PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BDN с CTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BDN с CTO

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandywine Realty Trust (BDN) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BDN или CTO.

Корреляция

Корреляция между BDN и CTO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BDN и CTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandywine Realty Trust (BDN) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BDN:

-0.03

CTO:

0.36

Коэф-т Сортино

BDN:

0.17

CTO:

0.62

Коэф-т Омега

BDN:

1.02

CTO:

1.09

Коэф-т Кальмара

BDN:

-0.03

CTO:

0.52

Коэф-т Мартина

BDN:

-0.10

CTO:

1.38

Индекс Язвы

BDN:

18.83%

CTO:

6.37%

Дневная вол-ть

BDN:

36.63%

CTO:

25.28%

Макс. просадка

BDN:

-97.00%

CTO:

-75.36%

Текущая просадка

BDN:

-59.76%

CTO:

-11.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BDN:

$740.70M

CTO:

$600.40M

EPS

BDN:

-$1.20

CTO:

-$0.55

Коэффициент PEG

BDN:

14.94

CTO:

0.00

Коэффициент P/S

BDN:

2.37

CTO:

4.54

Коэффициент P/B

BDN:

0.76

CTO:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

BDN:

$500.55M

CTO:

$132.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

BDN:

$268.86M

CTO:

$86.11M

EBITDA (12 мес.)

BDN:

-$231.13M

CTO:

$40.50M

Доходность по периодам

С начала года, BDN показывает доходность -20.76%, что значительно ниже, чем у CTO с доходностью -7.53%. За последние 10 лет акции BDN уступали акциям CTO по среднегодовой доходности: -4.97% против 9.04% соответственно.

BDN

С начала года

-20.76%

1 месяц

11.20%

6 месяцев

-17.67%

1 год

-1.14%

3 года

-17.10%

5 лет

-5.72%

10 лет

-4.97%

CTO

С начала года

-7.53%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

-4.62%

1 год

9.10%

3 года

3.80%

5 лет

27.21%

10 лет

9.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandywine Realty Trust

CTO Realty Growth, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BDN и CTO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BDN
Ранг риск-скорректированной доходности BDN, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
CTO
Ранг риск-скорректированной доходности CTO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTO, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BDN c CTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandywine Realty Trust (BDN) и CTO Realty Growth, Inc. (CTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BDN на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа CTO равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDN и CTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDN и CTO

Дивидендная доходность BDN за последние двенадцать месяцев составляет около 14.39%, что больше доходности CTO в 8.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BDN
Brandywine Realty Trust		14.39%10.71%13.33%12.36%5.66%6.38%4.83%5.59%3.52%3.76%4.39%3.75%
CTO
CTO Realty Growth, Inc.		8.51%7.71%8.77%8.17%6.51%31.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BDN и CTO

Максимальная просадка BDN за все время составила -97.00%, что больше максимальной просадки CTO в -75.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDN и CTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BDN и CTO

Brandywine Realty Trust (BDN) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с CTO Realty Growth, Inc. (CTO) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что BDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BDN и CTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brandywine Realty Trust и CTO Realty Growth, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00M20212022202320242025
121.52M
35.81M
(BDN) Общая выручка
(CTO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BDN и CTO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Brandywine Realty Trust и CTO Realty Growth, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
60.8%
75.2%
(BDN) Валовая рентабельность
(CTO) Валовая рентабельность
BDN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brandywine Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 73.93M при выручке в 121.52M, что соответствует валовой рентабельности в 60.8%.

CTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.92M при выручке в 35.81M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.

BDN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brandywine Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 15.16M при выручке в 121.52M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

CTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.87M при выручке в 35.81M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

BDN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Brandywine Realty Trust сообщила о чистой прибыли в -27.40M при выручке в 121.52M, что соответствует чистой рентабельности -22.6%.

CTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CTO Realty Growth, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.26M при выручке в 35.81M, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.