Сравнение ZETX с QQQY
ZETX (Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - ZETX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. ZETX charges 1.31%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности ZETX и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZETX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 20.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QQQY
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- 15.82%
- С начала года
- 14.94%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.97%
Сравнение доходности по годам ZETX и QQQY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZETX Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF | 14.36% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.99% |
Correlation
The correlation between ZETX and QQQY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZETX vs. QQQY — Ранг доходности на риск
ZETX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQY
Сравнение ZETX c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF (ZETX) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZETX | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZETX и QQQY
Максимальная просадка ZETX за все время составила -52.42%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZETX и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZETX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -19.05% | -33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.13% | -3.82% | -31.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -2.92% | -20.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZETX и QQQY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZETX | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.94% | 16.81% | +120.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.94% | 15.60% | +121.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.94% | 15.60% | +121.34% |
Сравнение комиссий ZETX и QQQY
ZETX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZETX и QQQY
ZETX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 36.67% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
ZETX Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZETX and QQQY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.31% for ZETX.
QQQY has the higher dividend yield at 36.67%, compared with 0.00% for ZETX.
ZETX is categorized as Leveraged Equities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.31% for ZETX and 0.99% for QQQY.
Подберите оптимальное распределение для ZETX и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор