Magnum Experiment 98D

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ALLT Allot Communications Ltd	Technology	13.90%
APP AppLovin Corporation	Technology	3.56%
BBAR Banco BBVA Argentina S.A.	Financial Services	1.54%
BBLGW Bone Biologics Corp Warrants	Healthcare	7.30%
CANG Cango Inc.	Communication Services	4.47%
DOGZ Dogness (International) Corporation	Consumer Defensive	2.31%
DRUG Bright Minds Biosciences Inc	Healthcare	20.41%
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR	Financial Services	0.35%
KINS Kingstone Companies, Inc.	Financial Services	9.83%
LIDRW AEye Inc	Technology	1.41%
LSF Laird Superfood, Inc.	Consumer Defensive	0.94%
MESO Mesoblast Limited	Healthcare	2.28%
MNPR Monopar Therapeutics Inc.	Healthcare	4.46%
MOBQ Mobiquity Technologies Inc	Communication Services	4.48%
QUBT Quantum Computing, Inc.	Technology	1.75%
RCAT Red Cat Holdings, Inc.	Technology	2.32%
RCM R1 RCM Inc.	Healthcare	2.85%
SEZL Sezzle Inc. Common Stock	Financial Services	1.59%
UAMY United States Antimony Corporation	Basic Materials	0.58%
WGS GeneDx Holdings Corp.	Healthcare	4.65%
WLFC Willis Lease Finance Corporation	Industrials	9.04%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Magnum Experiment 98D и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2026 г., начальной даты RCM

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.16%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель Magnum Experiment 98D	0.64%	0.46%	—	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
ALLT Allot Communications Ltd	-1.05%	1.38%	-32.96%	-33.16%	23.41%	33.50%	-19.09%	2.82%
APP AppLovin Corporation	3.23%	-12.90%	-41.92%	-31.32%	56.58%	190.53%	—	—
BBAR Banco BBVA Argentina S.A.	1.24%	14.84%	-9.17%	79.93%	-6.54%	67.43%	53.02%	2.21%
BBLGW Bone Biologics Corp Warrants	30.44%	-37.15%	9.48%	63.33%	-15.99%	108.96%	—	—
CANG Cango Inc.	0.92%	-25.93%	-70.87%	-79.72%	-75.52%	-8.74%	-19.23%	—
DOGZ Dogness (International) Corporation	-6.67%	-23.64%	-88.11%	-90.95%	-93.24%	-54.32%	-48.91%	—
DRUG Bright Minds Biosciences Inc	-2.75%	15.64%	7.06%	32.01%	189.80%	233.60%	33.00%	—
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR	0.00%	-3.42%	8.79%	20.60%	135.98%	44.36%	27.26%	11.56%
KINS Kingstone Companies, Inc.	-1.63%	-0.20%	-10.12%	5.84%	-8.26%	128.29%	14.32%	7.59%
LIDRW AEye Inc	19.31%	-42.20%	-69.15%	-88.14%	-53.43%	-4.08%	-55.31%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 9 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.11%, а средняя месячная доходность — -1.42%.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении Magnum Experiment 98D закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 31 мар. 2026 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 27 мар. 2026 г. с доходностью -3.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026		1.64%	-12.86%	6.94%									-5.28%

Комиссия

Комиссия Magnum Experiment 98D составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ALLT Allot Communications Ltd	44	0.28	0.87	1.12	0.85	1.93
APP AppLovin Corporation	53	0.68	1.28	1.17	1.33	3.05
BBAR Banco BBVA Argentina S.A.	35	0.04	0.73	1.09	0.17	0.33
BBLGW Bone Biologics Corp Warrants	33	-0.13	0.69	1.20	-0.25	-0.49
CANG Cango Inc.	4	-0.87	-1.61	0.82	-0.85	-1.78
DOGZ Dogness (International) Corporation	5	-0.67	-1.12	0.79	-0.99	-1.47
DRUG Bright Minds Biosciences Inc	86	2.63	3.26	1.36	6.18	13.54
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR	81	1.59	2.71	1.79	3.38	9.36
KINS Kingstone Companies, Inc.	28	-0.15	0.13	1.02	0.02	0.03
LIDRW AEye Inc	38	-0.16	2.13	1.25	-0.57	-0.90

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Magnum Experiment 98D. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Magnum Experiment 98D за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.18%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.18%	0.16%	0.19%	0.08%	11.21%	1.74%	0.43%	0.61%	0.25%	0.18%	0.22%	0.23%
Активы портфеля:
ALLT Allot Communications Ltd	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
APP AppLovin Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BBAR Banco BBVA Argentina S.A.	1.38%	0.85%	8.10%	5.17%	5.21%	0.00%	0.00%	4.76%	2.04%	1.00%	2.41%	0.00%
BBLGW Bone Biologics Corp Warrants	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CANG Cango Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	229.36%	31.85%	3.57%	2.73%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DOGZ Dogness (International) Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DRUG Bright Minds Biosciences Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HACBY Hachijuni Bank Ltd ADR	1.07%	2.95%	1.45%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.26%	2.44%	0.00%
KINS Kingstone Companies, Inc.	0.99%	0.59%	0.00%	0.00%	8.89%	3.20%	2.74%	4.19%	2.26%	1.61%	1.82%	2.36%
LIDRW AEye Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Magnum Experiment 98D показал максимальную просадку в 23.79%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Magnum Experiment 98D составляет 13.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.79%	25 февр. 2026 г.	24	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-1.35%	12 февр. 2026 г.	1	12 февр. 2026 г.	3	18 февр. 2026 г.	4
-0.95%	20 февр. 2026 г.	2	23 февр. 2026 г.	1	24 февр. 2026 г.	3

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 21, при этом эффективное количество активов равно 10.30, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	RCM	MOBQ	HACBY	LIDRW	DOGZ	MESO	BBLGW	WGS	LSF	KINS	MNPR	RCAT	DRUG	APP	CANG	WLFC	UAMY	SEZL	BBAR	QUBT	ALLT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	-0.02	-0.04	0.03	0.05	0.33	-0.22	0.14	0.27	0.39	0.40	0.27	0.44	0.44	0.49	0.68	0.54	0.48	0.56	0.59	0.55	0.55
RCM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBQ	-0.02	0.00	1.00	-0.30	0.09	-0.16	-0.00	-0.12	-0.16	-0.12	0.09	-0.07	0.00	0.20	0.05	0.07	-0.02	0.08	0.05	-0.05	0.05	-0.08	0.24
HACBY	-0.04	0.00	-0.30	1.00	-0.02	-0.05	-0.12	-0.01	-0.14	-0.23	-0.07	0.02	0.07	-0.11	-0.17	-0.03	-0.12	0.13	-0.07	0.07	-0.01	-0.13	-0.12
LIDRW	0.03	0.00	0.09	-0.02	1.00	-0.18	0.24	0.04	0.18	-0.15	-0.05	-0.18	0.12	-0.14	0.26	-0.04	0.02	-0.20	0.12	0.16	-0.04	0.08	0.17
DOGZ	0.05	0.00	-0.16	-0.05	-0.18	1.00	0.02	-0.04	0.34	0.33	-0.12	0.15	0.21	-0.02	0.18	0.03	0.02	0.13	0.06	0.16	0.16	0.35	0.23
MESO	0.33	0.00	-0.00	-0.12	0.24	0.02	1.00	0.03	0.22	0.10	0.02	0.17	0.14	0.13	0.19	0.14	0.24	0.15	0.11	0.37	0.04	0.11	0.26
BBLGW	-0.22	0.00	-0.12	-0.01	0.04	-0.04	0.03	1.00	-0.00	-0.08	-0.13	-0.22	-0.27	0.16	-0.18	-0.21	-0.08	-0.26	-0.50	-0.11	-0.34	-0.21	0.24
WGS	0.14	0.00	-0.16	-0.14	0.18	0.34	0.22	-0.00	1.00	-0.09	-0.09	0.19	0.21	0.08	0.42	0.05	-0.01	0.02	0.20	0.15	0.13	0.31	0.33
LSF	0.27	0.00	-0.12	-0.23	-0.15	0.33	0.10	-0.08	-0.09	1.00	0.22	-0.03	0.06	0.13	-0.06	0.17	0.23	0.09	0.16	0.28	0.24	0.45	0.16
KINS	0.39	0.00	0.09	-0.07	-0.05	-0.12	0.02	-0.13	-0.09	0.22	1.00	0.07	0.03	0.46	0.05	0.24	0.27	0.18	0.47	0.13	0.24	0.16	0.28
MNPR	0.40	0.00	-0.07	0.02	-0.18	0.15	0.17	-0.22	0.19	-0.03	0.07	1.00	0.07	0.31	0.07	0.40	0.20	0.42	0.05	0.23	0.11	0.19	0.31
RCAT	0.27	0.00	0.00	0.07	0.12	0.21	0.14	-0.27	0.21	0.06	0.03	0.07	1.00	-0.10	0.25	0.22	0.15	0.35	0.38	0.28	0.56	0.45	0.27
DRUG	0.44	0.00	0.20	-0.11	-0.14	-0.02	0.13	0.16	0.08	0.13	0.46	0.31	-0.10	1.00	-0.07	0.21	0.26	0.37	0.15	0.26	0.13	0.12	0.60
APP	0.44	0.00	0.05	-0.17	0.26	0.18	0.19	-0.18	0.42	-0.06	0.05	0.07	0.25	-0.07	1.00	0.35	0.27	0.17	0.49	0.26	0.46	0.44	0.29
CANG	0.49	0.00	0.07	-0.03	-0.04	0.03	0.14	-0.21	0.05	0.17	0.24	0.40	0.22	0.21	0.35	1.00	0.39	0.57	0.26	0.28	0.42	0.40	0.42
WLFC	0.68	0.00	-0.02	-0.12	0.02	0.02	0.24	-0.08	-0.01	0.23	0.27	0.20	0.15	0.26	0.27	0.39	1.00	0.21	0.40	0.57	0.40	0.38	0.49
UAMY	0.54	0.00	0.08	0.13	-0.20	0.13	0.15	-0.26	0.02	0.09	0.18	0.42	0.35	0.37	0.17	0.57	0.21	1.00	0.27	0.22	0.56	0.22	0.34
SEZL	0.48	0.00	0.05	-0.07	0.12	0.06	0.11	-0.50	0.20	0.16	0.47	0.05	0.38	0.15	0.49	0.26	0.40	0.27	1.00	0.29	0.59	0.46	0.24
BBAR	0.56	0.00	-0.05	0.07	0.16	0.16	0.37	-0.11	0.15	0.28	0.13	0.23	0.28	0.26	0.26	0.28	0.57	0.22	0.29	1.00	0.35	0.56	0.54
QUBT	0.59	0.00	0.05	-0.01	-0.04	0.16	0.04	-0.34	0.13	0.24	0.24	0.11	0.56	0.13	0.46	0.42	0.40	0.56	0.59	0.35	1.00	0.35	0.27
ALLT	0.55	0.00	-0.08	-0.13	0.08	0.35	0.11	-0.21	0.31	0.45	0.16	0.19	0.45	0.12	0.44	0.40	0.38	0.22	0.46	0.56	0.35	1.00	0.55
Portfolio	0.55	0.00	0.24	-0.12	0.17	0.23	0.26	0.24	0.33	0.16	0.28	0.31	0.27	0.60	0.29	0.42	0.49	0.34	0.24	0.54	0.27	0.55	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 февр. 2026 г.