Сравнение ADSK с ANSS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ADSK с ANSS

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Autodesk, Inc. (ADSK) и ANSYS, Inc. (ANSS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADSK или ANSS.

Корреляция

Корреляция между ADSK и ANSS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ADSK и ANSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Autodesk, Inc. (ADSK) и ANSYS, Inc. (ANSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ADSK

ANSS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADSK:

0.43

ANSS:

0.03

Коэф-т Сортино

ADSK:

0.74

ANSS:

0.20

Коэф-т Омега

ADSK:

1.10

ANSS:

1.02

Коэф-т Кальмара

ADSK:

0.28

ANSS:

0.02

Коэф-т Мартина

ADSK:

1.22

ANSS:

0.09

Индекс Язвы

ADSK:

9.53%

ANSS:

6.86%

Дневная вол-ть

ADSK:

27.35%

ANSS:

21.97%

Макс. просадка

ADSK:

-76.92%

ANSS:

-63.28%

Текущая просадка

ADSK:

-16.73%

ANSS:

-18.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADSK:

$61.42B

ANSS:

$29.29B

EPS

ADSK:

$5.02

ANSS:

$6.54

Цена/прибыль

ADSK:

56.77

ANSS:

51.10

PEG коэффициент

ADSK:

1.73

ANSS:

2.06

Общая выручка (12 мес.)

ADSK:

$4.49B

ANSS:

$2.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADSK:

$4.05B

ANSS:

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

ADSK:

$1.08B

ANSS:

$902.87M

Доходность по периодам

С начала года, ADSK показывает доходность -3.58%, что значительно ниже, чем у ANSS с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции ADSK превзошли акции ANSS по среднегодовой доходности: 16.51% против 14.63% соответственно.

ADSK

С начала года

-3.58%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

11.65%

1 год

10.90%

5 лет

7.15%

10 лет

16.51%

ANSS

С начала года

-0.92%

1 месяц

-6.29%

6 месяцев

3.33%

1 год

-1.80%

5 лет

3.09%

10 лет

14.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADSK и ANSS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADSK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ANSS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADSK c ANSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Autodesk, Inc. (ADSK) и ANSYS, Inc. (ANSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ADSK

ANSS

Показатель коэффициента Шарпа ADSK на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа ANSS равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADSK и ANSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ADSK

ANSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и ANSS

Ни ADSK, ни ANSS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ADSK и ANSS

Максимальная просадка ADSK за все время составила -76.92%, что больше максимальной просадки ANSS в -63.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADSK и ANSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ADSK

ANSS

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и ANSS

Autodesk, Inc. (ADSK) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с ANSYS, Inc. (ANSS) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что ADSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ADSK

ANSS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADSK и ANSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Autodesk, Inc. и ANSYS, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ADSK с ANSS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ADSK и ANSS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADSK и ANSS

ADSK

ANSS

Сравнение ADSK c ANSS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADSK и ANSS

Просадки

Сравнение просадок ADSK и ANSS

Волатильность

Сравнение волатильности ADSK и ANSS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADSK и ANSS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество