Сравнение BDN с CTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandywine Realty Trust (BDN) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDN или CTO.
Основные характеристики
| BDN | CTO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.49% | 3.11% |
| Дох-ть за 1 год | 48.25% | 17.42% |
| Дох-ть за 3 года | -22.39% | 7.96% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.92% | 8.16% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.03% | 8.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 0.96 |
| Дневная вол-ть | 48.81% | 17.36% |
| Макс. просадка | -97.19% | -74.79% |
| Current Drawdown | -59.90% | -9.99% |
Фундаментальные показатели
| BDN | CTO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $772.35M | $390.71M |
| Прибыль на акцию | -$1.22 | $0.03 |
| Цена/прибыль | 27.07 | 571.00 |
| PEG коэффициент | 14.94 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $427.40M | $109.12M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $290.11M | $59.46M |
| EBITDA (12 мес.) | $177.22M | $67.00M |
Корреляция
Корреляция между BDN и CTO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BDN и CTO
С начала года, BDN показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у CTO с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям CTO по среднегодовой доходности: -5.03% против 8.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDN c CTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDN и CTO
Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.62%, что больше доходности CTO в 8.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 13.62% | 13.33% | 12.36% | 5.65% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% | 3.75% | 4.26% |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 8.70% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 32.57% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% | 0.13% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок BDN и CTO
Максимальная просадка BDN за все время составила -97.19%, что больше максимальной просадки CTO в -74.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и CTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDN и CTO
Brandywine Realty Trust (BDN) имеет более высокую волатильность в 13.12% по сравнению с CTO Realty Growth, Inc. (CTO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что BDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDN и CTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brandywine Realty Trust и CTO Realty Growth, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности