Сравнение ZS с SUI
ZS (Zscaler, Inc.) and SUI (Sun Communities, Inc.) are both stocks. ZS operates in Software - Infrastructure (Technology), while SUI operates in REIT - Residential (Real Estate). Over the past 5 years, ZS returned -9.02%/yr vs -3.16%/yr for SUI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZS и SUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZS показывает доходность -42.42%, что значительно ниже, чем у SUI с доходностью 3.37%.
ZS
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -19.58%
- С начала года
- -42.42%
- 6 месяцев
- -45.18%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- -6.33%
- 5 лет*
- -9.02%
- 10 лет*
- —
SUI
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 3.37%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 6.21%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- -3.16%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам ZS и SUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZS Zscaler, Inc. | -42.42% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 329.48% | 18.59% | 42.58% |
SUI Sun Communities, Inc. | 3.37% | 7.49% | -5.19% | -3.81% | -30.32% | 40.79% | 3.58% | 50.91% | 16.63% |
Correlation
The correlation between ZS and SUI is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г. | 0.19 |
The correlation between ZS and SUI shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ZS:
$20.82B
SUI:
$15.93B
ZS:
-$0.49
SUI:
$11.21
ZS:
6.48
SUI:
6.81
ZS:
8.80
SUI:
2.36
ZS:
$3.17B
SUI:
$2.33B
ZS:
$2.43B
SUI:
$1.35B
ZS:
$69.08M
SUI:
$654.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZS vs. SUI — Ранг доходности на риск
ZS
SUI
Сравнение ZS c SUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zscaler, Inc. (ZS) и Sun Communities, Inc. (SUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | SUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.05 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.38 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.93 | -2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZS и SUI
Максимальная просадка ZS за все время составила -76.41%, примерно равная максимальной просадке SUI в -74.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZS и SUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZS | SUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -74.04% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -11.48% | -53.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -26.48% | -38.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -48.72% | -27.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.88% | -29.39% | -35.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.68% | -11.77% | -20.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.90% | 4.68% | +32.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZS и SUI
Zscaler, Inc. (ZS) имеет более высокую волатильность в 44.34% по сравнению с Sun Communities, Inc. (SUI) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что ZS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZS | SUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.34% | 6.70% | +37.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.43% | 13.23% | +44.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.73% | 19.41% | +39.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.07% | 24.91% | +31.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.78% | 25.65% | +33.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZS и SUI
ZS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Sun Communities, Inc. | 3.34% | 6.50% | 3.06% | 2.78% | 2.46% | 1.58% | 2.08% | 2.00% | 2.79% | 2.89% | 3.39% | 3.79% |
ZS Zscaler, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZS и SUI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zscaler, Inc. и Sun Communities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZS и SUI
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
SUI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.20M при выручке в 507.90M, что соответствует валовой рентабельности в 83.1%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
SUI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.30M при выручке в 507.90M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
SUI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.70M при выручке в 507.90M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
Часто задаваемые вопросы
ZS and SUI have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (44.34%) compared to SUI (6.70%). In terms of maximum drawdown, ZS dropped -76.41% vs SUI's -74.04%.
SUI currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZS и SUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор