Сравнение ADSK с MMM

С начала года, ADSK показывает доходность 26.43%, что значительно ниже, чем у MMM с доходностью 44.71%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 17.43% против 2.96% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MMM равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSK и MMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ADSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и MMM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Autodesk, Inc. (ADSK) составляет 6.74%, в то время как у 3M Company (MMM) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что ADSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.