Сравнение BDN с CTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandywine Realty Trust (BDN) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDN или CTO.
Основные характеристики
| BDN | CTO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.23% | 22.91% |
| Дох-ть за 1 год | 43.08% | 29.98% |
| Дох-ть за 3 года | -19.43% | 10.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.14% | 10.53% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.80% | 7.91% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.52 | 1.83 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 1.44 |
| Коэф-т Мартина | 2.97 | 6.92 |
| Индекс Язвы | 13.50% | 4.15% |
| Дневная вол-ть | 42.52% | 21.63% |
| Макс. просадка | -97.00% | -74.79% |
| Текущая просадка | -52.22% | -3.64% |
Фундаментальные показатели
| BDN | CTO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $894.41M | $587.53M |
| EPS | -$1.84 | $0.61 |
| PEG коэффициент | 14.94 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $502.82M | $118.66M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $204.25M | $52.34M |
| EBITDA (12 мес.) | -$14.04M | $76.06M |
Корреляция
Корреляция между BDN и CTO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BDN и CTO
С начала года, BDN показывает доходность 10.23%, что значительно ниже, чем у CTO с доходностью 22.91%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям CTO по среднегодовой доходности: -3.80% против 7.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BDN c CTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDN и CTO
Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности CTO в 7.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 11.39% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% | 3.75% | 4.26% |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 7.61% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 32.57% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% | 0.13% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок BDN и CTO
Максимальная просадка BDN за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки CTO в -74.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и CTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BDN и CTO
Brandywine Realty Trust (BDN) имеет более высокую волатильность в 18.61% по сравнению с CTO Realty Growth, Inc. (CTO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что BDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDN и CTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brandywine Realty Trust и CTO Realty Growth, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности