Vangurard
Current
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vangurard и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Vangurard на 14 янв. 2025 г. показал доходность в -0.63% с начала года и доходность в 7.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.77% | -3.55% | 3.64% | 22.00% | 12.20% | 11.23% |
| Vangurard | -0.63% | -3.60% | 0.34% | 11.80% | 7.11% | 7.23% |
| Активы портфеля: | ||||||
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | 1.96% | -1.13% | -10.88% | -2.22% | 5.69% | 3.13% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | -1.11% | -5.90% | -2.23% | 10.51% | 7.57% | 8.34% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.11% | -5.98% | -2.49% | 9.23% | 6.78% | 7.82% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -0.67% | -3.72% | 3.78% | 22.98% | 13.08% | 12.66% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -1.03% | -1.75% | -0.73% | 0.47% | -0.72% | 1.04% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -0.88% | -3.74% | -6.16% | 2.95% | 4.37% | 5.41% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -0.70% | -3.75% | 3.76% | 23.00% | 13.09% | 12.68% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -1.56% | -4.37% | -5.53% | 4.45% | 3.67% | 4.93% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | -0.36% | -5.53% | 4.93% | 19.70% | 9.19% | 9.67% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -0.87% | -3.50% | 2.81% | 15.91% | 10.80% | 11.48% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 0.19% | -2.27% | 2.98% | 15.54% | 8.51% | 8.14% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -1.10% | -1.54% | 1.60% | 2.98% | -0.21% | 1.69% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -0.48% | -0.68% | 1.58% | 3.89% | 1.61% | 2.00% |
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -1.52% | -2.66% | -0.68% | 1.59% | -0.45% | 1.41% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | -0.37% | -1.28% | 2.21% | 5.79% | 3.12% | 4.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vangurard, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.05% | 3.07% | 2.77% | -3.48% | 3.42% | 1.19% | 2.87% | 2.15% | 1.36% | -1.82% | 4.23% | -3.79% | 12.13% |
| 2023 | 5.35% | -2.74% | 1.82% | 1.22% | -1.38% | 4.59% | 2.74% | -2.06% | -3.69% | -2.60% | 7.46% | 4.77% | 15.75% |
| 2022 | -4.62% | -1.80% | 1.22% | -6.41% | 0.39% | -6.46% | 6.19% | -3.46% | -7.37% | 5.92% | 6.00% | -3.54% | -14.31% |
| 2021 | -0.22% | 1.69% | 2.14% | 3.23% | 1.14% | 1.25% | 0.90% | 1.70% | -3.35% | 3.92% | -2.23% | 3.21% | 13.93% |
| 2020 | -0.40% | -5.34% | -10.96% | 8.58% | 4.19% | 1.61% | 3.93% | 3.96% | -1.80% | -1.54% | 9.18% | 3.39% | 13.79% |
| 2019 | 6.14% | 2.50% | 0.66% | 2.19% | -3.86% | 5.10% | 0.53% | -0.82% | 1.25% | 1.76% | 2.23% | 1.85% | 20.96% |
| 2018 | 3.30% | -3.27% | -0.79% | -0.03% | 1.19% | 0.01% | 2.57% | 1.61% | 0.14% | -5.70% | 1.85% | -6.53% | -6.03% |
| 2017 | 1.66% | 2.58% | 0.33% | 1.18% | 1.23% | 0.77% | 1.47% | 0.19% | 1.67% | 1.20% | 1.75% | 0.61% | 15.64% |
| 2016 | -3.69% | -0.25% | 4.75% | 1.11% | 0.79% | 0.60% | 2.99% | -0.08% | 0.38% | -2.09% | 1.31% | 0.95% | 6.72% |
| 2015 | -0.49% | 3.74% | -0.58% | 0.77% | 0.76% | -1.66% | 1.04% | -4.48% | -2.28% | 4.90% | 0.10% | -1.94% | -0.48% |
| 2014 | -1.82% | 3.90% | -0.15% | 0.32% | 1.67% | 1.74% | -1.60% | 2.58% | -2.09% | 1.88% | 1.42% | -1.47% | 6.33% |
Комиссия
Комиссия Vangurard составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vangurard составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vangurard за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.08%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.08% | 3.07% | 2.73% | 2.31% | 2.20% | 1.95% | 2.55% | 2.75% | 2.28% | 2.39% | 2.47% | 2.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VGHAX Vanguard Health Care Fund Admiral Shares | 9.62% | 9.80% | 0.89% | 0.83% | 0.91% | 0.93% | 1.22% | 1.28% | 1.06% | 1.06% | 1.24% | 1.05% |
VTIVX Vanguard Target Retirement 2045 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.28% | 2.13% | 2.22% | 1.60% | 2.23% | 2.39% | 1.90% | 1.99% | 2.17% | 2.05% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 0.00% | 0.00% | 2.38% | 2.10% | 2.39% | 1.62% | 2.28% | 2.41% | 1.91% | 1.98% | 2.16% | 1.93% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 1.26% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.71% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.39% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.42% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
VXF Vanguard Extended Market ETF | 1.10% | 1.09% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.74% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% |
VEIPX Vanguard Equity Income Fund Investor Shares | 2.81% | 2.81% | 2.94% | 2.93% | 2.40% | 2.62% | 2.63% | 3.15% | 2.45% | 2.74% | 2.96% | 2.69% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.22% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 3.71% | 3.70% | 3.04% | 1.93% | 1.62% | 2.24% | 2.81% | 2.67% | 1.99% | 1.97% | 1.98% | 1.89% |
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.25% | 4.18% | 3.81% | 3.09% | 2.26% | 2.51% | 3.04% | 3.21% | 2.80% | 2.87% | 3.08% | 3.16% |
VWEHX Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares | 5.63% | 5.61% | 5.68% | 5.11% | 4.15% | 4.62% | 5.25% | 5.93% | 5.30% | 5.39% | 5.88% | 5.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vangurard показал максимальную просадку в 26.90%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Vangurard составляет 4.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.9% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -21.65% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | 334 | 12 февр. 2024 г. | 567 |
| -14.04% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 86 | 30 апр. 2019 г. | 150 |
| -12.53% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 110 | 20 июл. 2016 г. | 293 |
| -7.28% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 140 | 29 авг. 2018 г. | 149 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vangurard составляет 3.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BNDX | VFSTX | BND | VFICX | VWEHX | VGHAX | VXUS | VXF | VEA | VEIPX | VIG | VTSAX | VTI | VTIVX | VFORX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNDX | 1.00 | 0.56 | 0.73 | 0.68 | 0.16 | 0.03 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.04 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.04 |
| VFSTX | 0.56 | 1.00 | 0.74 | 0.84 | 0.33 | 0.02 | 0.04 | -0.01 | 0.04 | -0.04 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | 0.03 | 0.04 |
| BND | 0.73 | 0.74 | 1.00 | 0.89 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | -0.02 | 0.01 | -0.06 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | 0.02 | 0.03 |
| VFICX | 0.68 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 0.33 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.01 | -0.07 | -0.03 | -0.05 | -0.05 | 0.01 | 0.02 |
| VWEHX | 0.16 | 0.33 | 0.20 | 0.33 | 1.00 | 0.33 | 0.43 | 0.40 | 0.44 | 0.36 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.45 |
| VGHAX | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.33 | 1.00 | 0.65 | 0.69 | 0.67 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| VXUS | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.43 | 0.65 | 1.00 | 0.76 | 0.98 | 0.77 | 0.76 | 0.81 | 0.81 | 0.91 | 0.91 |
| VXF | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | 0.40 | 0.69 | 0.76 | 1.00 | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.89 |
| VEA | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.44 | 0.67 | 0.98 | 0.76 | 1.00 | 0.78 | 0.77 | 0.81 | 0.82 | 0.91 | 0.91 |
| VEIPX | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.07 | 0.36 | 0.70 | 0.77 | 0.79 | 0.78 | 1.00 | 0.91 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.86 |
| VIG | 0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | 0.37 | 0.72 | 0.76 | 0.81 | 0.77 | 0.91 | 1.00 | 0.92 | 0.92 | 0.89 | 0.89 |
| VTSAX | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | 0.40 | 0.75 | 0.81 | 0.92 | 0.81 | 0.87 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
| VTI | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.05 | 0.40 | 0.74 | 0.81 | 0.92 | 0.82 | 0.87 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |
| VTIVX | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.45 | 0.74 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.87 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |
| VFORX | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.45 | 0.74 | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.86 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 1.00 | 1.00 |