Сравнение ZSB с LLII
ZSB (USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund) and LLII (REX LLY Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - ZSB is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Electric Vehicle Meals Index, while LLII is a Derivative Income fund actively managed by REX. ZSB is passively managed, while LLII is actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ZSB charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for LLII.
Доходность
Сравнение доходности ZSB и LLII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZSB показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у LLII с доходностью -4.28%.
ZSB
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 11.80%
- 6 месяцев
- 25.71%
- 1 год
- 75.67%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LLII
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 9.79%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZSB и LLII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 11.80% | 17.42% |
LLII REX LLY Growth & Income ETF | -4.28% | 19.03% |
Correlation
The correlation between ZSB and LLII is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZSB vs. LLII — Ранг доходности на риск
ZSB
LLII
Сравнение ZSB c LLII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund (ZSB) и REX LLY Growth & Income ETF (LLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZSB | LLII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.79 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZSB | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.71 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок ZSB и LLII
Максимальная просадка ZSB за все время составила -49.26%, что больше максимальной просадки LLII в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZSB и LLII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZSB | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.26% | -23.96% | -25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -6.88% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.95% | -9.28% | -21.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZSB и LLII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZSB | LLII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.40% | 36.42% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 36.42% | -16.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 36.42% | -16.80% |
Сравнение комиссий ZSB и LLII
ZSB берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LLII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZSB и LLII
Дивидендная доходность ZSB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности LLII в 25.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LLII REX LLY Growth & Income ETF | 25.95% | 5.13% | 0.00% | 0.00% |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 0.82% | 0.92% | 2.96% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
ZSB and LLII have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZSB is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZSB is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for LLII.
LLII has the higher dividend yield at 25.95%, compared with 0.82% for ZSB.
ZSB is categorized as Commodities, while LLII is Derivative Income. They also come from different issuers: USCF and REX. Their fees differ too: 0.59% for ZSB and 0.99% for LLII.
Подберите оптимальное распределение для ZSB и LLII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор