PortfoliosLab logo

Baron Growth Fund (BGRFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мар. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Growth Fund в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $274,262 при доходности около 2,642.62%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
2,642.62%
724.90%
BGRFX (Baron Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с BGRFX

Baron Growth Fund

Доходность

Baron Growth Fund показал доход в 5.87% с начала года и -6.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Growth Fund составила 11.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-4.81%-1.87%
С начала года5.87%4.25%
6 месяцев10.42%2.64%
1 год-6.18%-10.31%
5 лет (среднегодовая)10.99%8.11%
10 лет (среднегодовая)11.44%9.92%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20239.15%-0.81%
2022-6.71%11.71%6.77%-6.17%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Baron Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.22. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.22
-0.44
BGRFX (Baron Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Baron Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $5.12 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$5.12$5.12$8.98$4.85$3.05$5.13$7.90$7.64$6.03$3.22$1.80$5.69

Дивидендный доход

5.69%6.02%8.18%5.29%4.41%10.42%15.59%19.15%16.02%8.19%4.77%20.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$8.97$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.85$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.05$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.13$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.90$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.64$0.00
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.03
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.22
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$1.72$0.00
2012$5.59$0.11

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-19.32%
-16.55%
BGRFX (Baron Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baron Growth Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 56.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 489 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.1%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.48914 февр. 2011 г.842
-41.14%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-37.23%6 апр. 1998 г.1348 окт. 1998 г.1275 апр. 1999 г.261
-34.7%8 нояб. 2021 г.15316 июн. 2022 г.
-25.72%16 мая 2002 г.20612 мар. 2003 г.11120 авг. 2003 г.317
-25.26%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.152
-24.02%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.22017 авг. 2012 г.281
-21.9%17 июл. 2015 г.14511 февр. 2016 г.1447 сент. 2016 г.289
-19.88%15 авг. 2001 г.2321 сент. 2001 г.6118 дек. 2001 г.84
-19.38%27 мар. 2000 г.2584 апр. 2001 г.5928 июн. 2001 г.317

График волатильности

На текущий момент Baron Growth Fund показывает волатильность на уровне 30.83%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
30.83%
22.09%
BGRFX (Baron Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)