- ISIN
- US98945L1052
- CUSIP
- 98945L105
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 8 февр. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $75.77M
- Enterprise Value
- $375.10M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -CN¥47.15
- Общая выручка (12 мес.)
- CN¥1.92B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CN¥743.06M
- EBITDA (12 мес.)
- -CN¥179.07M
- Годовой диапазон
- $3.85 - $61.85
- Целевая цена
- $12.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -7.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -20.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZEPP
Zepp Health Corporation (ZEPP) снизился на 80.4% с начала года. По цене $5 за акцию ZEPP торгуется на 91.4% ниже 52-недельного максимума в $62. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZEPP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $123.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Zepp Health Corporation (ZEPP) показал доход в -80.36% с начала года и -59.89% за последние 12 месяцев.
Zepp Health Corporation
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 9.52%
- 6 месяцев
- -77.02%
- С начала года
- -80.36%
- 1 год
- -59.89%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- -34.21%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 18.21%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.09%
- Всё время*
- 8.08%
Доходность ZEPP по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 февр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +3.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 62% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2025 г. с доходностью +406.0%, в то время как худший месяц был май 2026 г. с доходностью -53.3%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ZEPP закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 11 июл. 2025 г. с доходностью +69.5%, в то время как худший день был 9 июн. 2026 г. с доходностью -28.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -33.11% | 6.99% | -38.02% | 46.19% | -53.29% | -36.15% | 1.54% | -80.36% | |||||
| 2025 | 7.69% | -4.64% | 10.86% | -12.16% | -2.50% | 4.93% | 406.02% | 234.32% | 1.73% | -11.80% | -33.26% | -0.04% | 936.15% |
| 2024 | -14.08% | -7.38% | -9.73% | -17.65% | -9.38% | -21.18% | -4.80% | 31.30% | 45.00% | -26.21% | -2.18% | -17.20% | -54.23% |
| 2023 | 42.76% | -18.36% | -22.49% | 11.45% | -19.18% | -3.39% | 14.04% | -16.92% | 6.48% | -10.43% | 33.98% | 2.90% | -2.07% |
| 2022 | -1.39% | -26.91% | -18.20% | -15.97% | -15.70% | -9.31% | -5.95% | 9.77% | -28.27% | -10.22% | -2.44% | 20.83% | -70.31% |
| 2021 | 15.70% | 20.57% | -34.85% | -4.64% | -2.73% | 17.52% | -5.11% | -2.33% | -26.19% | 2.24% | -17.30% | -25.63% | -57.38% |
Метрики бенчмарка
Zepp Health Corporation has an annualized alpha of -5.31%, beta of 0.98, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 08, 2018.
- This stock participated in 183.68% of S&P 500 Index downside but only 58.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.31%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 58.91%
- Участие в снижении
- 183.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZEPP имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zepp Health Corporation (ZEPP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZEPP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.01 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 8.68 | -9.66 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Zepp Health Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zepp Health Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Zepp Health Corporation показал максимальную просадку в 97.30%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Zepp Health Corporation составляет 93.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-97.30%авг. 2024 г. | 3y 5mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | — |
-61.54%май 2019 г. | 2mo 28d | 1y 8mo | 1y 11moмарт 2019 г. - февр. 2021 г. | — |
-35.78%июнь 2018 г. | 15d | 7mo 23d | 8mo 8dиюнь 2018 г. - февр. 2019 г. | — |
-27.42%апр. 2018 г. | 2mo 15d | 1mo 18d | 4mo 3dфевр. 2018 г. - июнь 2018 г. | — |
-1.49%февр. 2019 г. | 0s | 2d | 2dфевр. 2019 г. - март 2019 г. | — |
Показатели просадок
| ZEPP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.30% | -56.78% | -40.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.49% | -9.10% | -84.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.49% | -18.90% | -74.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.45% | -25.43% | -70.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.07% | -2.19% | -90.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.10% | -10.70% | -52.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.33% | 2.10% | +59.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zepp Health Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Zepp Health Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Scientific & Technical Instruments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZEPP по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у ZEPP коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZEPP по сравнению с другими компаниями в отрасли Scientific & Technical Instruments. В настоящее время у ZEPP коэффициент P/B составляет 0.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZEPP
Добавьте Zepp Health Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZEPP