PortfoliosLab logo
Сравнение CQP с NEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CQP и NEP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CQP и NEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и NextEra Energy Partners, LP (NEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
262.44%
-44.20%
CQP
NEP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CQP:

$28.80B

NEP:

$985.85M

EPS

CQP:

$4.25

NEP:

-$0.10

Коэффициент PEG

CQP:

6.16

NEP:

3.64

Коэффициент P/S

CQP:

3.31

NEP:

0.84

Коэффициент P/B

CQP:

36.24

NEP:

0.26

Общая выручка (12 мес.)

CQP:

$6.41B

NEP:

$959.00M

Валовая прибыль (12 мес.)

CQP:

$3.29B

NEP:

$439.00M

EBITDA (12 мес.)

CQP:

$2.94B

NEP:

$407.00M

Доходность по периодам


CQP

С начала года

13.51%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

25.75%

1 год

29.18%

5 лет

20.87%

10 лет

13.33%

NEP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CQP и NEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CQP
Ранг риск-скорректированной доходности CQP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

NEP
Ранг риск-скорректированной доходности NEP, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CQP c NEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и NextEra Energy Partners, LP (NEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CQP, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CQP: 1.01
NEP: -1.17
Коэффициент Сортино CQP, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CQP: 1.47
NEP: -1.76
Коэффициент Омега CQP, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CQP: 1.19
NEP: 0.71
Коэффициент Кальмара CQP, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CQP: 1.52
NEP: -0.70
Коэффициент Мартина CQP, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CQP: 4.79
NEP: -1.40


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01
-1.17
CQP
NEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQP и NEP

Дивидендная доходность CQP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, тогда как NEP не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.
5.46%6.52%8.36%6.82%6.30%7.28%6.08%6.07%5.79%5.90%6.52%5.31%
NEP
NextEra Energy Partners, LP
25.76%20.20%11.10%4.27%3.08%3.37%3.74%3.98%3.46%5.08%3.03%0.56%

Просадки

Сравнение просадок CQP и NEP


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.55%
-84.49%
CQP
NEP

Волатильность

Сравнение волатильности CQP и NEP

Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) имеет более высокую волатильность в 17.46% по сравнению с NextEra Energy Partners, LP (NEP) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.46%
0
CQP
NEP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CQP и NEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy Partners, L.P. и NextEra Energy Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию