- ISIN
- US31188H1014
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Retail
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $155.36B
- Enterprise Value
- $154.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ¥157.47
- Коэффициент P/E
- 51.92
- Коэффициент PEG
- 1.87
- Общая выручка (12 мес.)
- ¥3.70T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ¥1.89T
- EBITDA (12 мес.)
- ¥923.74B
- Годовой диапазон
- $29.25 - $53.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.22%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.33%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FRCOY
Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) прибавил 39.7% с начала года. По цене $51 за акцию FRCOY торгуется на 4.9% ниже 52-недельного максимума в $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FRCOY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,060.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) показал доход в 39.67% с начала года и 56.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRCOY составила 19.38%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Fast Retailing Co Ltd ADR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 39.67%
- 6 месяцев
- 39.66%
- 1 год
- 56.19%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 15.55%
- 10 лет*
- 19.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность FRCOY по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2009 г. с доходностью +30.5%, в то время как худший месяц был март 2021 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FRCOY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.25% | 15.88% | -10.15% | 18.93% | 10.03% | -2.60% | 39.67% | ||||||
| 2025 | -1.90% | -6.99% | -3.04% | 11.08% | 0.73% | 2.93% | -10.71% | 2.15% | -2.93% | 21.54% | -0.71% | -0.90% | 7.87% |
| 2024 | 7.55% | 8.98% | 7.24% | -15.47% | -2.22% | -0.90% | 8.83% | 17.28% | 2.82% | -3.56% | 6.73% | -1.06% | 37.62% |
| 2023 | -0.17% | -2.17% | 10.52% | 8.42% | -1.18% | 9.76% | -2.25% | -8.91% | -4.65% | 1.38% | 14.60% | -2.57% | 21.99% |
| 2022 | 3.79% | -8.69% | -4.41% | -9.76% | 3.76% | 8.53% | 16.05% | -3.06% | -9.59% | 4.90% | 6.67% | 2.04% | 6.90% |
| 2021 | -3.77% | 16.06% | -20.21% | 2.31% | -0.71% | -7.68% | -9.77% | -3.03% | 12.42% | -10.03% | -10.71% | -4.52% | -36.95% |
Метрики бенчмарка
Fast Retailing Co Ltd ADR has an annualized alpha of 13.63%, beta of 0.65, and R2 of 0.13 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 31, 2008.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (93.89%) than losses (69.07%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.13 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.13 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.63%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 93.89%
- Участие в снижении
- 69.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRCOY имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRCOY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.29 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 10.15 | -1.71 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fast Retailing Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.16 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.45% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.90% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fast Retailing Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fast Retailing Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 57.39%, зарегистрированную 9 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 607 торговых сессий.
Текущая просадка Fast Retailing Co Ltd ADR составляет 3.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -57.39%май 2022 г. | 1y 2mo | 2y 5mo | 3y 7moфевр. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -50.27%апр. 2016 г. | 8mo 12d | 2y 5mo | 3y 1moиюль 2015 г. - сент. 2018 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -44.04%март 2009 г. | 2mo 20d | 7mo 9d | 9mo 29dдек. 2008 г. - окт. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -42.84%март 2020 г. | 8mo 7d | 6mo 25d | 1y 2moиюль 2019 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -39.10%март 2011 г. | 1y 3mo | 10mo 8d | 2y 2moнояб. 2009 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| FRCOY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.39% | -56.78% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.59% | -9.10% | -8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.72% | -18.90% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.64% | -25.43% | -17.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.39% | -33.92% | -23.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -3.31% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.20% | -10.71% | -8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 2.05% | +4.63% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fast Retailing Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fast Retailing Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FRCOY в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у FRCOY коэффициент P/E составляет 51.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FRCOY по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у FRCOY коэффициент PEG составляет 1.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FRCOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у FRCOY коэффициент P/S составляет 6.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FRCOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у FRCOY коэффициент P/B составляет 9.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FRCOY
Добавьте Fast Retailing Co Ltd ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FRCOY