- ISIN
- US1551231020
- CUSIP
- 155123102
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Asset Management
- Дата IPO
- 17 мар. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.53B
- Enterprise Value
- $1.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $19.09
- Коэффициент P/E
- 2.76
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $160.68M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $103.20M
- EBITDA (12 мес.)
- $553.54M
- Годовой диапазон
- $46.47 - $54.28
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 30.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 30.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CET
Central Securities Corp. (CET) прибавил 3.9% с начала года. По цене $53 за акцию CET торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CET 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,705.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Central Securities Corp. (CET) показал доход в 3.92% с начала года и 19.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CET составила 16.27%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Central Securities Corp.
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 3.92%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 16.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CET по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CET закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.74% | 1.00% | -5.63% | 7.23% | 0.15% | -1.18% | 3.92% | ||||||
| 2025 | 4.31% | -1.57% | -4.16% | -1.51% | 4.95% | 3.54% | 1.73% | 2.67% | 2.76% | -0.53% | 2.88% | 1.32% | 17.20% |
| 2024 | -0.85% | 3.68% | 7.57% | -2.40% | 5.35% | 2.96% | -0.96% | 2.36% | 2.71% | 1.55% | 5.23% | -2.66% | 26.82% |
| 2023 | 6.17% | -0.39% | -1.50% | 0.57% | -0.40% | 5.38% | 1.59% | -2.94% | -1.53% | -0.68% | 10.14% | 2.03% | 19.17% |
| 2022 | -7.47% | 0.68% | -0.34% | -7.66% | 0.81% | -8.13% | 5.25% | -2.62% | -6.51% | 9.28% | 3.46% | -6.63% | -19.68% |
| 2021 | 2.39% | 6.97% | 6.04% | 2.64% | 7.45% | 1.39% | -0.45% | 2.17% | -1.54% | 3.79% | -1.47% | 12.04% | 49.00% |
Метрики бенчмарка
Central Securities Corp. has an annualized alpha of 5.86%, beta of 0.65, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 1992.
- This stock captured 100.51% of S&P 500 Index gains but only 90.13% of its losses - a favorable profile for investors.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.40 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.86%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 100.51%
- Участие в снижении
- 90.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CET имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Central Securities Corp. (CET) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CET | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.93 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 13.52 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Central Securities Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.70 | $2.70 | $2.25 | $1.85 | $2.45 | $3.75 | $1.85 | $1.25 | $1.45 | $1.00 | $0.98 | $1.98 |
Дивидендный доход | 5.12% | 5.32% | 4.92% | 4.90% | 7.34% | 8.41% | 5.68% | 3.78% | 5.84% | 3.65% | 4.50% | 10.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Central Securities Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $0.00 | $2.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $0.00 | $2.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $1.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.25 | $0.00 | $2.45 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.55 | $0.00 | $3.75 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Central Securities Corp. дивидендная доходность составляет 5.12%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Central Securities Corp. коэффициент выплат составляет 12.71%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Central Securities Corp. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Central Securities Corp. показал максимальную просадку в 56.69%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка Central Securities Corp. составляет 2.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.69%март 2009 г. | 9mo 24d | 1y 10mo | 2y 7moмай 2008 г. - янв. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -50.70%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 3y 1mo | 5y 2moсент. 2000 г. - дек. 2005 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -43.54%окт. 1998 г. | 1y 9d | 1y 5mo | 2y 5moсент. 1997 г. - март 2000 г. |
Обвал COVID2020 | -39.91%март 2020 г. | 2mo 1d | 8mo 24d | 10mo 25dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.89%сент. 2022 г. | 8mo 29d | 1y 5mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| CET | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.69% | -56.78% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -9.10% | +1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -18.90% | +3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -25.43% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.91% | -33.92% | -5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -0.74% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.16% | -10.72% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.97% | -0.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Central Securities Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Central Securities Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Asset Management. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CET в сравнении с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CET коэффициент P/E составляет 2.8. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CET по сравнению с другими компаниями отрасли Asset Management. В настоящее время у CET коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CET по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CET коэффициент P/S составляет 9.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CET по сравнению с другими компаниями в отрасли Asset Management. В настоящее время у CET коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CET
Добавьте Central Securities Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CET