Сравнение ZETA с META
ZETA (Zeta Global Holdings Corp.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. ZETA operates in Software - Application (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ZETA returned 18.73%/yr vs 12.58%/yr for META. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZETA и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZETA показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у META с доходностью -9.93%.
ZETA
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- 15.01%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 62.58%
- 3 года*
- 29.75%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 18.14%
Сравнение доходности по годам ZETA и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | -2.85% | 13.12% | 103.97% | 7.96% | -2.97% | -6.55% |
META Meta Platforms, Inc. | -9.93% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 1.85% |
Correlation
The correlation between ZETA and META is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
ZETA:
-$0.14
META:
$27.47
ZETA:
2.28
META:
7.10
ZETA:
$1.44B
META:
$214.96B
ZETA:
$881.70M
META:
$176.14B
ZETA:
$50.09M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZETA vs. META — Ранг доходности на риск
ZETA
META
Сравнение ZETA c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZETA | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.96 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.38 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | -0.79 | +3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZETA и META
Максимальная просадка ZETA за все время составила -70.01%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZETA и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZETA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -76.74% | +6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.37% | -33.30% | -7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.01% | -34.15% | -35.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.01% | -76.74% | +6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.19% | -24.63% | -21.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.13% | -15.83% | -18.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.85% | 16.13% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZETA и META
Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) имеет более высокую волатильность в 24.86% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что ZETA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZETA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.86% | 11.35% | +13.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.84% | 27.33% | +21.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.75% | 35.89% | +37.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.06% | 44.10% | +27.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.06% | 38.72% | +33.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZETA и META
ZETA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.44% | 0.32% | 0.34% |
ZETA Zeta Global Holdings Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZETA и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zeta Global Holdings Corp. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZETA и META
ZETA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о валовой прибыли в 233.86M при выручке в 396.30M, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ZETA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила об операционной прибыли в -18.84M при выручке в 396.30M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ZETA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Zeta Global Holdings Corp. сообщила о чистой прибыли в -13.25M при выручке в 396.30M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
ZETA and META have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZETA has higher volatility (24.86%) compared to META (11.35%). In terms of maximum drawdown, ZETA dropped -70.01% vs META's -76.74%.
ZETA currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZETA и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор