TastyTrade

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF	Cryptocurrency, Derivative Income	5.38%
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF	Ultrashort Bond	4.12%
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	4.11%
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF	Dividend, S&P 500	4.15%
IAUI NEOS Gold High Income ETF	Derivative Income, Gold	4.70%
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend, Actively Managed	6.76%
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF	Derivative Income	3.96%
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF	Derivative Income	7.95%
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF	Derivative Income, Gold	2.67%
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF	Derivative Income, Precious Metals	5.55%
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF	Energy Equities	4.65%
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF	Cryptocurrency	5.35%
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF	Derivative Income	8.14%
PBDC Putnam BDC Income ETF	Financials Equities	4.55%
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	Multisector Bonds	3.97%
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds, Actively Managed	3.41%
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund	Corporate Bonds	4.03%
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	Derivative Income	4.16%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	Derivative Income, S&P 500	4.11%
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock	Technology	8.27%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
23 февр. 2026 г.	Куп.	NEOS Bitcoin High Income ETF	1	$31.65
23 февр. 2026 г.	Куп.	NEOS Ethereum High Income ETF	1	$29.90
17 февр. 2026 г.	Куп.	Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF	1	$52.00
17 февр. 2026 г.	Куп.	Kurv Silver Enhanced Income ETF	1	$35.22
7 февр. 2026 г.	Куп.	PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	2	$12.85
7 февр. 2026 г.	Куп.	PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund	2	$13.23
5 февр. 2026 г.	Куп.	Amplify International Enhanced Dividend Income ETF	1	$41.50
5 февр. 2026 г.	Куп.	NEOS Gold High Income ETF	1	$59.50
5 февр. 2026 г.	Куп.	MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock	1	$95.00
3 февр. 2026 г.	Куп.	Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF	1	$52.50

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TastyTrade и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка...

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель TastyTrade	-0.38%	-3.47%	—	—	—	—	—	—
Активы портфеля:
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF	0.03%	0.52%	1.33%	2.57%	5.57%	5.48%	—	—
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	0.14%	-3.38%	-3.32%	-0.85%	26.39%	—	—	—
PBDC Putnam BDC Income ETF	1.40%	-0.65%	-10.13%	-7.93%	-10.53%	9.29%	—	—
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	0.15%	-3.46%	-2.44%	0.72%	21.10%	14.35%	—	—
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF	0.90%	0.84%	16.36%	—	—	—	—	—
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF	-0.67%	-3.33%	-0.33%	3.23%	—	—	—	—
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF	-0.79%	-5.01%	-20.86%	-40.69%	-13.53%	—	—	—
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF	1.07%	-3.82%	1.65%	0.57%	7.68%	—	—	—
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund	-0.16%	-3.01%	-2.92%	-11.04%	-6.02%	9.67%	2.04%	9.23%
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	-0.08%	-3.11%	-3.33%	-5.57%	-0.55%	9.35%	2.56%	8.30%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 янв. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.02%, а средняя месячная доходность — -0.38%.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2026 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении TastyTrade закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 февр. 2026 г. с доходностью +2.7%, в то время как худший день был 5 февр. 2026 г. с доходностью -2.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.54%	1.86%	-4.07%	0.16%									-1.61%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

PBDC

Putnam BDC Income ETF

PFFA

Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF

PTY

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

KGLD

Kurv Gold Enhanced Income ETF

KSLV

Kurv Silver Enhanced Income ETF

BTCI

NEOS Bitcoin High Income ETF

NEHI

NEOS Ethereum High Income ETF

PCN

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

IAUI

NEOS Gold High Income ETF

QQQI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CSHI Neos Enhanced Income Cash Alternative ETF	95	2.64	3.91	1.99	3.16	28.27
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	61	1.06	1.64	1.25	1.88	8.37
PBDC Putnam BDC Income ETF	2	-0.58	-0.69	0.91	-0.64	-1.34
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	57	1.01	1.53	1.26	1.54	7.96
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF	—	—	—	—	—	—
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF	—	—	—	—	—	—
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF	5	-0.44	-0.39	0.95	-0.36	-0.78
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF	20	0.35	0.58	1.08	0.48	2.10
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund	1	-0.41	-0.41	0.92	-0.43	-1.01
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund	3	-0.13	-0.07	0.99	-0.15	-0.48

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для TastyTrade. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность TastyTrade за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.

	TTM
Портфель	2.57%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	$6.18	$11.10	$13.82	$0.79									$31.89

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TastyTrade показал максимальную просадку в 7.05%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка TastyTrade составляет 4.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-7.05%	26 февр. 2026 г.	22	27 мар. 2026 г.	—	—	—
-3.77%	20 янв. 2026 г.	13	5 февр. 2026 г.	10	20 февр. 2026 г.	23
-0.43%	5 янв. 2026 г.	3	7 янв. 2026 г.	2	9 янв. 2026 г.	5
-0.12%	23 февр. 2026 г.	1	23 февр. 2026 г.	2	25 февр. 2026 г.	3

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 20, при этом эффективное количество активов равно 18.24, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	MLPI	STRC	KSLV	KGLD	IAUI	PBDC	IYRI	CSHI	PCN	NEHI	BTCI	PFFA	PTY	IWMI	NIHI	QQQI	GPIQ	IDVO	SPYI	GPIX	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.01	0.43	0.32	0.27	0.28	0.50	0.47	0.61	0.51	0.55	0.56	0.65	0.59	0.83	0.81	0.97	0.97	0.82	0.99	1.00	0.79
MLPI	-0.01	1.00	0.17	0.09	0.19	0.20	0.09	0.12	-0.11	-0.09	0.14	0.20	0.07	0.06	0.14	-0.02	-0.02	-0.01	0.10	-0.01	-0.01	0.25
STRC	0.43	0.17	1.00	0.09	0.08	0.10	0.30	0.15	0.26	0.16	0.39	0.43	0.28	0.15	0.44	0.31	0.43	0.44	0.40	0.44	0.42	0.44
KSLV	0.32	0.09	0.09	1.00	0.86	0.82	0.01	0.19	0.04	0.07	0.30	0.21	0.18	0.33	0.25	0.46	0.34	0.35	0.52	0.32	0.31	0.53
KGLD	0.27	0.19	0.08	0.86	1.00	0.97	-0.00	0.17	-0.05	0.11	0.35	0.26	0.20	0.41	0.27	0.37	0.28	0.29	0.47	0.26	0.26	0.52
IAUI	0.28	0.20	0.10	0.82	0.97	1.00	0.01	0.20	-0.08	0.15	0.36	0.28	0.26	0.46	0.31	0.40	0.29	0.30	0.50	0.27	0.27	0.57
PBDC	0.50	0.09	0.30	0.01	-0.00	0.01	1.00	0.44	0.50	0.39	0.41	0.46	0.54	0.35	0.52	0.43	0.45	0.45	0.42	0.49	0.51	0.49
IYRI	0.47	0.12	0.15	0.19	0.17	0.20	0.44	1.00	0.32	0.44	0.33	0.35	0.52	0.52	0.53	0.51	0.34	0.36	0.41	0.47	0.49	0.52
CSHI	0.61	-0.11	0.26	0.04	-0.05	-0.08	0.50	0.32	1.00	0.45	0.19	0.29	0.46	0.34	0.49	0.58	0.58	0.56	0.42	0.62	0.62	0.44
PCN	0.51	-0.09	0.16	0.07	0.11	0.15	0.39	0.44	0.45	1.00	0.30	0.34	0.57	0.77	0.50	0.57	0.46	0.46	0.50	0.53	0.53	0.48
NEHI	0.55	0.14	0.39	0.30	0.35	0.36	0.41	0.33	0.19	0.30	1.00	0.92	0.39	0.40	0.54	0.45	0.55	0.57	0.52	0.54	0.55	0.70
BTCI	0.56	0.20	0.43	0.21	0.26	0.28	0.46	0.35	0.29	0.34	0.92	1.00	0.43	0.41	0.56	0.44	0.56	0.57	0.53	0.56	0.56	0.71
PFFA	0.65	0.07	0.28	0.18	0.20	0.26	0.54	0.52	0.46	0.57	0.39	0.43	1.00	0.62	0.64	0.60	0.57	0.58	0.57	0.65	0.65	0.65
PTY	0.59	0.06	0.15	0.33	0.41	0.46	0.35	0.52	0.34	0.77	0.40	0.41	0.62	1.00	0.58	0.68	0.53	0.54	0.68	0.59	0.60	0.66
IWMI	0.83	0.14	0.44	0.25	0.27	0.31	0.52	0.53	0.49	0.50	0.54	0.56	0.64	0.58	1.00	0.69	0.78	0.78	0.76	0.83	0.83	0.73
NIHI	0.81	-0.02	0.31	0.46	0.37	0.40	0.43	0.51	0.58	0.57	0.45	0.44	0.60	0.68	0.69	1.00	0.78	0.78	0.89	0.83	0.81	0.80
QQQI	0.97	-0.02	0.43	0.34	0.28	0.29	0.45	0.34	0.58	0.46	0.55	0.56	0.57	0.53	0.78	0.78	1.00	1.00	0.80	0.97	0.97	0.77
GPIQ	0.97	-0.01	0.44	0.35	0.29	0.30	0.45	0.36	0.56	0.46	0.57	0.57	0.58	0.54	0.78	0.78	1.00	1.00	0.80	0.97	0.97	0.78
IDVO	0.82	0.10	0.40	0.52	0.47	0.50	0.42	0.41	0.42	0.50	0.52	0.53	0.57	0.68	0.76	0.89	0.80	0.80	1.00	0.83	0.82	0.83
SPYI	0.99	-0.01	0.44	0.32	0.26	0.27	0.49	0.47	0.62	0.53	0.54	0.56	0.65	0.59	0.83	0.83	0.97	0.97	0.83	1.00	1.00	0.79
GPIX	1.00	-0.01	0.42	0.31	0.26	0.27	0.51	0.49	0.62	0.53	0.55	0.56	0.65	0.60	0.83	0.81	0.97	0.97	0.82	1.00	1.00	0.79
Portfolio	0.79	0.25	0.44	0.53	0.52	0.57	0.49	0.52	0.44	0.48	0.70	0.71	0.65	0.66	0.73	0.80	0.77	0.78	0.83	0.79	0.79	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 янв. 2026 г.