Сравнение ZETX с LABU
ZETX (Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF) and LABU (Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares) are both Leveraged Equities funds. ZETX is actively managed, while LABU is passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ZETX charges 1.31%/yr vs 0.96%/yr for LABU.
Доходность
Сравнение доходности ZETX и LABU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZETX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 20.66%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
LABU
- 1 день
- 6.80%
- 1 месяц
- 28.60%
- 6 месяцев
- 56.58%
- С начала года
- 66.91%
- 1 год
- 332.58%
- 3 года*
- 29.63%
- 5 лет*
- -26.04%
- 10 лет*
- -9.42%
- Всё время*
- -19.54%
Сравнение доходности по годам ZETX и LABU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZETX Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF | 14.36% |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 50.04% |
Correlation
The correlation between ZETX and LABU is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZETX vs. LABU — Ранг доходности на риск
ZETX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LABU
Сравнение ZETX c LABU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF (ZETX) и Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZETX | LABU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 29.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZETX и LABU
Максимальная просадка ZETX за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки LABU в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZETX и LABU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZETX | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.42% | -99.18% | +46.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -30.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.13% | -94.12% | +58.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.67% | -81.80% | +58.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZETX и LABU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZETX | LABU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.94% | 79.49% | +57.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 136.94% | 96.11% | +40.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 136.94% | 95.24% | +41.70% |
Сравнение комиссий ZETX и LABU
ZETX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии LABU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZETX и LABU
ZETX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LABU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares | 0.38% | 0.84% | 0.35% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.64% | 0.17% |
ZETX Defiance Daily Target 2X Long ZETA ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZETX and LABU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LABU is cheaper at 0.96% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LABU is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.31% for ZETX.
LABU has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.00% for ZETX.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for ZETX and 0.96% for LABU.
Подберите оптимальное распределение для ZETX и LABU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор