Сравнение ZEPP с HUT
ZEPP (Zepp Health Corporation) and HUT (Hut 8 Corp. Common Stock) are both stocks. ZEPP operates in Scientific & Technical Instruments (Technology), while HUT operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, ZEPP returned -31.03%/yr vs 41.62%/yr for HUT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZEPP и HUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEPP показывает доходность -77.02%, что значительно ниже, чем у HUT с доходностью 144.32%.
ZEPP
- 1 день
- -4.18%
- 1 месяц
- -65.63%
- С начала года
- -77.02%
- 6 месяцев
- -78.34%
- 1 год
- 149.60%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- -31.03%
- 10 лет*
- —
HUT
- 1 день
- -12.15%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- 144.32%
- 6 месяцев
- 164.53%
- 1 год
- 587.75%
- 3 года*
- 120.99%
- 5 лет*
- 41.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEPP и HUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEPP Zepp Health Corporation | -77.02% | 936.15% | -54.23% | -2.07% | -70.31% | -57.38% | -1.41% | 22.28% | -15.11% |
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | 144.32% | 124.21% | 53.60% | 213.88% | -89.17% | 185.45% | 250.63% | -25.02% | -70.92% |
Correlation
The correlation between ZEPP and HUT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
ZEPP:
$6.14M
HUT:
$12.47B
ZEPP:
-$26.42
HUT:
-$2.73
ZEPP:
0.00
HUT:
9.03
ZEPP:
$1.84B
HUT:
-$40.96M
ZEPP:
$709.81M
HUT:
-$132.19M
ZEPP:
-$187.05M
HUT:
-$306.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEPP vs. HUT — Ранг доходности на риск
ZEPP
HUT
Сравнение ZEPP c HUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zepp Health Corporation (ZEPP) и Hut 8 Corp. Common Stock (HUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEPP | HUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.50 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 15.36 | -13.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.84 | 42.20 | -39.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEPP | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 5.75 | -4.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.39 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.22 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок ZEPP и HUT
Максимальная просадка ZEPP за все время составила -97.30%, примерно равная максимальной просадке HUT в -95.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEPP и HUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEPP | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.30% | -95.04% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.90% | -38.62% | -51.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.90% | -71.68% | -18.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.72% | -95.04% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.89% | -15.62% | -76.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.64% | -63.70% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.88% | 14.02% | +38.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEPP и HUT
Zepp Health Corporation (ZEPP) имеет более высокую волатильность в 36.76% по сравнению с Hut 8 Corp. Common Stock (HUT) с волатильностью 24.64%. Это указывает на то, что ZEPP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEPP | HUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.76% | 24.64% | +12.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.59% | 75.72% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 158.32% | 103.19% | +55.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.71% | 106.33% | -10.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.06% | 114.80% | -30.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEPP и HUT
Ни ZEPP, ни HUT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HUT Hut 8 Corp. Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEPP Zepp Health Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZEPP и HUT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zepp Health Corporation и Hut 8 Corp. Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ZEPP and HUT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZEPP has higher volatility (36.76%) compared to HUT (24.64%). In terms of maximum drawdown, ZEPP dropped -97.30% vs HUT's -95.04%.
HUT currently has the higher Sharpe Ratio (5.75 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ZEPP и HUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор