PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Baron Growth Fund (BGRFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Baron Growth Fund (BGRFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0682782091

CUSIP

068278209

Эмитент

Baron Capital Group, Inc.

Дата выпуска

30 дек. 1994 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BGRFX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
BGRFX с OAKMX BGRFX с SPY BGRFX с VTSAX BGRFX с FBCG BGRFX с VUG BGRFX с FPURX BGRFX с PRWCX BGRFX с IWM BGRFX с COST BGRFX с DIA
Популярные сравнения:
BGRFX с OAKMX BGRFX с SPY BGRFX с VTSAX BGRFX с FBCG BGRFX с VUG BGRFX с FPURX BGRFX с PRWCX BGRFX с IWM BGRFX с COST BGRFX с DIA

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Baron Growth Fund (BGRFX) показал доход в -6.16% с начала года и -11.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BGRFX составила 1.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

BGRFX

С начала года

-6.16%

1 месяц

6.24%

6 месяцев

-19.32%

1 год

-11.27%

5 лет

2.24%

10 лет

1.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BGRFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.09%-3.05%-3.31%-5.40%3.66%-6.16%
20240.86%2.23%2.28%-10.05%1.84%0.12%6.06%3.02%1.65%-3.09%6.60%-15.57%-6.31%
20239.15%-0.81%-0.41%0.33%-2.52%4.95%3.24%-2.65%-4.22%-6.04%8.58%3.55%12.55%
2022-12.60%-1.83%0.94%-9.67%-2.91%-7.36%11.38%-5.36%-6.71%11.71%6.77%-11.35%-26.83%
2021-2.12%4.18%-1.08%6.59%-1.68%2.80%2.72%3.93%-3.00%7.26%-11.75%4.31%11.11%
20203.27%-6.30%-19.75%12.84%10.51%2.16%7.51%5.03%-1.81%-1.77%10.01%6.72%26.47%
201910.71%7.31%2.35%6.01%-4.86%6.04%0.83%-0.36%-1.21%2.94%0.87%0.83%35.13%
20185.08%-3.92%1.43%0.42%5.03%2.34%3.03%7.16%-2.31%-10.52%-3.56%-12.14%-9.61%
20172.20%5.69%2.15%4.02%1.42%0.46%1.80%-1.27%2.65%3.01%-8.25%-0.24%13.75%
2016-6.71%0.42%7.01%0.98%1.88%0.43%3.28%2.08%-2.77%-4.72%-6.97%-0.02%-5.90%
2015-0.93%3.95%1.64%-2.52%1.14%0.24%1.16%-7.05%-2.92%4.21%0.08%-11.18%-12.52%
2014-3.69%5.72%-1.60%-2.92%-0.27%3.83%-4.87%4.74%-2.99%4.07%2.10%-3.47%-0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BGRFX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BGRFX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGRFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Growth Fund (BGRFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Baron Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.49
  • За 5 лет: 0.11
  • За 10 лет: 0.06
  • За всё время: 0.36

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baron Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.80 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$10.80$10.80$1.71$5.12$8.98$4.85$3.05$5.13$7.90$7.64$6.03$3.22

Дивидендный доход

12.84%12.05%1.79%6.02%7.73%4.64%3.68%8.38%11.68%12.84%9.53%4.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.80$10.80
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70$1.71
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.12$5.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$8.97$0.00$8.98
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.85$0.00$4.85
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.05$0.00$3.05
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.13$0.00$5.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.90$0.00$7.90
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.64$0.00$7.64
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.03$6.03
2014$3.22$3.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Baron Growth Fund показал максимальную просадку в 58.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.

Текущая просадка Baron Growth Fund составляет 33.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.19%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.5234 апр. 2011 г.876
-41.14%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-40.69%8 нояб. 2021 г.8578 апр. 2025 г.———
-37.23%6 апр. 1998 г.1348 окт. 1998 г.1275 апр. 1999 г.261
-30.4%5 сент. 2018 г.7724 дек. 2018 г.14726 июл. 2019 г.224

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...