Сравнение CGC с IIPR
CGC (Canopy Growth Corporation) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. CGC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, CGC returned -66.39%/yr vs -13.55%/yr for IIPR. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGC и IIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGC показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 25.63%.
CGC
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -10.34%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- -49.86%
- 5 лет*
- -66.39%
- 10 лет*
- -25.74%
IIPR
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- 25.63%
- 6 месяцев
- 20.32%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGC и IIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGC Canopy Growth Corporation | -8.77% | -58.39% | -46.38% | -77.88% | -73.54% | -64.57% | 16.83% | -21.51% | 13.58% | 246.87% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 25.63% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
Correlation
The correlation between CGC and IIPR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г. | 0.34 |
The correlation between CGC and IIPR shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CGC:
$359.36M
IIPR:
$1.63B
CGC:
-$1.21
IIPR:
$4.14
CGC:
0.95
IIPR:
6.17
CGC:
0.47
IIPR:
0.91
CGC:
$294.24M
IIPR:
$263.23M
CGC:
$71.95M
IIPR:
$195.78M
CGC:
-$225.88M
IIPR:
$210.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGC vs. IIPR — Ранг доходности на риск
CGC
IIPR
Сравнение CGC c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGC | IIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.89 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 2.17 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGC | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.46 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | -0.33 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.39 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок CGC и IIPR
Максимальная просадка CGC за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и IIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGC | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -78.42% | -21.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.38% | -21.29% | -34.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.10% | -62.92% | -32.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.68% | -78.42% | -21.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -69.83% | -29.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.08% | -37.00% | -25.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.79% | 8.72% | +27.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGC и IIPR
Текущая волатильность для Canopy Growth Corporation (CGC) составляет 13.73%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что CGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGC | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 15.24% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.74% | 29.68% | +37.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.19% | 40.97% | +66.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.27% | 41.62% | +82.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.36% | 48.43% | +54.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGC и IIPR
CGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGC Canopy Growth Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 13.27% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGC и IIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGC и IIPR
CGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.47M при выручке в 90.39M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
IIPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.42M при выручке в 69.00M, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
CGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила об операционной прибыли в -26.35M при выручке в 90.39M, что соответствует операционной рентабельности -29.2%.
IIPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.91M при выручке в 69.00M, что соответствует операционной рентабельности 47.7%.
CGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о чистой прибыли в -62.63M при выручке в 90.39M, что соответствует чистой рентабельности -69.3%.
IIPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Industrial Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.16M при выручке в 69.00M, что соответствует чистой рентабельности 43.7%.
Часто задаваемые вопросы
CGC and IIPR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIPR has higher volatility (15.24%) compared to CGC (13.73%). In terms of maximum drawdown, CGC dropped -99.85% vs IIPR's -78.42%.
IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGC и IIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор