Сравнение ZDEK с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

ZDEK и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDEK и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDEK и KAPR

	2026 (YTD)	2025	2024
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December	-0.30%	7.78%	-0.38%
KAPR Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April	3.36%	7.42%	-4.53%

Доходность по периодам

С начала года, ZDEK показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

ZDEK

1 день: 0.14%

1 месяц: -0.70%

С начала года: -0.30%

6 месяцев: 1.51%

1 год: 8.00%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

KAPR

1 день: 0.17%

1 месяц: 1.37%

С начала года: 3.36%

6 месяцев: 5.98%

1 год: 17.97%

3 года*: 10.93%

5 лет*: 6.05%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Название символа

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с ZDEK:

ZDEK с BALT ZDEK с MAXJ ZDEK с DMAX ZDEK с QDEC ZDEK с ZAPR ZDEK с ZJAN ZDEK с ZMAR

Часто сравнивают с KAPR:

KAPR с FUTY KAPR с ZMAR KAPR с SMAX KAPR с AIOO KAPR с ZFEB KAPR с NAPR KAPR с ZJUL

Сравнение комиссий ZDEK и KAPR

И ZDEK, и KAPR имеют комиссию равную 0.79%.

ZDEK

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

KAPR

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

ZDEK vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ZDEK

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KAPR

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDEK c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ZDEK	KAPR	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.43	1.77	+0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.69	2.53	+1.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.50	1.44	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.32	2.11	+3.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	21.69	12.93	+8.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDEK vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDEK на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа KAPR равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDEK и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ZDEK	KAPR	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.43	1.77	+0.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.52	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.54	0.74	+0.81

Корреляция

Корреляция между ZDEK и KAPR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDEK и KAPR

Ни ZDEK, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZDEK и KAPR

Максимальная просадка ZDEK за все время составила -3.40%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDEK и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

	ZDEK	KAPR	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-3.40%	-16.91%	+13.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.57%	-8.39%	+6.82%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-16.91%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.87%	0.00%	-0.87%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.50%	-4.02%	+3.52%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.39%	1.37%	-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDEK и KAPR

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) составляет 0.97%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что ZDEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ZDEK	KAPR	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.97%	1.70%	-0.73%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.01%	3.93%	-1.92%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.33%	10.19%	-6.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	3.45%	11.77%	-8.32%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	3.45%	11.71%	-8.26%

Сравнение ZDEK с KAPR

Доходность

Сравнение доходности ZDEK и KAPR

Сравнение доходности по годам ZDEK и KAPR

Доходность по периодам

ZDEK

KAPR

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ZDEK и KAPR

Доходность на риск

ZDEK vs. KAPR — Ранг доходности на риск

ZDEK

KAPR

Сравнение ZDEK c KAPR - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ZDEK vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDEK и KAPR

Просадки

Сравнение просадок ZDEK и KAPR

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ZDEK и KAPR

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)