График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) показал доход в -1.45% с начала года и 5.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VFICX составила 2.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VFICX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.07% | 1.41% | -2.89% | -1.45% | |||||||||
| 2025 | 0.64% | 2.03% | 0.05% | 0.52% | 0.19% | 1.92% | 0.08% | 1.44% | 1.09% | 0.41% | 0.85% | -0.04% | 9.55% |
| 2024 | 0.01% | -1.49% | 1.32% | -2.31% | 1.95% | 0.86% | 2.62% | 1.53% | 1.62% | -2.43% | 1.32% | -1.67% | 3.21% |
| 2023 | 3.91% | -2.96% | 2.94% | 0.90% | -1.31% | -0.14% | 0.45% | -0.60% | -2.65% | -1.73% | 5.78% | 4.06% | 8.53% |
| 2022 | -2.63% | -1.35% | -3.05% | -4.66% | 1.04% | -2.69% | 3.53% | -3.14% | -4.89% | -0.46% | 4.64% | -0.67% | -13.86% |
| 2021 | -0.76% | -1.64% | -1.54% | 1.19% | 0.68% | 0.87% | 1.27% | -0.30% | -0.89% | -0.60% | -0.11% | 0.29% | -1.59% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares: годовая альфа составляет 5.25%, бета — -0.02, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 01.11.1993.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (17.89%) было выше, чем в снижении (2.84%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.25%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 17.89%
- Участие в снижении
- 2.84%
Комиссия
Комиссия VFICX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VFICX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VFICX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.90 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.39 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.40 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.64 | 6.61 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VFICX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.43 | $0.39 | $0.33 | $0.26 | $0.35 | $0.60 | $0.30 | $0.30 | $0.29 | $0.37 | $0.34 |
Дивидендный доход | 4.56% | 4.81% | 4.57% | 3.81% | 3.09% | 3.53% | 5.70% | 3.03% | 3.20% | 2.96% | 3.84% | 3.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.12 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 20.24%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 696 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares составляет 2.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.24% | 4 авг. 2021 г. | 307 | 20 окт. 2022 г. | 696 | 1 авг. 2025 г. | 1003 |
| -14.32% | 23 янв. 2008 г. | 198 | 31 окт. 2008 г. | 170 | 8 июл. 2009 г. | 368 |
| -9.17% | 9 мар. 2020 г. | 12 | 24 мар. 2020 г. | 46 | 29 мая 2020 г. | 58 |
| -7.33% | 13 янв. 1994 г. | 80 | 9 мая 1994 г. | 214 | 14 мар. 1995 г. | 294 |
| -5.73% | 14 февр. 1996 г. | 83 | 12 июн. 1996 г. | 97 | 29 окт. 1996 г. | 180 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...