Baron Growth Fund (BGRFX)
Информация о фонде
| ISIN | US0682782091 |
|---|---|
| CUSIP | 068278209 |
| Эмитент | Baron Capital Group, Inc. |
| Дата выпуска | 30 дек. 1994 г. |
| Категория | Mid Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия BGRFX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BGRFX с OAKMX, BGRFX с SPY, BGRFX с DIA, BGRFX с VTSAX, BGRFX с PRWCX, BGRFX с FPURX, BGRFX с VUG, BGRFX с COST, BGRFX с FBCG, BGRFX с IWM
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Baron Growth Fund показал доход в 8.97% с начала года и 17.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Baron Growth Fund составила 3.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 8.97% | 25.70% |
| 1 месяц | 0.79% | 3.51% |
| 6 месяцев | 9.98% | 14.80% |
| 1 год | 17.45% | 37.91% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.01% | 14.18% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.46% | 11.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BGRFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.86% | 2.23% | 2.28% | -10.05% | 1.84% | 0.12% | 6.06% | 3.02% | 1.65% | -3.09% | 8.97% | ||
| 2023 | 9.15% | -0.81% | -0.41% | 0.33% | -2.52% | 4.95% | 3.24% | -2.65% | -4.22% | -6.04% | 8.58% | 3.55% | 12.55% |
| 2022 | -12.60% | -1.83% | 0.94% | -9.67% | -2.91% | -7.36% | 11.38% | -5.36% | -6.71% | 11.71% | 6.77% | -11.35% | -26.83% |
| 2021 | -2.12% | 4.18% | -1.08% | 6.59% | -1.68% | 2.80% | 2.72% | 3.93% | -3.00% | 7.26% | -11.75% | 4.31% | 11.11% |
| 2020 | 3.27% | -6.30% | -19.75% | 12.84% | 10.51% | 2.16% | 7.51% | 5.03% | -1.81% | -1.77% | 10.01% | 6.72% | 26.47% |
| 2019 | 10.71% | 7.31% | 2.35% | 6.01% | -4.86% | 6.04% | 0.83% | -0.36% | -1.21% | 2.94% | 0.87% | 0.83% | 35.13% |
| 2018 | 5.08% | -3.92% | 1.43% | 0.42% | 5.03% | 2.34% | 3.03% | 7.16% | -2.31% | -10.52% | -3.56% | -12.14% | -9.61% |
| 2017 | 2.20% | 5.69% | 2.15% | 4.02% | 1.42% | 0.46% | 1.80% | -1.27% | 2.65% | 3.01% | -8.25% | -0.24% | 13.75% |
| 2016 | -6.71% | 0.42% | 7.01% | 0.98% | 1.88% | 0.43% | 3.28% | 2.08% | -2.77% | -4.72% | -6.97% | -0.02% | -5.90% |
| 2015 | -0.93% | 3.95% | 1.64% | -2.52% | 1.14% | 0.24% | 1.16% | -7.05% | -2.92% | 4.21% | 0.08% | -11.18% | -12.52% |
| 2014 | -3.69% | 5.72% | -1.60% | -2.92% | -0.27% | 3.83% | -4.87% | 4.74% | -2.99% | 4.07% | 2.10% | -3.47% | -0.14% |
| 2013 | 7.10% | 2.02% | 3.77% | 0.31% | 1.95% | -0.48% | 5.30% | -1.11% | 6.61% | 4.30% | -1.52% | 2.61% | 35.02% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BGRFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Growth Fund (BGRFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2013 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baron Growth Fund показал максимальную просадку в 58.19%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.
Текущая просадка Baron Growth Fund составляет 18.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -58.19% | 11 окт. 2007 г. | 353 | 9 мар. 2009 г. | 523 | 4 апр. 2011 г. | 876 |
| -41.14% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -39.45% | 8 нояб. 2021 г. | 153 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -37.23% | 6 апр. 1998 г. | 134 | 8 окт. 1998 г. | 127 | 5 апр. 1999 г. | 261 |
| -30.4% | 5 сент. 2018 г. | 77 | 24 дек. 2018 г. | 147 | 26 июл. 2019 г. | 224 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baron Growth Fund составляет 4.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.