PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92202E8701

CUSIP

92202E870

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

7 июн. 2006 г.

Категория

Target Retirement Date, Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VFORX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VFORX с FBIFX VFORX с VOO VFORX с VTTHX VFORX с SWYGX VFORX с VTI VFORX с VASGX VFORX с VFIAX VFORX с FCFFX VFORX с VITSX VFORX с SCHD
Популярные сравнения:
VFORX с FBIFX VFORX с VOO VFORX с VTTHX VFORX с SWYGX VFORX с VTI VFORX с VASGX VFORX с VFIAX VFORX с FCFFX VFORX с VITSX VFORX с SCHD

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) показал доход в 3.98% с начала года и 10.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VFORX составила 5.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

VFORX

С начала года

3.98%

1 месяц

7.85%

6 месяцев

2.30%

1 год

10.80%

5 лет

7.74%

10 лет

5.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VFORX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.50%0.05%-2.69%0.90%3.26%3.98%
2024-0.08%3.21%2.64%-3.25%3.70%1.39%2.20%2.06%2.04%-2.22%3.29%-2.69%12.63%
20236.53%-2.87%2.64%1.11%-1.01%4.48%2.89%-2.37%-3.77%-2.55%7.90%4.84%18.35%
2022-4.19%-2.38%0.86%-7.04%0.38%-6.95%6.13%-3.69%-8.35%4.74%7.28%-4.22%-17.41%
2021-0.32%2.02%2.09%3.52%1.26%1.22%0.66%1.89%-3.46%4.02%-2.03%-12.87%-3.15%
2020-0.77%-6.03%-12.33%9.50%4.34%2.65%4.40%4.77%-2.36%-1.82%10.29%3.69%14.97%
20197.03%2.37%1.27%2.93%-4.85%5.64%0.19%-1.35%1.66%2.17%2.23%2.80%23.86%
20184.50%-3.72%-1.14%0.39%0.84%-0.33%2.56%1.06%0.13%-6.68%1.55%-6.27%-7.48%
20172.35%2.55%1.01%1.40%1.66%0.64%2.23%0.41%1.82%1.84%1.81%1.23%20.67%
2016-4.82%-0.74%6.73%1.15%0.62%0.03%3.73%0.40%0.56%-1.90%1.30%1.33%8.27%
2015-1.48%4.98%-1.01%1.67%0.45%-1.96%0.75%-5.89%-2.90%6.44%-0.20%-2.62%-2.36%
2014-3.11%4.48%0.42%0.49%1.97%2.10%-1.69%3.04%-2.79%1.75%1.52%-1.02%7.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VFORX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VFORX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFORX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Target Retirement 2040 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.84
  • За 5 лет: 0.52
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Target Retirement 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.15$1.15$0.94$0.89$8.69$0.91$0.89$0.84$0.70$0.72$0.85$0.59

Дивидендный доход

2.55%2.65%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%1.95%2.40%2.99%1.99%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Target Retirement 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.15$1.15
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.94$0.94
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.69$8.69
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.91
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.89$0.89
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.72$0.72
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2014$0.59$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Target Retirement 2040 Fund показал максимальную просадку в 51.63%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 764 торговые сессии.

Текущая просадка Vanguard Target Retirement 2040 Fund составляет 4.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.63%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.76419 мар. 2012 г.1118
-36.01%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.———
-29.35%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-17.13%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.391
-16.4%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...