Сравнение ZEPP с AAPL
ZEPP (Zepp Health Corporation) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — ZEPP in Scientific & Technical Instruments, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 5 years, ZEPP returned -34.21%/yr vs 18.17%/yr for AAPL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZEPP и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEPP показывает доходность -80.36%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 20.35%.
ZEPP
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 9.52%
- 6 месяцев
- -77.02%
- С начала года
- -80.36%
- 1 год
- -59.89%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- -34.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.68%
AAPL
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 9.59%
- 6 месяцев
- 28.05%
- С начала года
- 20.35%
- 1 год
- 55.26%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 30.70%
- Всё время*
- 19.46%
Сравнение доходности по годам ZEPP и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEPP Zepp Health Corporation | -80.36% | 936.15% | -54.23% | -2.07% | -70.31% | -57.38% | -1.41% | 22.28% | -18.08% |
AAPL Apple Inc | 20.35% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | 0.36% |
Correlation
The correlation between ZEPP and AAPL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ZEPP:
$75.77M
AAPL:
$4.80T
ZEPP:
-CN¥47.15
AAPL:
$8.25
ZEPP:
0.11
AAPL:
10.75
ZEPP:
0.03
AAPL:
45.29
ZEPP:
CN¥1.92B
AAPL:
$451.44B
ZEPP:
CN¥743.06M
AAPL:
$216.07B
ZEPP:
-CN¥179.07M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEPP vs. AAPL — Ранг доходности на риск
ZEPP
AAPL
Сравнение ZEPP c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zepp Health Corporation (ZEPP) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZEPP | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 4.02 | -4.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 9.58 | -10.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZEPP и AAPL
Максимальная просадка ZEPP за все время составила -97.30%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEPP и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEPP | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.30% | -81.80% | -15.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.49% | -13.80% | -79.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.49% | -33.36% | -60.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.45% | -33.36% | -62.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.07% | -2.14% | -90.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.10% | -29.54% | -33.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.33% | 5.78% | +55.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEPP и AAPL
Zepp Health Corporation (ZEPP) имеет более высокую волатильность в 23.50% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.61%. Это указывает на то, что ZEPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEPP | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.50% | 10.61% | +12.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.67% | 19.34% | +66.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.66% | 24.55% | +106.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.46% | 27.79% | +69.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.89% | 29.08% | +55.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEPP и AAPL
ZEPP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ZEPP Zepp Health Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZEPP и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zepp Health Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ZEPP и AAPL
ZEPP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zepp Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 137.55M при выручке в 355.82M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
ZEPP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zepp Health Corporation сообщила об операционной прибыли в -122.13M при выручке в 355.82M, что соответствует операционной рентабельности -34.3%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
ZEPP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Zepp Health Corporation сообщила о чистой прибыли в -135.59M при выручке в 355.82M, что соответствует чистой рентабельности -38.1%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
ZEPP and AAPL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZEPP has higher volatility (23.50%) compared to AAPL (10.61%). In terms of maximum drawdown, ZEPP dropped -97.30% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZEPP и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор