Сравнение ADSK с MMM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autodesk, Inc. (ADSK) и 3M Company (MMM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADSK или MMM.
Основные характеристики
| ADSK | MMM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.97% | 45.55% |
| Дох-ть за 1 год | 46.45% | 80.54% |
| Дох-ть за 3 года | -3.04% | -0.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.52% | 2.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.59% | 3.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 2.35 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 1.48 |
| Коэф-т Мартина | 5.26 | 14.36 |
| Индекс Язвы | 9.21% | 5.90% |
| Дневная вол-ть | 26.79% | 33.35% |
| Макс. просадка | -76.92% | -59.10% |
| Текущая просадка | -15.37% | -22.77% |
Фундаментальные показатели
| ADSK | MMM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $62.42B | $70.95B |
| EPS | $4.92 | $9.54 |
| Цена/прибыль | 58.87 | 13.55 |
| PEG коэффициент | 1.53 | 1.90 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.80B | $28.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.25B | $12.31B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.47B | $6.19B |
Корреляция
Корреляция между ADSK и MMM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ADSK и MMM
С начала года, ADSK показывает доходность 18.97%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью 45.55%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 17.59% против 3.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADSK c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADSK и MMM
ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADSK Autodesk, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MMM 3M Company | 3.03% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.85% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ADSK и MMM
Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и MMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADSK и MMM
Текущая волатильность для Autodesk, Inc. (ADSK) составляет 5.58%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что ADSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADSK и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности