Сравнение BDN с DEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandywine Realty Trust (BDN) и Douglas Emmett, Inc. (DEI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDN или DEI.
Основные характеристики
| BDN | DEI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.18% | 29.83% |
| Дох-ть за 1 год | 39.05% | 56.82% |
| Дох-ть за 3 года | -19.81% | -16.50% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.45% | -12.39% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.74% | -0.64% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 2.02 | 2.72 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 1.08 |
| Коэф-т Мартина | 4.29 | 8.28 |
| Индекс Язвы | 13.74% | 9.17% |
| Дневная вол-ть | 42.13% | 39.10% |
| Макс. просадка | -97.00% | -76.53% |
| Текущая просадка | -52.67% | -50.24% |
Фундаментальные показатели
| BDN | DEI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $929.98M | $3.60B |
| EPS | -$1.75 | -$0.10 |
| PEG коэффициент | 14.94 | 9.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $502.82M | $859.12M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $204.25M | $324.86M |
| EBITDA (12 мес.) | -$14.04M | $394.49M |
Корреляция
Корреляция между BDN и DEI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BDN и DEI
С начала года, BDN показывает доходность 9.18%, что значительно ниже, чем у DEI с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям DEI по среднегодовой доходности: -3.74% против -0.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDN c DEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и Douglas Emmett, Inc. (DEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDN и DEI
Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности DEI в 4.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 11.49% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% | 3.75% | 4.26% |
DEI Douglas Emmett, Inc. | 4.20% | 5.24% | 6.57% | 3.34% | 3.84% | 2.41% | 2.96% | 2.29% | 2.43% | 2.73% | 2.85% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок BDN и DEI
Максимальная просадка BDN за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки DEI в -76.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и DEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDN и DEI
Brandywine Realty Trust (BDN) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Douglas Emmett, Inc. (DEI) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что BDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDN и DEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brandywine Realty Trust и Douglas Emmett, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности