NUKL

График показывает рост €10,000 инвестированных в NUKL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 26 июн. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +4.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.

Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -11.4%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении NUKL закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -8.4%.

NUKL has an annualized alpha of 46.37%, beta of 0.74, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2023.

• This portfolio captured 221.72% of S&P 500 Index gains but only 11.15% of its losses - a favorable profile for investors.
• R2 of 0.29 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия NUKL составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

NUKL имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа NUKL на 13 июн. 2026 г. составляет 3.18 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность NUKL за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

NUKL показал максимальную просадку в 18.06%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 45 торговых сессий.

Текущая просадка NUKL составляет 7.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.