Сравнение BDN с CTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandywine Realty Trust (BDN) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO).
Доходность
Сравнение доходности BDN и CTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDN и CTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | -6.77% | -41.31% | 17.13% | 1.73% | -50.65% | 19.50% | -19.06% | 28.95% | -26.04% | 14.42% |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 2.63% | 1.63% | 23.61% | 3.66% | -3.99% | 56.60% | 15.32% | 15.71% | -16.96% | 19.26% |
Фундаментальные показатели
BDN:
$460.30M
CTO:
$597.00M
BDN:
-$1.03
CTO:
$0.26
BDN:
0.95
CTO:
4.03
BDN:
0.58
CTO:
1.05
BDN:
$484.45M
CTO:
$149.55M
BDN:
$122.83M
CTO:
$111.62M
BDN:
$257.23M
CTO:
$8.95M
Доходность по периодам
С начала года, BDN показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у CTO с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям CTO по среднегодовой доходности: -8.63% против 11.75% соответственно.
BDN
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -16.93%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -33.51%
- 1 год
- -33.21%
- 3 года*
- -6.32%
- 5 лет*
- -19.37%
- 10 лет*
- -8.63%
CTO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDN vs. CTO — Ранг доходности на риск
BDN
CTO
Сравнение BDN c CTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDN | CTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.19 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | 0.39 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.24 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 0.52 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDN | CTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.19 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.41 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | 0.42 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.25 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между BDN и CTO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDN и CTO
Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 17.36%, что больше доходности CTO в 8.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDN Brandywine Realty Trust | 17.36% | 18.15% | 10.71% | 13.33% | 12.36% | 5.66% | 6.38% | 4.83% | 5.59% | 3.52% | 3.76% | 4.39% |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | 8.21% | 8.26% | 7.71% | 8.77% | 8.17% | 6.51% | 31.73% | 0.73% | 0.51% | 0.28% | 0.22% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок BDN и CTO
Максимальная просадка BDN за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки CTO в -74.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и CTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDN | CTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -74.79% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.44% | -18.05% | -25.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.17% | -25.47% | -47.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -47.85% | -25.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.21% | -5.10% | -67.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | -29.11% | -10.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.98% | 8.33% | +12.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDN и CTO
Brandywine Realty Trust (BDN) имеет более высокую волатильность в 11.40% по сравнению с CTO Realty Growth, Inc. (CTO) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что BDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDN | CTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.40% | 4.93% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.33% | 13.36% | +12.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.66% | 21.42% | +14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.89% | 23.02% | +14.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 28.27% | +6.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BDN и CTO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brandywine Realty Trust и CTO Realty Growth, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BDN и CTO
BDN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о валовой прибыли в -102.32M при выручке в 120.95M, что соответствует валовой рентабельности в -84.6%.
CTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 28.76M при выручке в 38.34M, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
BDN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 81.77M при выручке в 120.95M, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
CTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.05M при выручке в 38.34M, что соответствует операционной рентабельности 78.4%.
BDN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Brandywine Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -36.85M при выручке в 120.95M, что соответствует чистой рентабельности -30.5%.
CTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.46M при выручке в 38.34M, что соответствует чистой рентабельности 69.0%.