Сравнение SUI с ELS
SUI (Sun Communities, Inc.) and ELS (Equity LifeStyle Properties, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Residential industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, SUI returned 8.30%/yr vs 7.83%/yr for ELS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SUI и ELS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUI показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у ELS с доходностью 4.18%. За последние 10 лет акции SUI превзошли акции ELS по среднегодовой доходности: 8.30% против 7.83% соответственно.
SUI
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -3.41%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- 8.30%
ELS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 1.64%
- 5 лет*
- -1.08%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение доходности по годам SUI и ELS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUI Sun Communities, Inc. | -2.70% | 7.49% | -5.19% | -3.81% | -30.32% | 40.79% | 3.58% | 50.91% | 12.89% | 24.94% |
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 4.18% | -5.93% | -2.83% | 12.18% | -24.50% | 41.01% | -7.83% | 47.80% | 11.76% | 26.37% |
Correlation
The correlation between SUI and ELS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 1993 г. | 0.59 |
The correlation between SUI and ELS shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.81 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SUI:
$11.21
ELS:
$2.59
SUI:
10.66
ELS:
24.16
SUI:
0.03
ELS:
3.03
SUI:
6.41
ELS:
6.02
SUI:
$2.33B
ELS:
$1.56B
SUI:
$1.35B
ELS:
$637.59M
SUI:
$654.40M
ELS:
$702.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUI vs. ELS — Ранг доходности на риск
SUI
ELS
Сравнение SUI c ELS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sun Communities, Inc. (SUI) и Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUI | ELS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.03 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | 0.11 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 0.26 | -0.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUI и ELS
Максимальная просадка SUI за все время составила -74.04%, что больше максимальной просадки ELS в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUI и ELS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUI | ELS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.04% | -58.96% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -10.34% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.48% | -21.04% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.72% | -32.54% | -16.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.72% | -41.46% | -7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.53% | -19.38% | -14.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -9.94% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 4.60% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUI и ELS
Sun Communities, Inc. (SUI) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Equity LifeStyle Properties, Inc. (ELS) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что SUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUI | ELS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 5.94% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 12.10% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.67% | 17.43% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.93% | 22.03% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 24.11% | +1.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUI и ELS
Дивидендная доходность SUI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности ELS в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS Equity LifeStyle Properties, Inc. | 3.33% | 3.40% | 2.87% | 2.54% | 2.54% | 1.65% | 2.16% | 1.74% | 2.27% | 2.19% | 2.36% | 2.25% |
SUI Sun Communities, Inc. | 3.55% | 6.50% | 3.06% | 2.78% | 2.46% | 1.58% | 2.08% | 2.00% | 2.79% | 2.89% | 3.39% | 3.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUI и ELS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sun Communities, Inc. и Equity LifeStyle Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SUI и ELS
SUI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Communities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 422.20M при выручке в 507.90M, что соответствует валовой рентабельности в 83.1%.
ELS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 254.48M при выручке в 397.62M, что соответствует валовой рентабельности в 64.0%.
SUI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Communities, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.30M при выручке в 507.90M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
ELS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 239.54M при выручке в 397.62M, что соответствует операционной рентабельности 60.2%.
SUI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sun Communities, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.70M при выручке в 507.90M, что соответствует чистой рентабельности -1.7%.
ELS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equity LifeStyle Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.49M при выручке в 397.62M, что соответствует чистой рентабельности 28.0%.
Часто задаваемые вопросы
SUI and ELS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUI has higher volatility (6.82%) compared to ELS (5.94%). In terms of maximum drawdown, SUI dropped -74.04% vs ELS's -58.96%.
ELS currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUI и ELS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор