PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Central Securities Corp. (CET)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Central Securities Corp. (CET)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 23 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US1551231020

CUSIP

155123102

Сектор

Financial Services

Отрасль

Asset Management

Дата IPO

17 мар. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.31B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.40

Цена/прибыль

4.45

Общая выручка (12 мес.)

$66.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

$61.80M

EBITDA (12 мес.)

$293.03M

Годовой диапазон

$34.60 - $47.44

Целевая цена

$0.57

Процент коротких позиций

0.08%

Коэффициент коротких позиций

0.50

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CET с RVT CET с BRK-B CET с GAM CET с SPY CET с VOO CET с UTF CET с USA CET с XYLG CET с DIA CET с ARCC
Популярные сравнения:
CET с RVT CET с BRK-B CET с GAM CET с SPY CET с VOO CET с UTF CET с USA CET с XYLG CET с DIA CET с ARCC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Central Securities Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.14%
12.53%
CET (Central Securities Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Central Securities Corp. показал доход в 29.29% с начала года и 34.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Central Securities Corp. составила 13.02%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.21%.

CET

С начала года

29.29%

1 месяц

3.98%

6 месяцев

13.14%

1 год

34.26%

5 лет (среднегодовая)

14.59%

10 лет (среднегодовая)

13.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CET, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.85%3.68%7.57%-2.39%5.35%3.09%-0.95%2.36%2.71%1.55%29.29%
20236.17%-0.39%-1.50%0.58%-0.40%5.38%1.59%-2.94%-1.53%-0.68%10.14%2.03%19.17%
2022-7.47%0.68%-0.34%-7.66%0.81%-8.13%5.25%-2.62%-6.51%9.28%4.97%-6.63%-18.51%
20212.39%6.97%6.04%2.64%7.45%1.39%-0.45%2.17%-1.54%3.79%-1.48%12.04%49.00%
2020-2.60%-7.57%-13.36%12.32%-0.28%0.45%0.24%2.28%-1.99%-2.76%10.91%6.67%1.46%
20196.20%6.94%1.60%4.08%-3.62%6.92%1.64%-1.00%2.25%1.91%2.53%2.03%35.75%
20181.64%-2.37%-1.95%1.13%3.52%0.70%1.33%5.38%-0.84%-7.97%4.90%-8.91%-4.49%
20172.75%4.91%2.04%4.05%0.28%0.48%2.69%-1.80%2.82%3.75%3.73%1.48%30.61%
2016-6.47%0.96%6.57%1.72%3.08%-1.16%4.33%2.20%1.43%-2.40%7.20%1.82%20.15%
2015-5.05%6.28%-1.67%0.37%-0.59%-1.02%-2.67%-3.61%-1.25%7.09%-7.02%-2.91%-12.25%
2014-2.81%3.41%2.47%-0.67%2.65%3.71%0.64%0.51%-3.12%1.13%1.65%-0.41%9.27%
20132.50%-0.05%1.47%-0.96%4.13%-0.62%8.39%-1.14%3.67%3.50%1.59%2.79%27.93%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CET среди акций на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CET, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CET, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CET, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CET, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CET, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CET, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Central Securities Corp. (CET) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CET, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.352.53
Коэффициент Сортино CET, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.663.39
Коэффициент Омега CET, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.601.47
Коэффициент Кальмара CET, с текущим значением в 5.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.005.373.65
Коэффициент Мартина CET, с текущим значением в 23.99, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0023.9916.21
CET
^GSPC

Central Securities Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.35
2.53
CET (Central Securities Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Central Securities Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.30 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.30$1.85$2.95$3.75$0.85$0.57$1.45$1.00$0.98$0.29$1.75$3.70

Дивидендный доход

4.95%4.90%8.83%8.41%2.60%1.72%5.84%3.65%4.50%1.52%7.97%17.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Central Securities Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$2.05$2.30
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$1.65$0.00$1.85
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$2.75$0.00$2.95
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$3.55$0.00$3.75
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.00$0.85
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.57
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$0.00$1.45
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.00$1.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.98
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.29
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$1.55$0.00$1.75
2013$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$3.50$0.00$3.70

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%5.0%
У Central Securities Corp. дивидендная доходность составляет 4.95%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%17.8%
У Central Securities Corp. коэффициент выплат составляет 17.79%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Central Securities Corp. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
-0.53%
CET (Central Securities Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Central Securities Corp. показал максимальную просадку в 56.65%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 453 торговые сессии.

Текущая просадка Central Securities Corp. составляет 1.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.65%19 мая 2008 г.2039 мар. 2009 г.45322 дек. 2010 г.656
-50.7%5 сент. 2000 г.5259 окт. 2002 г.78011 нояб. 2005 г.1305
-39.91%17 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.2047 янв. 2021 г.246
-38.96%24 нояб. 1997 г.2208 окт. 1998 г.27510 нояб. 1999 г.495
-25.14%24 дек. 2014 г.28511 февр. 2016 г.19721 нояб. 2016 г.482

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Central Securities Corp. составляет 4.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.13%
3.97%
CET (Central Securities Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Central Securities Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Central Securities Corp. по сравнению с аналогами в отрасли Asset Management.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.04.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CET по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CET значение P/E равно 4.4. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CET по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CET значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Central Securities Corp..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию