PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Brandywine Realty Trust (BDN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US1053682035

CUSIP

105368203

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Office

Дата IPO

24 июл. 1986 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.01B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.80

PEG коэффициент

14.94

Общая выручка (12 мес.)

$502.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

$271.17M

EBITDA (12 мес.)

-$98.59M

Годовой диапазон

$3.50 - $6.54

Целевая цена

$5.67

Процент коротких позиций

9.15%

Коэффициент коротких позиций

5.49

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BDN с VVR BDN с DEI BDN с CTO BDN с VPV BDN с SLG BDN с BSV BDN с FBND BDN с CRT BDN с PLD BDN с SPY
Популярные сравнения:
BDN с VVR BDN с DEI BDN с CTO BDN с VPV BDN с SLG BDN с BSV BDN с FBND BDN с CRT BDN с PLD BDN с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brandywine Realty Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
76.48%
2,392.48%
BDN (Brandywine Realty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Brandywine Realty Trust показал доход в 12.74% с начала года и 15.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Brandywine Realty Trust составила -3.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


BDN

С начала года

12.74%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

26.16%

1 год

15.08%

5 лет

-11.28%

10 лет

-3.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BDN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-9.77%-9.28%11.63%-2.20%1.54%-2.82%16.37%3.77%4.01%-4.26%10.45%12.74%
20239.99%-10.21%-19.69%-13.34%-0.76%19.23%12.99%-0.99%-9.20%-14.71%19.25%21.08%1.73%
2022-2.86%3.65%6.08%-16.32%-4.46%-13.54%-1.08%-14.12%-15.94%-0.17%5.34%-11.00%-50.65%
2021-6.09%11.18%5.56%6.35%3.92%-2.49%3.23%-0.57%-3.31%0.10%-3.02%4.44%19.50%
20200.38%-13.06%-22.53%8.33%-13.53%12.85%1.20%2.77%-7.10%-13.78%27.05%7.01%-19.06%
201918.65%4.45%0.89%-1.81%-1.82%-5.23%4.36%-2.71%5.57%2.17%0.98%2.07%28.95%
2018-0.37%-12.71%1.41%2.65%0.93%3.81%-1.26%1.64%-6.20%-9.51%1.49%-9.81%-26.04%
2017-1.54%3.48%-2.58%5.60%2.71%0.57%-3.23%2.20%1.80%0.92%-1.49%5.57%14.42%
2016-5.03%-4.05%15.20%6.56%5.62%6.40%1.38%-4.39%-3.16%0.26%-0.97%7.56%26.00%
20154.93%-4.58%0.82%-7.90%-3.43%-5.68%4.88%-11.98%1.65%10.93%1.93%-0.73%-10.81%
20142.22%2.81%-1.30%1.68%5.16%1.96%0.65%3.02%-12.17%10.84%0.19%3.36%18.22%
20135.73%8.01%8.00%1.56%-5.16%-4.52%4.24%-8.03%2.81%9.20%-6.68%6.10%20.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BDN составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BDN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDN, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brandywine Realty Trust (BDN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BDN, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.452.10
Коэффициент Сортино BDN, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.832.80
Коэффициент Омега BDN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.39
Коэффициент Кальмара BDN, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.253.09
Коэффициент Мартина BDN, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.1713.49
BDN
^GSPC

Brandywine Realty Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.45
2.10
BDN (Brandywine Realty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Brandywine Realty Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.60$0.72$0.76$0.76$0.76$0.76$0.72$0.64$0.62$0.60$0.60$0.60

Дивидендный доход

11.13%13.33%12.36%5.66%6.38%4.83%5.59%3.52%3.76%4.39%3.75%4.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brandywine Realty Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.60
2023$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.72
2022$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.76
2021$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.76
2020$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.76
2019$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.76
2018$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.72
2017$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.64
2016$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.62
2015$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.60
2014$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.60
2013$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.60

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%11.1%
У Brandywine Realty Trust дивидендная доходность составляет 11.13%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%542.9%
У Brandywine Realty Trust коэффициент выплат составляет 542.86%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-51.12%
-2.62%
BDN (Brandywine Realty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Brandywine Realty Trust показал максимальную просадку в 97.00%, зарегистрированную 30 дек. 1992 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.

Текущая просадка Brandywine Realty Trust составляет 51.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-97%9 янв. 1987 г.110930 дек. 1992 г.97512 сент. 1997 г.2084
-91.55%27 февр. 2007 г.52120 мар. 2009 г.
-36.29%8 янв. 1998 г.17111 сент. 1998 г.47531 июл. 2000 г.646
-23.85%26 июн. 2002 г.749 окт. 2002 г.1634 июн. 2003 г.237
-19.99%2 апр. 2004 г.2610 мая 2004 г.11827 окт. 2004 г.144

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brandywine Realty Trust составляет 11.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.28%
3.79%
BDN (Brandywine Realty Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Brandywine Realty Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Brandywine Realty Trust.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab