87%
10.21%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSIEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.50% | -1.20% | -3.58% | -1.19% | -1.63% | ||||||||
| 2024 | 0.23% | 4.41% | 0.87% | -4.38% | 2.88% | 1.51% | 3.13% | 1.87% | 1.12% | -3.47% | 4.31% | -11.20% | 0.14% |
| 2023 | 5.12% | -4.47% | 3.57% | 1.35% | -2.14% | 5.93% | 2.46% | -0.59% | -6.07% | -2.67% | 11.11% | 2.64% | 16.05% |
| 2022 | -8.34% | -5.68% | 3.50% | -6.40% | -0.82% | -5.76% | 9.66% | -4.89% | -8.08% | 6.70% | 7.03% | -6.92% | -20.23% |
| 2021 | -3.73% | 2.26% | 3.94% | 6.82% | -0.36% | 3.00% | 5.62% | 2.58% | -4.85% | 6.62% | -0.80% | 1.59% | 24.28% |
| 2020 | 1.49% | -6.07% | -9.14% | 12.39% | 6.55% | 0.07% | 5.81% | 5.17% | -1.13% | -2.79% | 9.70% | -0.68% | 20.93% |
| 2019 | 6.85% | 5.64% | 3.77% | 3.55% | -2.81% | 6.44% | 1.36% | 2.19% | -0.28% | -0.19% | 3.25% | -0.71% | 32.62% |
| 2018 | 6.78% | -2.69% | -1.14% | -0.05% | 1.50% | 1.43% | 4.10% | 2.95% | 1.21% | -4.53% | -4.70% | -6.95% | -2.93% |
| 2017 | 2.61% | 3.04% | 1.10% | 3.48% | 2.41% | -0.55% | 1.86% | 0.71% | 1.76% | 3.16% | 3.20% | -6.91% | 16.54% |
| 2016 | -4.90% | -0.21% | 5.74% | -0.75% | 1.93% | -1.40% | 3.94% | -0.17% | -0.48% | -2.39% | 1.21% | -9.74% | -7.83% |
| 2015 | -2.56% | 6.85% | -1.43% | 0.04% | 1.47% | -0.69% | 2.00% | -5.05% | -1.46% | 6.82% | -0.43% | -20.99% | -17.04% |
| 2014 | -3.44% | 4.53% | -0.99% | -0.63% | 3.00% | 0.86% | -1.31% | 3.62% | -0.63% | 2.74% | 2.94% | -9.02% | 0.87% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CSIEX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Equity Fund (CSIEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.05 | $0.06 | $0.13 | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.16% | 0.32% | 0.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.01 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.06 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.13 |
| 2014 | $0.02 | $0.02 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Calvert Equity Fund показал максимальную просадку в 57.51%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1028 торговых сессий.
Текущая просадка Calvert Equity Fund составляет 13.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.51% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 1028 | 10 апр. 2013 г. | 1366 |
| -35.1% | 8 окт. 1997 г. | 262 | 8 окт. 1998 г. | 140 | 22 апр. 1999 г. | 402 |
| -33.88% | 8 нояб. 2000 г. | 477 | 9 окт. 2002 г. | 604 | 7 мар. 2005 г. | 1081 |
| -31.7% | 8 дек. 2014 г. | 297 | 11 февр. 2016 г. | 853 | 3 июл. 2019 г. | 1150 |
| -30.5% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Calvert Equity Fund составляет 11.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.