PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US31188H1014

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Apparel Retail

Основные показатели

Рыночная капитализация

$102.32B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.93

Коэффициент P/E

35.72

Коэффициент PEG

3.03

Общая выручка (12 мес.)

$737.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

$341.49B

EBITDA (12 мес.)

$135.54B

Годовой диапазон

$24.57 - $37.96

Целевая цена

$38.97

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fast Retailing Co Ltd ADR

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) показал доход в -1.54% с начала года и 29.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRCOY составила 11.15%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FRCOY

С начала года

-1.54%

1 месяц

1.78%

6 месяцев

-2.58%

1 год

29.82%

3 года

28.01%

5 лет

13.02%

10 лет

11.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FRCOY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-1.90%-7.49%-3.04%11.08%0.73%-1.54%
20249.54%6.32%6.78%-14.45%-3.08%-0.90%8.83%16.74%2.82%-3.56%6.73%-1.06%35.94%
2023-1.20%-1.43%10.05%8.33%-0.50%8.61%-1.49%-7.67%-5.03%-0.17%16.31%-2.13%23.18%
20222.51%-7.30%-3.33%-10.53%3.71%8.65%14.69%-1.10%-10.35%5.35%3.72%5.39%8.46%
2021-4.21%15.63%-19.07%2.91%-0.48%-7.75%-10.61%-1.68%11.99%-10.42%-10.36%-4.46%-36.06%
2020-8.46%-8.30%-17.38%17.65%16.66%1.79%-7.31%13.89%4.58%11.45%18.50%8.67%53.52%
2019-10.88%3.81%0.32%22.74%0.20%4.56%-0.13%-1.78%1.32%4.39%-1.81%-1.79%19.42%
201811.89%-9.32%-1.15%11.72%-0.29%4.62%-5.25%8.76%9.14%-0.83%2.82%-1.18%32.46%
2017-11.87%1.86%-1.20%4.09%2.85%-0.73%-10.00%-3.05%3.12%12.26%17.47%2.54%14.67%
2016-10.45%-10.92%15.43%-14.89%-1.21%-1.25%22.58%9.12%-9.24%5.82%2.91%3.27%4.40%
20152.02%4.63%0.04%1.94%4.60%9.84%9.09%-17.10%-0.41%-9.17%9.80%-12.22%-1.38%
2014-9.50%-6.95%5.85%-14.44%6.15%-0.34%1.69%-5.21%6.79%7.61%1.10%0.90%-8.84%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FRCOY составляет 78, что ставит его в топ 22% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FRCOY, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRCOY, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRCOY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRCOY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRCOY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRCOY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fast Retailing Co Ltd ADR имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.03
  • За 5 лет: 0.43
  • За 10 лет: 0.35
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fast Retailing Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.20$0.15$0.29$0.45$0.44$0.39$0.31$0.32$0.29$0.27

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.81%0.73%1.54%1.52%2.20%2.30%2.32%2.70%2.44%2.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fast Retailing Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20
2022$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15
2021$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29
2020$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.45
2019$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44
2018$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39
2017$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31
2016$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32
2015$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29
2014$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fast Retailing Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 57.08%, зарегистрированную 12 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 593 торговые сессии.

Текущая просадка Fast Retailing Co Ltd ADR составляет 9.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.08%26 февр. 2021 г.30612 мая 2022 г.59323 сент. 2024 г.899
-49.3%31 июл. 2015 г.1748 апр. 2016 г.54511 июн. 2018 г.719
-43.54%19 дек. 2008 г.519 мар. 2009 г.14514 окт. 2009 г.196
-42.89%21 окт. 2019 г.10520 мар. 2020 г.1188 сент. 2020 г.223
-36.01%17 нояб. 2009 г.28315 мар. 2011 г.941 авг. 2011 г.377
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fast Retailing Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Fast Retailing Co Ltd ADR, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 4.2% выше.

0.002.004.006.00JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
0.21
0.19
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Fast Retailing Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FRCOY в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у FRCOY коэффициент P/E составляет 35.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FRCOY по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у FRCOY коэффициент PEG составляет 3.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FRCOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у FRCOY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FRCOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у FRCOY коэффициент P/B составляет 6.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию