Сравнение ZVRA с MRVL
ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, ZVRA returned -16.18%/yr vs 33.45%/yr for MRVL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZVRA и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZVRA показывает доходность 34.26%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 129.73%. За последние 10 лет акции ZVRA уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: -16.18% против 33.45% соответственно.
ZVRA
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -6.74%
- 6 месяцев
- 34.71%
- С начала года
- 34.26%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- -16.18%
- Всё время*
- -21.66%
MRVL
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -37.22%
- 6 месяцев
- 142.46%
- С начала года
- 129.73%
- 1 год
- 161.70%
- 3 года*
- 45.86%
- 5 лет*
- 27.77%
- 10 лет*
- 33.45%
- Всё время*
- 11.38%
Сравнение доходности по годам ZVRA и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 34.26% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -22.23% | 84.70% | -78.71% | -56.05% | 37.29% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 129.73% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Correlation
The correlation between ZVRA and MRVL is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
ZVRA:
$711.15M
MRVL:
$170.72B
ZVRA:
$2.15
MRVL:
$2.90
ZVRA:
5.60
MRVL:
67.31
ZVRA:
5.69
MRVL:
19.51
ZVRA:
3.52
MRVL:
9.56
ZVRA:
$122.29M
MRVL:
$8.72B
ZVRA:
$104.94M
MRVL:
$4.41B
ZVRA:
$149.15M
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZVRA vs. MRVL — Ранг доходности на риск
ZVRA
MRVL
Сравнение ZVRA c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZVRA | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 4.02 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 12.20 | -12.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZVRA и MRVL
Максимальная просадка ZVRA за все время составила -99.27%, что больше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZVRA и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZVRA | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.27% | -91.60% | -7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.40% | -40.48% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.47% | -60.79% | +17.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.42% | -61.88% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.85% | -61.88% | -35.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.82% | -38.38% | -58.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.49% | -46.64% | -39.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.56% | 13.32% | +8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZVRA и MRVL
Текущая волатильность для Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) составляет 13.07%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 26.62%. Это указывает на то, что ZVRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZVRA | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 26.62% | -13.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.57% | 62.78% | -22.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.97% | 76.08% | -15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.23% | 63.26% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.82% | 52.55% | +28.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZVRA и MRVL
ZVRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.12% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZVRA и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zevra Therapeutics Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZVRA and MRVL have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (26.62%) compared to ZVRA (13.07%). In terms of maximum drawdown, ZVRA dropped -99.27% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZVRA и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор