PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) снизился на 3.8% с начала года. Текущая цена акции PTY — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PTY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $980.

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) показал доход в -3.77% с начала года и -4.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTY составила 8.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 26 дек. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +40.5%, в то время как худший месяц был февр. 2009 г. с доходностью -30.3%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PTY закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +25.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -20.7%.

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund has an annualized alpha of 6.71%, beta of 0.60, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 2002.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (85.81%) than losses (77.28%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.23 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.23 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия PTY составляет 1.19%, что выше среднего уровня по рынку.

PTY имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund показал максимальную просадку в 60.86%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 108 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund составляет 12.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.