Сравнение BDN с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandywine Realty Trust (BDN) и Prologis, Inc. (PLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDN или PLD.
Основные характеристики
| BDN | PLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.18% | -10.48% |
| Дох-ть за 1 год | 39.05% | 9.84% |
| Дох-ть за 3 года | -19.81% | -5.33% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.45% | 8.29% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.74% | 14.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 0.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.02 | 1.10 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 4.29 | 1.53 |
| Индекс Язвы | 13.74% | 11.20% |
| Дневная вол-ть | 42.13% | 25.83% |
| Макс. просадка | -97.00% | -84.70% |
| Текущая просадка | -52.67% | -27.64% |
Фундаментальные показатели
| BDN | PLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $929.98M | $104.43B |
| EPS | -$1.75 | $3.31 |
| PEG коэффициент | 14.94 | 0.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $502.82M | $7.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $204.25M | $3.95B |
| EBITDA (12 мес.) | -$14.04M | $5.87B |
Корреляция
Корреляция между BDN и PLD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BDN и PLD
С начала года, BDN показывает доходность 9.18%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью -10.48%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: -3.74% против 14.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDN c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDN и PLD
Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности PLD в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 11.49% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% | 3.75% | 4.26% |
PLD Prologis, Inc. | 3.22% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок BDN и PLD
Максимальная просадка BDN за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDN и PLD
Brandywine Realty Trust (BDN) имеет более высокую волатильность в 17.62% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что BDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDN и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brandywine Realty Trust и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности