PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Baron Growth Fund (BGRFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Baron Growth Fund (BGRFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0682782091

CUSIP

068278209

Эмитент

Baron Capital Group, Inc.

Дата выпуска

30 дек. 1994 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия BGRFX составляет 1.29%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Growth Fund

Популярные сравнения:
BGRFX с OAKMX BGRFX с SPY BGRFX с VTSAX BGRFX с FBCG BGRFX с VUG BGRFX с FPURX BGRFX с PRWCX BGRFX с IWM BGRFX с COST BGRFX с DIA
Популярные сравнения:
BGRFX с OAKMX BGRFX с SPY BGRFX с VTSAX BGRFX с FBCG BGRFX с VUG BGRFX с FPURX BGRFX с PRWCX BGRFX с IWM BGRFX с COST BGRFX с DIA

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Baron Growth Fund (BGRFX) показал доход в -4.71% с начала года и 3.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BGRFX составила 9.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BGRFX

С начала года

-4.71%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

-10.16%

1 год

3.98%

3 года

5.24%

5 лет

7.79%

10 лет

9.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BGRFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.09%-3.05%-3.31%-5.40%5.26%-4.71%
20240.86%2.23%2.28%-10.05%1.84%0.12%6.06%3.02%1.65%-3.09%6.60%-5.72%4.62%
20239.15%-0.81%-0.41%0.33%-2.52%4.95%3.25%-2.65%-4.22%-6.04%8.58%5.50%14.68%
2022-12.60%-1.83%0.94%-9.67%-2.91%-7.36%11.38%-5.36%-6.71%11.71%6.77%-6.17%-22.55%
2021-2.12%4.18%-1.08%6.59%-1.68%2.80%2.73%3.93%-3.00%7.26%-4.84%4.31%19.82%
20203.27%-6.30%-19.76%12.84%10.51%2.16%7.51%5.03%-1.81%-1.76%15.48%6.72%32.77%
201910.71%7.31%2.35%6.01%-4.86%6.04%0.83%-0.36%-1.21%2.94%4.64%0.83%40.18%
20185.08%-3.92%1.43%0.42%5.03%2.34%3.03%7.16%-2.31%-10.52%3.56%-12.14%-2.93%
20172.20%5.69%2.15%4.02%1.42%0.46%1.80%-1.27%2.65%3.01%2.55%-0.24%27.14%
2016-6.71%0.42%7.01%0.98%1.87%0.43%3.28%2.08%-2.77%-4.72%4.83%-0.02%6.04%
2015-0.93%3.95%1.64%-2.52%1.14%0.24%1.16%-7.05%-2.92%4.21%0.08%-2.97%-4.43%
2014-3.69%5.72%-1.60%-2.92%-0.27%3.83%-4.87%4.74%-2.99%4.07%2.10%0.94%4.43%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BGRFX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BGRFX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGRFX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRFX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron Growth Fund (BGRFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Baron Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.21
  • За 5 лет: 0.38
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baron Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.80 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$10.80$10.80$1.71$5.12$8.98$4.85$3.05$5.13$7.90$7.64$6.03$3.22

Дивидендный доход

12.64%12.05%1.79%6.02%7.73%4.64%3.68%8.38%11.68%12.84%9.53%4.46%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$10.80$10.80
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70$1.71
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.12$5.12
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$8.97$0.00$8.98
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.85$0.00$4.85
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.05$0.00$3.05
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.13$0.00$5.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.90$0.00$7.90
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.64$0.00$7.64
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.03$6.03
2014$3.22$3.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Baron Growth Fund показал максимальную просадку в 56.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.

Текущая просадка Baron Growth Fund составляет 12.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.1%11 окт. 2007 г.3539 мар. 2009 г.48914 февр. 2011 г.842
-41.14%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-37.23%6 апр. 1998 г.1348 окт. 1998 г.1275 апр. 1999 г.261
-34.7%8 нояб. 2021 г.15316 июн. 2022 г.———
-25.72%16 мая 2002 г.20612 мар. 2003 г.11120 авг. 2003 г.317
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...