- ISIN
- CA10919W1086
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 22 мар. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $714.44M
- Enterprise Value
- $405.31M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.48
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$20.13K
- EBITDA (12 мес.)
- -$31.36M
- Годовой диапазон
- $23.18 - $123.75
- Целевая цена
- $164.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -8.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -8.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DRUG
Bright Minds Biosciences Inc (DRUG) снизился на 4.5% с начала года. По цене $75 за акцию DRUG торгуется на 39.8% ниже 52-недельного максимума в $124. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DRUG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,282.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Bright Minds Biosciences Inc (DRUG) показал доход в -4.54% с начала года и 170.42% за последние 12 месяцев.
Bright Minds Biosciences Inc
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -13.59%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 170.42%
- 3 года*
- 198.66%
- 5 лет*
- 26.83%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность DRUG по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мар. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.27%, а средняя месячная доходность — +59.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.1 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2024 г. с доходностью +3,900.0%, в то время как худший месяц был авг. 2023 г. с доходностью -48.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DRUG закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 15 окт. 2024 г. с доходностью +1,445.8%, в то время как худший день был 19 авг. 2022 г. с доходностью -42.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.37% | 7.81% | -12.94% | 20.53% | 0.14% | -15.41% | -4.54% | ||||||
| 2025 | -5.61% | 9.53% | -3.14% | -14.89% | -15.47% | 0.62% | 29.34% | 15.15% | 56.00% | -9.74% | 27.85% | 11.49% | 116.66% |
| 2024 | 51.05% | -16.67% | -33.34% | -19.58% | 25.39% | -10.36% | 6.95% | -8.62% | 10.38% | 3,900.00% | -5.98% | -18.14% | 2,418.88% |
| 2023 | -2.80% | -19.89% | -23.63% | 42.85% | -0.24% | -9.10% | 45.94% | -48.32% | -25.58% | -15.63% | -0.74% | 6.72% | -61.35% |
| 2022 | -23.34% | -13.99% | -27.41% | -38.37% | 17.65% | -27.30% | 24.43% | 92.95% | -35.94% | -19.51% | 10.10% | -32.11% | -76.66% |
| 2021 | -0.91% | -15.77% | 3.51% | -1.36% | 2.13% | 12.90% | 34.59% | -0.30% | -41.43% | -23.98% | -41.30% |
Метрики бенчмарка
Bright Minds Biosciences Inc has an annualized alpha of 2222.66%, beta of 0.19, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 23, 2021.
- This stock captured 46.08% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -36.33%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.19 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2,222.66%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 46.08%
- Участие в снижении
- -36.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DRUG имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bright Minds Biosciences Inc (DRUG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DRUG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.98 | 2.98 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 13.78 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bright Minds Biosciences Inc показал максимальную просадку в 97.68%, зарегистрированную 11 июл. 2024 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.
Текущая просадка Bright Minds Biosciences Inc составляет 22.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -97.68%июль 2024 г. | 2y 8mo | 3mo 9d | 2y 11moнояб. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -58.28%июнь 2025 г. | 7mo 22d | 3mo 4d | 10mo 26dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -28.69%март 2026 г. | 2mo 21d | — | 4mo 28dянв. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -27.84%апр. 2021 г. | 24d | 4mo 10d | 5mo 4dмарт 2021 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -26.13%нояб. 2025 г. | 13d | 24d | 1mo 7dокт. 2025 г. - нояб. 2025 г. |
Показатели просадок
| DRUG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.68% | -56.78% | -40.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.69% | -9.10% | -19.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.98% | -18.90% | -58.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.68% | -25.43% | -72.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.38% | -0.33% | -22.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.00% | -10.72% | -48.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.73% | 1.97% | +10.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bright Minds Biosciences Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Bright Minds Biosciences Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DRUG по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у DRUG коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DRUG
Добавьте Bright Minds Biosciences Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DRUG