Сравнение ZCBA с BUCK
ZCBA (Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both Government Bonds funds. ZCBA is passively managed, while BUCK is actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. ZCBA charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности ZCBA и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBA
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCBA и BUCK
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | -0.76% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 1.71% |
Correlation
The correlation between ZCBA and BUCK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBA vs. BUCK — Ранг доходности на риск
ZCBA
BUCK
Сравнение ZCBA c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF (ZCBA) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCBA | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 1.47 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок ZCBA и BUCK
Максимальная просадка ZCBA за все время составила -2.39%, что меньше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBA и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBA | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.39% | -5.43% | +3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -0.04% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.49% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBA и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBA | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23% | 3.10% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 3.48% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 3.48% | -0.25% |
Сравнение комиссий ZCBA и BUCK
ZCBA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBA и BUCK
Дивидендная доходность ZCBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности BUCK в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.41% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZCBA and BUCK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCBA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCBA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.
BUCK has the higher dividend yield at 7.41%, compared with 1.51% for ZCBA.
They also come from different issuers: Global X and Simplify. Their fees differ too: 0.07% for ZCBA and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для ZCBA и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор