- Эмитент
- Defiance
- Дата выпуска
- 3 февр. 2026 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $5M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZETX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 20.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.19%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность ZETX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 февр. 2026 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.48%, а средняя месячная доходность — +5.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +45.1%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью -30.8%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении ZETX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 февр. 2026 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший день был 27 мар. 2026 г. с доходностью -19.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6.88% | -15.71% | 28.94% | 45.11% | -30.79% | 12.50% | 14.36% |
Метрики бенчмарка
Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF has an annualized alpha of 49.50%, beta of 4.23, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 04, 2026.
- This ETF captured 2253.26% of S&P 500 Index gains and 380.31% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.20 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 49.50%
- Бета
- 4.23
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 2,253.26%
- Участие в снижении
- 380.31%
Комиссия
Комиссия ZETX составляет 1.31%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF (ZETX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZETX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.09 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF показал максимальную просадку в 52.42%, зарегистрированную 25 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF составляет 35.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-52.42%июнь 2026 г. | 23d | — | 1mo 20dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-44.78%апр. 2026 г. | 1mo 1d | 1mo 19d | 2mo 20dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
-29.94%февр. 2026 г. | 18d | 3d | 21dфевр. 2026 г. - февр. 2026 г. | — |
-12.82%февр. 2026 г. | 0s | 5d | 5dфевр. 2026 г. - март 2026 г. | — |
-1.18%март 2026 г. | 0s | 3d | 3dмарт 2026 г. - март 2026 г. | — |
Показатели просадок
| ZETX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -56.78% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.13% | -1.32% | -33.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -10.70% | -12.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ZETX
Добавьте Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZETX