Baron Growth Fund (BGRFX)
Информация о фонде
| ISIN | US0682782091 |
|---|---|
| CUSIP | 068278209 |
| Эмитент | Baron Capital Group, Inc. |
| Дата выпуска | 30 дек. 1994 г. |
| Категория | Mid Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия Baron Growth Fund составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BGRFX с OAKMX, BGRFX с SPY, BGRFX с DIA, BGRFX с PRWCX, BGRFX с VTSAX, BGRFX с VUG, BGRFX с IWM, BGRFX с COST, BGRFX с FBCG, BGRFX с FPURX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Baron Growth Fund показал доход в -2.61% с начала года и 1.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Growth Fund составила 10.06%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -2.61% | 6.30% |
| 1 месяц | -6.52% | -3.13% |
| 6 месяцев | 8.56% | 19.37% |
| 1 год | 1.21% | 22.56% |
| 5 лет (среднегодовая) | 8.77% | 11.65% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.06% | 10.55% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.86% | 2.23% | 2.28% | |||||||||
| 2023 | -4.22% | -6.04% | 8.58% | 5.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Baron Growth Fund(BGRFX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Growth Fund (BGRFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.71 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.71 | $1.71 | $5.12 | $8.98 | $4.85 | $3.05 | $5.13 | $7.90 | $7.64 | $6.03 | $3.22 | $1.80 |
Дивидендный доход | 1.84% | 1.79% | 6.02% | 7.73% | 4.64% | 3.68% | 8.38% | 11.68% | 12.84% | 9.53% | 4.46% | 2.48% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.97 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.85 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.05 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.13 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.90 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.64 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.03 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.22 |
| 2013 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baron Growth Fund показал максимальную просадку в 56.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.
Текущая просадка Baron Growth Fund составляет 14.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.1% | 11 окт. 2007 г. | 353 | 9 мар. 2009 г. | 489 | 14 февр. 2011 г. | 842 |
| -41.14% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -37.23% | 6 апр. 1998 г. | 134 | 8 окт. 1998 г. | 127 | 5 апр. 1999 г. | 261 |
| -34.7% | 8 нояб. 2021 г. | 153 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -25.72% | 16 мая 2002 г. | 206 | 12 мар. 2003 г. | 111 | 20 авг. 2003 г. | 317 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baron Growth Fund составляет 4.46%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.