Сравнение BDN с DEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandywine Realty Trust (BDN) и Douglas Emmett, Inc. (DEI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDN или DEI.
Основные характеристики
| BDN | DEI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.49% | -3.85% |
| Дох-ть за 1 год | 48.25% | 26.65% |
| Дох-ть за 3 года | -22.39% | -21.40% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.92% | -16.37% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.03% | -3.56% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 0.42 |
| Дневная вол-ть | 48.81% | 46.76% |
| Макс. просадка | -97.19% | -76.53% |
| Current Drawdown | -59.90% | -63.15% |
Фундаментальные показатели
| BDN | DEI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $772.35M | $2.65B |
| Прибыль на акцию | -$1.22 | -$0.26 |
| Цена/прибыль | 27.07 | 106.42 |
| PEG коэффициент | 14.94 | 9.09 |
| Выручка (12 мес.) | $427.40M | $984.55M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $290.11M | $657.26M |
| EBITDA (12 мес.) | $177.22M | $562.72M |
Корреляция
Корреляция между BDN и DEI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BDN и DEI
С начала года, BDN показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у DEI с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям DEI по среднегодовой доходности: -5.03% против -3.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDN c DEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и Douglas Emmett, Inc. (DEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDN и DEI
Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.62%, что больше доходности DEI в 5.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 13.62% | 13.33% | 12.36% | 5.65% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% | 3.75% | 4.26% |
DEI Douglas Emmett, Inc. | 5.53% | 5.24% | 6.57% | 3.34% | 3.84% | 2.41% | 2.96% | 2.29% | 2.43% | 2.73% | 2.85% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок BDN и DEI
Максимальная просадка BDN за все время составила -97.19%, что больше максимальной просадки DEI в -76.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и DEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDN и DEI
Brandywine Realty Trust (BDN) и Douglas Emmett, Inc. (DEI) имеют волатильность 13.12% и 12.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDN и DEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brandywine Realty Trust и Douglas Emmett, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности