Сравнение CET с RVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Central Securities Corp. (CET) и Royce Value Trust Inc. (RVT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CET или RVT.
Основные характеристики
| CET | RVT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.73% | 20.19% |
| Дох-ть за 1 год | 42.38% | 46.16% |
| Дох-ть за 3 года | 10.95% | 2.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.24% | 11.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.27% | 9.90% |
| Коэф-т Шарпа | 4.03 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 5.58 | 3.02 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 3.82 | 1.60 |
| Коэф-т Мартина | 29.45 | 12.56 |
| Индекс Язвы | 1.41% | 3.55% |
| Дневная вол-ть | 10.32% | 20.29% |
| Макс. просадка | -56.66% | -72.31% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| CET | RVT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.39B | $1.91B |
| EPS | $10.46 | $2.97 |
| Цена/прибыль | 4.69 | 5.57 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $66.65M | $158.13M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $61.80M | $134.93M |
| EBITDA (12 мес.) | $293.03M | $230.20M |
Корреляция
Корреляция между CET и RVT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CET и RVT
С начала года, CET показывает доходность 30.73%, что значительно выше, чем у RVT с доходностью 20.19%. За последние 10 лет акции CET превзошли акции RVT по среднегодовой доходности: 13.27% против 9.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CET c RVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Central Securities Corp. (CET) и Royce Value Trust Inc. (RVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CET и RVT
Дивидендная доходность CET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности RVT в 6.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CET Central Securities Corp. | 0.52% | 4.90% | 8.83% | 8.41% | 2.60% | 1.72% | 5.84% | 3.65% | 4.50% | 1.52% | 7.97% | 17.03% |
RVT Royce Value Trust Inc. | 6.77% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% | 12.70% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок CET и RVT
Максимальная просадка CET за все время составила -56.66%, что меньше максимальной просадки RVT в -72.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CET и RVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CET и RVT
Текущая волатильность для Central Securities Corp. (CET) составляет 3.85%, в то время как у Royce Value Trust Inc. (RVT) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что CET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CET и RVT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Central Securities Corp. и Royce Value Trust Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности