PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YOU с ONON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение YOU с ONON

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

YOU (Clear Secure, Inc.) and ONON (On Holding AG) are both stocks. YOU operates in Software - Application (Technology), while ONON operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, YOU returned 38.97%/yr vs 2.63%/yr for ONON. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности YOU и ONON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Clear Secure, Inc. (YOU) и On Holding AG (ONON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YOU показывает доходность 62.63%, что значительно выше, чем у ONON с доходностью -17.84%.

YOU

1 день
1.31%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
79.52%
С начала года
62.63%
1 год
80.43%
3 года*
38.97%
5 лет*
1.69%
10 лет*
—
Всё время*
10.39%

ONON

1 день
1.54%
1 месяц
3.58%
6 месяцев
-12.95%
С начала года
-17.84%
1 год
-19.00%
3 года*
2.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ONON

On Holding AG
$162.06M$145.70M$200.30M

YOU

Clear Secure, Inc.
$85.56M$70.50M$78.75M

Сравнение доходности по годам YOU и ONON

2026 (YTD)20252024202320222021
YOU
Clear Secure, Inc.		62.63%35.32%33.41%-21.38%-11.87%-26.45%
ONON
On Holding AG		-17.84%-15.14%103.08%57.17%-54.62%6.81%

Correlation

The correlation between YOU and ONON is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.13

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

0.34

Over the past year, the correlation between YOU and ONON has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

YOU:

$5.68B

ONON:

$12.73B

EPS

YOU:

$1.48

ONON:

CHF 0.75

Коэффициент P/E

YOU:

38.07

ONON:

40.98

Коэффициент PEG

YOU:

0.17

ONON:

0.60

Коэффициент P/S

YOU:

5.63

ONON:

3.30

Коэффициент P/B

YOU:

28.13

ONON:

5.87

Общая выручка (12 мес.)

YOU:

$1.00B

ONON:

CHF 3.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

YOU:

$900.81M

ONON:

CHF 2.00B

EBITDA (12 мес.)

YOU:

$297.87M

ONON:

CHF 422.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Clear Secure, Inc.

On Holding AG

Часто сравнивают с YOU:
YOU с SPYYOU с VOOYOU с SMCIYOU с FXAIXYOU с AAPLYOU с NVDAYOU с TTE
Часто сравнивают с ONON:
ONON с NKEONON с DECKONON с CROXONON с SKXONON с ASOONON с GLBEONON с ADDYY

Доходность на риск

YOU vs. ONON — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
YOU
Ранг доходности на риск YOU: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YOU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YOU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YOU: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YOU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YOU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ONON
Ранг доходности на риск ONON: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONON: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONON: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONON: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONON: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONON: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение YOU c ONON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clear Secure, Inc. (YOU) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YOUONONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.41

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
-0.34

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.96

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

-0.52

+4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

-0.94

+7.95

YOU vs. ONON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YOU на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа ONON равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YOU и ONON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YOU и ONON

Максимальная просадка YOU за все время составила -72.90%, что больше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOU и ONON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YOUONONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.90%

-68.90%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.91%

-37.03%

+14.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.21%

-49.89%

+7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-39.97%

+30.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.18%

-36.17%

-13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

20.16%

-8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности YOU и ONON

Clear Secure, Inc. (YOU) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с On Holding AG (ONON) с волатильностью 11.53%. Это указывает на то, что YOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YOUONONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

11.53%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.00%

32.60%

+15.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.38%

46.01%

+15.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.92%

56.77%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.52%

56.77%

+4.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YOU и ONON

Дивидендная доходность YOU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как ONON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
ONON
On Holding AG		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YOU
Clear Secure, Inc.		1.33%2.19%2.76%4.41%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей YOU и ONON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clear Secure, Inc. и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности YOU и ONON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Clear Secure, Inc. и On Holding AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
YOU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.47M при выручке в 277.76M, что соответствует валовой рентабельности в 85.9%.

ONON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.

YOU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.95M при выручке в 277.76M, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.

ONON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

YOU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.05M при выручке в 277.76M, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.

ONON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

Часто задаваемые вопросы

YOU and ONON have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YOU has higher volatility (14.57%) compared to ONON (11.53%). In terms of maximum drawdown, YOU dropped -72.90% vs ONON's -68.90%.

YOU currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YOU и ONON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор