PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZIVB с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZIVB с IBID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZIVB (-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - ZIVB is a Inverse Equities fund actively managed by Volatility Shares, while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. ZIVB is actively managed, while IBID is passively managed. ZIVB charges 1.35%/yr vs 0.10%/yr for IBID.

Доходность

Сравнение доходности ZIVB и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ZIVB

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBID

1 день
0.08%
1 месяц
0.49%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.57%
1 год
4.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZIVB и IBID

2026 (YTD)
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		0.00%
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		0.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с ZIVB:
ZIVB с YMAXZIVB с SVXYZIVB с DXYZZIVB с RISRZIVB с SVOLZIVB с UVXYZIVB с SVIX
Часто сравнивают с IBID:
IBID с SCHPIBID с STIPIBID с LQDIIBID с IBITIBID с IBICIBID с JCPIIBID с VTIP

Доходность на риск

ZIVB vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZIVB
IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZIVB c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ZIVB vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZIVBIBIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

2.56

—

Просадки

Сравнение просадок ZIVB и IBID

Максимальная просадка ZIVB за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZIVB и IBID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZIVBIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-1.28%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.22%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ZIVB и IBID

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZIVBIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

1.25%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

2.25%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

2.25%

-2.25%

Сравнение комиссий ZIVB и IBID

ZIVB берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZIVB и IBID

ZIVB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%.

ПозицияTTM202520242023
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF		3.66%4.43%4.24%0.81%
ZIVB
-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.35% for ZIVB.

IBID has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.00% for ZIVB.

ZIVB is categorized as Inverse Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Volatility Shares and iShares. Their fees differ too: 1.35% for ZIVB and 0.10% for IBID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZIVB и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор