Сравнение ZEPP с HUT
ZEPP (Zepp Health Corporation) and HUT (Hut 8 Corp.) are both stocks. ZEPP operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while HUT operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, ZEPP returned -34.21%/yr vs 36.76%/yr for HUT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZEPP и HUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEPP показывает доходность -80.36%, что значительно ниже, чем у HUT с доходностью 119.70%.
ZEPP
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 9.52%
- 6 месяцев
- -77.02%
- С начала года
- -80.36%
- 1 год
- -59.89%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- -34.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.68%
HUT
- 1 день
- 10.37%
- 1 месяц
- -18.89%
- 6 месяцев
- 69.20%
- С начала года
- 119.70%
- 1 год
- 366.84%
- 3 года*
- 77.17%
- 5 лет*
- 36.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.96%
Сравнение доходности по годам ZEPP и HUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEPP Zepp Health Corporation | -80.36% | 936.15% | -54.23% | -2.07% | -70.31% | -57.38% | -1.41% | 22.28% | -15.11% |
HUT Hut 8 Corp. | 119.70% | 124.21% | 53.60% | 213.88% | -89.17% | 185.45% | 250.63% | -25.02% | -70.80% |
Correlation
The correlation between ZEPP and HUT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ZEPP:
$75.77M
HUT:
$11.36B
ZEPP:
-CN¥47.15
HUT:
-$2.77
ZEPP:
0.03
HUT:
8.12
ZEPP:
CN¥1.92B
HUT:
-$40.96M
ZEPP:
CN¥743.06M
HUT:
-$132.19M
ZEPP:
-CN¥179.07M
HUT:
-$306.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEPP vs. HUT — Ранг доходности на риск
ZEPP
HUT
Сравнение ZEPP c HUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zepp Health Corporation (ZEPP) и Hut 8 Corp. (HUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZEPP | HUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 9.57 | -10.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 24.19 | -25.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZEPP и HUT
Максимальная просадка ZEPP за все время составила -97.30%, примерно равная максимальной просадке HUT в -95.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEPP и HUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEPP | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.30% | -95.04% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.49% | -38.62% | -54.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.49% | -65.12% | -28.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.45% | -95.04% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.07% | -24.12% | -68.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.10% | -63.02% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.33% | 15.25% | +46.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEPP и HUT
Текущая волатильность для Zepp Health Corporation (ZEPP) составляет 23.50%, в то время как у Hut 8 Corp. (HUT) волатильность равна 26.62%. Это указывает на то, что ZEPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEPP | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.50% | 26.62% | -3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.67% | 73.18% | +12.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 130.66% | 104.20% | +26.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.46% | 105.60% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.89% | 114.45% | -29.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEPP и HUT
Ни ZEPP, ни HUT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEPP Zepp Health Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZEPP и HUT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zepp Health Corporation и Hut 8 Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZEPP and HUT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUT has higher volatility (26.62%) compared to ZEPP (23.50%). In terms of maximum drawdown, ZEPP dropped -97.30% vs HUT's -95.04%.
HUT currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZEPP и HUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор