Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX)
Информация о фонде
US92202E8701
92202E870
7 июн. 2006 г.
$1,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия VFORX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Target Retirement 2040 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Vanguard Target Retirement 2040 Fund показал доход в 13.03% с начала года и 11.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Target Retirement 2040 Fund составила 8.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.
VFORX
13.03%
-0.74%
5.15%
11.28%
8.11%
8.05%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VFORX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.25% | 3.21% | 2.64% | -3.25% | 3.70% | 1.39% | 2.20% | 2.06% | 2.04% | -2.22% | 3.29% | 13.03% | |
| 2023 | 6.53% | -2.87% | 2.64% | 1.11% | -1.01% | 4.48% | 2.89% | -2.37% | -3.77% | -2.55% | 7.90% | 5.03% | 18.56% |
| 2022 | -4.19% | -2.38% | 0.86% | -7.04% | 0.38% | -6.95% | 6.13% | -3.69% | -8.35% | 4.74% | 7.28% | -3.74% | -17.00% |
| 2021 | -0.32% | 2.02% | 2.09% | 3.52% | 1.26% | 1.22% | 0.66% | 1.89% | -3.46% | 4.02% | -2.03% | 3.05% | 14.55% |
| 2020 | -0.77% | -6.03% | -12.33% | 9.50% | 4.34% | 2.65% | 4.40% | 4.77% | -2.36% | -1.82% | 10.29% | 4.14% | 15.48% |
| 2019 | 7.03% | 2.37% | 1.27% | 2.93% | -4.85% | 5.64% | 0.19% | -1.35% | 1.66% | 2.17% | 2.23% | 2.80% | 23.86% |
| 2018 | 4.50% | -3.72% | -1.14% | 0.39% | 0.84% | -0.33% | 2.56% | 1.06% | 0.13% | -6.68% | 1.55% | -6.11% | -7.32% |
| 2017 | 2.35% | 2.56% | 1.01% | 1.41% | 1.66% | 0.64% | 2.23% | 0.41% | 1.82% | 1.84% | 1.81% | 1.27% | 20.72% |
| 2016 | -4.82% | -0.74% | 6.73% | 1.15% | 0.62% | 0.03% | 3.73% | 0.40% | 0.56% | -1.90% | 1.30% | 1.75% | 8.72% |
| 2015 | -1.48% | 4.98% | -1.01% | 1.67% | 0.45% | -1.96% | 0.75% | -5.89% | -2.90% | 6.44% | -0.20% | -1.82% | -1.56% |
| 2014 | -3.11% | 4.48% | 0.42% | 0.49% | 1.97% | 2.10% | -1.69% | 3.04% | -2.79% | 1.75% | 1.52% | -0.96% | 7.15% |
| 2013 | 4.31% | 0.50% | 2.72% | 2.08% | 0.47% | -1.95% | 4.70% | -2.28% | 4.36% | 3.66% | 1.80% | 1.95% | 24.38% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VFORX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Target Retirement 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.94 | $0.71 | $1.00 | $0.72 | $0.89 | $0.78 | $0.68 | $0.60 | $0.62 | $0.57 | $0.50 |
Дивидендный доход | 2.10% | 2.38% | 2.10% | 2.39% | 1.62% | 2.28% | 2.41% | 1.91% | 1.98% | 2.16% | 1.93% | 1.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Target Retirement 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.94 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.89 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.68 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2013 | $0.50 | $0.50 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vanguard Target Retirement 2040 Fund показал максимальную просадку в 51.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
Текущая просадка Vanguard Target Retirement 2040 Fund составляет 3.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.63% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 541 | 29 апр. 2011 г. | 892 |
| -29.35% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -24.32% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 339 | 22 февр. 2024 г. | 574 |
| -19.69% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 113 | 15 мар. 2012 г. | 221 |
| -16.45% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 128 | 15 авг. 2016 г. | 311 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vanguard Target Retirement 2040 Fund составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.