Сравнение ZEMIX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

ZEMIX управляется Ninety One. Фонд был запущен 27 нояб. 2018 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ZEMIX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEMIX и GLLSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ZEMIX Ninety One Emerging Markets Equity Fund	3.70%	36.71%	11.16%	10.49%	-23.11%	-0.74%	14.67%	20.51%	-3.95%
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund	8.83%	34.81%	0.73%	21.35%	-23.04%	36.50%	15.93%	23.64%	-5.51%

Доходность по периодам

С начала года, ZEMIX показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%.

ZEMIX

1 день: 0.86%

1 месяц: -10.42%

С начала года: 3.70%

6 месяцев: 8.18%

1 год: 36.15%

3 года*: 18.30%

5 лет*: 4.63%

10 лет*: —

GLLSX

1 день: 3.18%

1 месяц: -10.26%

С начала года: 8.83%

6 месяцев: 18.55%

1 год: 52.10%

3 года*: 18.93%

5 лет*: 12.59%

10 лет*: 11.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Ninety One Emerging Markets Equity Fund

Название символа

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с ZEMIX:

ZEMIX с ZSP.TO ZEMIX с QYLD ZEMIX с VOO ZEMIX с VUG ZEMIX с QQQ ZEMIX с XEC.TO ZEMIX с XEQT.TO

Часто сравнивают с GLLSX:

GLLSX с ^GSPC GLLSX с EMXC GLLSX с DEMIX GLLSX с FSSGX GLLSX с DESIX GLLSX с EITEX GLLSX с MADCX

Сравнение комиссий ZEMIX и GLLSX

ZEMIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

ZEMIX

Ninety One Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

ZEMIX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZEMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GLLSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEMIX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ZEMIX	GLLSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.10	2.70	-0.60
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.65	3.29	-0.64
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.40	1.50	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.76	3.64	-0.88
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.07	15.21	-5.14
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEMIX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEMIX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEMIX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ZEMIX	GLLSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.10	2.70	-0.60
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.28	0.73	-0.46
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.69	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.43	0.57	-0.14

Корреляция

Корреляция между ZEMIX и GLLSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEMIX и GLLSX

Дивидендная доходность ZEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.22%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ZEMIX Ninety One Emerging Markets Equity Fund	16.22%	16.82%	0.00%	2.28%	1.22%	8.23%	1.08%	2.74%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%
GLLSX abrdn Emerging Markets ex-China Fund	1.72%	1.88%	0.74%	0.77%	29.32%	22.85%	0.00%	3.38%	9.47%	8.40%	1.09%	0.94%

Просадки

Сравнение просадок ZEMIX и GLLSX

Максимальная просадка ZEMIX за все время составила -40.26%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEMIX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ZEMIX	GLLSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.26%	-32.59%	-7.67%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.12%	-14.39%	+1.27%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.92%	-30.02%	-7.90%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-32.59%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.37%	-11.66%	-0.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.71%	-7.99%	-6.72%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.59%	3.44%	+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEMIX и GLLSX

Текущая волатильность для Ninety One Emerging Markets Equity Fund (ZEMIX) составляет 8.04%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что ZEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ZEMIX	GLLSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.04%	11.43%	-3.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.08%	15.86%	-2.78%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.89%	19.71%	-1.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.76%	17.27%	-0.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.87%	17.37%	+1.50%

Сравнение ZEMIX с GLLSX

Доходность

Сравнение доходности ZEMIX и GLLSX

Сравнение доходности по годам ZEMIX и GLLSX

Доходность по периодам

ZEMIX

GLLSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ZEMIX и GLLSX

Доходность на риск

ZEMIX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

ZEMIX

GLLSX

Сравнение ZEMIX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ZEMIX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEMIX и GLLSX

Просадки

Сравнение просадок ZEMIX и GLLSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ZEMIX и GLLSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)