PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US92202E8701

CUSIP

92202E870

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

7 июн. 2006 г.

Минимальные инвестиции

$1,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VFORX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VFORX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFORX: 0.08%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VFORX с VOO VFORX с VTTHX VFORX с FBIFX VFORX с VASGX VFORX с VTI VFORX с VFIAX VFORX с FCFFX VFORX с VITSX VFORX с SWYGX VFORX с SCHD
Популярные сравнения:
VFORX с VOO VFORX с VTTHX VFORX с FBIFX VFORX с VASGX VFORX с VTI VFORX с VFIAX VFORX с FCFFX VFORX с VITSX VFORX с SWYGX VFORX с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Target Retirement 2040 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
216.97%
351.46%
VFORX (Vanguard Target Retirement 2040 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Target Retirement 2040 Fund показал доход в 0.56% с начала года и 7.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Target Retirement 2040 Fund составила 5.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.


VFORX

С начала года

0.56%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

-0.78%

1 год

7.90%

5 лет

9.33%

10 лет

5.78%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.58%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-0.68%

1 год

8.94%

5 лет

17.98%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VFORX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.50%0.05%-2.69%0.77%0.56%
2024-0.08%3.21%2.64%-3.25%3.70%1.39%2.20%2.06%2.04%-2.22%3.29%-2.69%12.63%
20236.53%-2.87%2.64%1.11%-1.01%4.48%2.89%-2.37%-3.77%-2.55%7.90%4.84%18.35%
2022-4.19%-2.38%0.86%-7.04%0.38%-6.95%6.13%-3.69%-8.35%4.74%7.28%-4.22%-17.41%
2021-0.32%2.02%2.09%3.52%1.26%1.22%0.66%1.89%-3.46%4.02%-2.03%-12.87%-3.15%
2020-0.77%-6.03%-12.33%9.50%4.34%2.65%4.40%4.77%-2.36%-1.82%10.29%3.69%14.97%
20197.03%2.37%1.27%2.93%-4.85%5.64%0.19%-1.35%1.66%2.17%2.23%2.80%23.86%
20184.50%-3.72%-1.14%0.39%0.84%-0.33%2.56%1.06%0.13%-6.68%1.55%-6.27%-7.48%
20172.35%2.55%1.01%1.40%1.66%0.64%2.23%0.41%1.82%1.84%1.81%1.23%20.67%
2016-4.82%-0.74%6.73%1.15%0.62%0.03%3.73%0.40%0.56%-1.90%1.30%1.33%8.27%
2015-1.48%4.98%-1.01%1.67%0.45%-1.96%0.75%-5.89%-2.90%6.44%-0.20%-2.62%-2.36%
2014-3.11%4.48%0.42%0.49%1.97%2.10%-1.69%3.04%-2.79%1.75%1.52%-1.02%7.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VFORX составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VFORX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFORX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFORX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFORX: 0.74
^GSPC: 0.58
Коэффициент Сортино VFORX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
VFORX: 1.06
^GSPC: 0.86
Коэффициент Омега VFORX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VFORX: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара VFORX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VFORX: 0.43
^GSPC: 0.80
Коэффициент Мартина VFORX, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
VFORX: 3.77
^GSPC: 2.64

Vanguard Target Retirement 2040 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.58
VFORX (Vanguard Target Retirement 2040 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Target Retirement 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.15$1.15$0.94$0.89$8.69$0.91$0.89$0.84$0.70$0.72$0.85$0.59

Дивидендный доход

2.64%2.65%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%1.95%2.40%2.99%1.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Target Retirement 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.15
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.69$8.69
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2014$0.59$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.17%
-7.70%
VFORX (Vanguard Target Retirement 2040 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Target Retirement 2040 Fund показал максимальную просадку в 51.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Target Retirement 2040 Fund составляет 7.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.63%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.76419 мар. 2012 г.1118
-36.01%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-29.35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-17.13%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.391
-16.4%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Target Retirement 2040 Fund составляет 3.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.77%
5.74%
VFORX (Vanguard Target Retirement 2040 Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab