PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGC с IIPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CGC и IIPR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CGC с IIPR

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canopy Growth Corporation (CGC) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGC или IIPR.

Доходность

Сравнение доходности CGC и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canopy Growth Corporation (CGC) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGC:

-0.89

IIPR:

-1.01

Коэф-т Сортино

CGC:

-2.05

IIPR:

-1.24

Коэф-т Омега

CGC:

0.76

IIPR:

0.80

Коэф-т Кальмара

CGC:

-0.85

IIPR:

-0.55

Коэф-т Мартина

CGC:

-1.38

IIPR:

-1.23

Индекс Язвы

CGC:

61.24%

IIPR:

35.00%

Дневная вол-ть

CGC:

94.85%

IIPR:

43.45%

Макс. просадка

CGC:

-99.85%

IIPR:

-78.14%

Текущая просадка

CGC:

-99.77%

IIPR:

-74.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CGC:

$275.66M

IIPR:

$1.55B

EPS

CGC:

-$4.07

IIPR:

$5.19

Коэффициент P/S

CGC:

1.02

IIPR:

5.08

Коэффициент P/B

CGC:

0.69

IIPR:

0.82

Общая выручка (12 мес.)

CGC:

$215.45M

IIPR:

$304.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

CGC:

$68.97M

IIPR:

$275.64M

EBITDA (12 мес.)

CGC:

-$284.99M

IIPR:

$241.72M

Доходность по периодам

С начала года, CGC показывает доходность -51.82%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью -14.59%.

CGC

С начала года

-51.82%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-65.89%

1 год

-84.53%

3 года

-70.16%

5 лет

-62.32%

10 лет

-21.58%

IIPR

С начала года

-14.59%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-46.28%

1 год

-43.92%

3 года

-18.91%

5 лет

-1.55%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canopy Growth Corporation

Innovative Industrial Properties, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGC и IIPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGC
Ранг риск-скорректированной доходности CGC, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг риск-скорректированной доходности IIPR, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIPR, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGC c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGC на текущий момент составляет -0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IIPR равному -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGC и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGC и IIPR

CGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%.

TTM20242023202220212020201920182017
CGC
Canopy Growth Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		13.76%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%2.64%1.70%

Просадки

Сравнение просадок CGC и IIPR

Максимальная просадка CGC за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки IIPR в -78.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и IIPR.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CGC и IIPR

Canopy Growth Corporation (CGC) имеет более высокую волатильность в 40.76% по сравнению с Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что CGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGC и IIPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M160.00M20212022202320242025
86.24M
71.72M
(CGC) Общая выручка
(IIPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию