Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $121.89B
- Enterprise Value
- $121.24B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $98.30
- Коэффициент P/E
- 0.40
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.51T
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.34T
- EBITDA (12 мес.)
- $589.29B
- Годовой диапазон
- $28.46 - $45.83
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1,099.53%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1,882.12%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Fast Retailing Co Ltd ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) показал доход в 9.59% с начала года и 33.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FRCOY составила 14.82%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Fast Retailing Co Ltd ADR
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- -10.15%
- С начала года
- 9.59%
- 6 месяцев
- 31.05%
- 1 год
- 33.61%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 14.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 окт. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2009 г. с доходностью +30.5%, в то время как худший месяц был март 2021 г. с доходностью -20.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FRCOY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший день был 20 нояб. 2008 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.25% | 15.88% | -10.15% | 9.59% | |||||||||
| 2025 | -1.90% | -6.99% | -3.04% | 11.08% | 0.73% | 2.93% | -10.71% | 2.15% | -2.93% | 21.54% | -0.71% | -0.90% | 7.87% |
| 2024 | 7.55% | 8.98% | 7.24% | -15.47% | -2.22% | -0.90% | 8.83% | 17.28% | 2.82% | -3.56% | 6.73% | -1.06% | 37.62% |
| 2023 | -0.17% | -2.17% | 10.52% | 8.42% | -1.18% | 9.76% | -2.25% | -8.91% | -4.65% | 1.38% | 14.60% | -2.57% | 21.99% |
| 2022 | 3.79% | -8.69% | -4.41% | -9.76% | 3.76% | 8.53% | 16.05% | -3.06% | -9.59% | 4.90% | 6.67% | 2.04% | 6.90% |
| 2021 | -3.77% | 16.06% | -20.21% | 2.31% | -0.71% | -7.68% | -9.77% | -3.03% | 12.42% | -10.03% | -10.71% | -4.52% | -36.95% |
Метрики бенчмарка
Fast Retailing Co Ltd ADR: годовая альфа составляет 12.74%, бета — 0.65, а R² — 0.13 относительно S&P 500 Index с 03.11.2008.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (90.88%) было выше, чем в снижении (68.83%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.65 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.13 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.13 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.74%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.13
- Участие в росте
- 90.88%
- Участие в снижении
- 68.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FRCOY имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fast Retailing Co Ltd ADR (FRCOY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FRCOY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.90 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.39 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.40 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 6.61 | -1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FRCOY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fast Retailing Co Ltd ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.16 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | $0.10 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.45% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.81% | 0.90% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fast Retailing Co Ltd ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fast Retailing Co Ltd ADR показал максимальную просадку в 57.39%, зарегистрированную 9 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 607 торговых сессий.
Текущая просадка Fast Retailing Co Ltd ADR составляет 12.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -57.39% | 26 февр. 2021 г. | 303 | 9 мая 2022 г. | 607 | 8 окт. 2024 г. | 910 |
| -50.27% | 31 июл. 2015 г. | 174 | 8 апр. 2016 г. | 608 | 6 сент. 2018 г. | 782 |
| -44.04% | 19 дек. 2008 г. | 53 | 9 мар. 2009 г. | 153 | 14 окт. 2009 г. | 206 |
| -42.84% | 15 июл. 2019 г. | 172 | 18 мар. 2020 г. | 143 | 9 окт. 2020 г. | 315 |
| -39.1% | 17 нояб. 2009 г. | 334 | 16 мар. 2011 г. | 212 | 18 янв. 2012 г. | 546 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fast Retailing Co Ltd ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fast Retailing Co Ltd ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FRCOY в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у FRCOY коэффициент P/E составляет 0.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FRCOY по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у FRCOY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FRCOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у FRCOY коэффициент P/S составляет 0.0. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FRCOY по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у FRCOY коэффициент P/B составляет 7.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |