PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YUMC с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение YUMC с ETN

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и Eaton Corporation plc (ETN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YUMC или ETN.

Корреляция

Корреляция между YUMC и ETN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности YUMC и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YUMC:

0.37

ETN:

-0.00

Коэф-т Сортино

YUMC:

0.87

ETN:

0.29

Коэф-т Омега

YUMC:

1.10

ETN:

1.04

Коэф-т Кальмара

YUMC:

0.25

ETN:

0.02

Коэф-т Мартина

YUMC:

1.14

ETN:

0.05

Индекс Язвы

YUMC:

12.64%

ETN:

14.21%

Дневная вол-ть

YUMC:

42.02%

ETN:

38.42%

Макс. просадка

YUMC:

-56.49%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

YUMC:

-33.67%

ETN:

-12.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YUMC:

$16.64B

ETN:

$128.85B

EPS

YUMC:

$2.39

ETN:

$9.91

Коэффициент P/E

YUMC:

18.69

ETN:

33.23

Коэффициент PEG

YUMC:

1.29

ETN:

2.76

Коэффициент P/S

YUMC:

1.47

ETN:

5.09

Коэффициент P/B

YUMC:

2.88

ETN:

6.96

Общая выручка (12 мес.)

YUMC:

$11.33B

ETN:

$25.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

YUMC:

$1.92B

ETN:

$9.73B

EBITDA (12 мес.)

YUMC:

$1.72B

ETN:

$5.80B

Доходность по периодам

С начала года, YUMC показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью -0.38%.

YUMC

С начала года

-8.22%

1 месяц

6.36%

6 месяцев

-6.45%

1 год

15.33%

3 года

2.72%

5 лет

-0.52%

10 лет

N/A

ETN

С начала года

-0.38%

1 месяц

22.76%

6 месяцев

-9.10%

1 год

-0.18%

3 года

36.93%

5 лет

35.70%

10 лет

19.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yum China Holdings, Inc.

Eaton Corporation plc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YUMC и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YUMC
Ранг риск-скорректированной доходности YUMC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YUMC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YUMC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YUMC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YUMC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YUMC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YUMC c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yum China Holdings, Inc. (YUMC) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YUMC на текущий момент составляет 0.37, что выше коэффициента Шарпа ETN равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YUMC и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YUMC и ETN

Дивидендная доходность YUMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности ETN в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YUMC
Yum China Holdings, Inc.		1.64%1.33%1.23%0.88%0.96%0.42%1.00%1.25%0.25%0.00%0.00%0.00%
ETN
Eaton Corporation plc		1.21%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок YUMC и ETN

Максимальная просадка YUMC за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YUMC и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YUMC и ETN

Yum China Holdings, Inc. (YUMC) имеет более высокую волатильность в 14.29% по сравнению с Eaton Corporation plc (ETN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что YUMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YUMC и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Yum China Holdings, Inc. и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
2.98B
6.38B
(YUMC) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности YUMC и ETN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Yum China Holdings, Inc. и Eaton Corporation plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20212022202320242025
19.2%
38.4%
(YUMC) Валовая рентабельность
(ETN) Валовая рентабельность
YUMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.00M при выручке в 2.98B, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 6.38B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

YUMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 2.98B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 1.20B при выручке в 6.38B, что соответствует операционной рентабельности 18.8%.

YUMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Yum China Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 292.00M при выручке в 2.98B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 964.00M при выручке в 6.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.