Сравнение ACMR с ROKU

С начала года, ACMR показывает доходность -23.69%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью -12.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ACM Research, Inc. (ACMR) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ACMR на текущий момент составляет -0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROKU равному -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACMR и ROKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни ACMR, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ACMR за все время составила -87.23%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACMR и ROKU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ACM Research, Inc. (ACMR) имеет более высокую волатильность в 22.85% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 17.04%. Это указывает на то, что ACMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ACM Research, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.