- ISIN
- US31188H1014
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Retail
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $150.69B
- Enterprise Value
- -$67.93B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $157.47
- Коэффициент P/E
- 0.31
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.70T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.89T
- EBITDA (12 мес.)
- $923.74B
- Годовой диапазон
- $29.25 - $52.07
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.33%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) прибавил 35.5% с начала года. По цене $49 за акцию FRCOY торгуется на 5.8% ниже 52-недельного максимума в $52. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRCOY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,897.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) показал доход в 35.47% с начала года и 46.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRCOY составила 18.49%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Fast Retailing Co Ltd ADR
- 1 день
- -2.95%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 34.73%
- 1 год
- 46.11%
- 3 года*
- 27.39%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- 18.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FRCOY по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2009 г. с доходностью +30.5%, в то время как худший месяц был март 2021 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FRCOY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.25% | 15.88% | -10.15% | 18.93% | 10.03% | -5.53% | 35.47% | ||||||
| 2025 | -1.90% | -6.99% | -3.04% | 11.08% | 0.73% | 2.93% | -10.71% | 2.15% | -2.93% | 21.54% | -0.71% | -0.90% | 7.87% |
| 2024 | 7.55% | 8.98% | 7.24% | -15.47% | -2.22% | -0.90% | 8.83% | 17.28% | 2.82% | -3.56% | 6.73% | -1.06% | 37.62% |
| 2023 | -0.17% | -2.17% | 10.52% | 8.42% | -1.18% | 9.76% | -2.25% | -8.91% | -4.65% | 1.38% | 14.60% | -2.57% | 21.99% |
| 2022 | 3.79% | -8.69% | -4.41% | -9.76% | 3.76% | 8.53% | 16.05% | -3.06% | -9.59% | 4.90% | 6.67% | 2.04% | 6.90% |
| 2021 | -3.77% | 16.06% | -20.21% | 2.31% | -0.71% | -7.68% | -9.77% | -3.03% | 12.42% | -10.03% | -10.71% | -4.52% | -36.95% |
Метрики бенчмарка
Fast Retailing Co Ltd ADR has an annualized alpha of 13.40%, beta of 0.65, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 2008.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.14%) than losses (70.66%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.13 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.40%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 94.14%
- Участие в снижении
- 70.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRCOY имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FRCOY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.93 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 13.52 | -6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fast Retailing Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.16 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.45% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.90% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fast Retailing Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fast Retailing Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 57.39%, зарегистрированную 9 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 607 торговых сессий.
Текущая просадка Fast Retailing Co Ltd ADR составляет 5.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -57.39%май 2022 г. | 1y 2mo | 2y 5mo | 3y 7moфевр. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -50.27%апр. 2016 г. | 8mo 12d | 2y 5mo | 3y 1moиюль 2015 г. - сент. 2018 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -44.04%март 2009 г. | 2mo 20d | 7mo 9d | 9mo 29dдек. 2008 г. - окт. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -42.84%март 2020 г. | 8mo 7d | 6mo 25d | 1y 2moиюль 2019 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -39.10%март 2011 г. | 1y 3mo | 10mo 8d | 2y 2moнояб. 2009 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| FRCOY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.39% | -56.78% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.59% | -9.10% | -8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -18.90% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.19% | -25.43% | -18.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.39% | -33.92% | -23.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -0.74% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.26% | -10.72% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 1.97% | +4.73% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fast Retailing Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fast Retailing Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FRCOY в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у FRCOY коэффициент P/E составляет 0.3. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FRCOY по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у FRCOY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FRCOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у FRCOY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FRCOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у FRCOY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FRCOY
Добавьте Fast Retailing Co Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRCOY