Сравнение BDN с CRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandywine Realty Trust (BDN) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDN или CRT.
Основные характеристики
| BDN | CRT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.18% | -39.20% |
| Дох-ть за 1 год | 39.05% | -44.36% |
| Дох-ть за 3 года | -19.81% | -1.84% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.45% | 14.31% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.74% | -1.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | -1.14 |
| Коэф-т Сортино | 2.02 | -1.78 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 0.78 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | -0.68 |
| Коэф-т Мартина | 4.29 | -1.30 |
| Индекс Язвы | 13.74% | 34.57% |
| Дневная вол-ть | 42.13% | 39.60% |
| Макс. просадка | -97.00% | -83.46% |
| Текущая просадка | -52.67% | -61.57% |
Фундаментальные показатели
| BDN | CRT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $929.98M | $60.60M |
| EPS | -$1.75 | $1.28 |
| PEG коэффициент | 14.94 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $502.82M | $5.98M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $204.25M | $9.09M |
| EBITDA (12 мес.) | -$14.04M | $2.96M |
Корреляция
Корреляция между BDN и CRT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BDN и CRT
С начала года, BDN показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у CRT с доходностью -39.20%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям CRT по среднегодовой доходности: -3.74% против -1.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDN c CRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и Cross Timbers Royalty Trust (CRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDN и CRT
Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности CRT в 10.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 11.49% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% | 3.75% | 4.26% |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | 10.79% | 10.97% | 7.69% | 9.70% | 9.44% | 10.05% | 13.08% | 6.86% | 5.90% | 10.41% | 15.33% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок BDN и CRT
Максимальная просадка BDN за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки CRT в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и CRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDN и CRT
Brandywine Realty Trust (BDN) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Cross Timbers Royalty Trust (CRT) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что BDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDN и CRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brandywine Realty Trust и Cross Timbers Royalty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности