Сравнение YOU с ONON
YOU (Clear Secure, Inc.) and ONON (On Holding AG) are both stocks. YOU operates in Software - Application (Technology), while ONON operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, YOU returned 35.14%/yr vs 2.70%/yr for ONON. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YOU и ONON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YOU показывает доходность 56.79%, что значительно выше, чем у ONON с доходностью -17.81%.
YOU
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- 61.15%
- С начала года
- 56.79%
- 1 год
- 87.62%
- 3 года*
- 35.14%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
ONON
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -16.96%
- С начала года
- -17.81%
- 1 год
- -27.76%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YOU и ONON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YOU Clear Secure, Inc. | 56.79% | 35.32% | 33.41% | -21.38% | -11.87% | -26.45% |
ONON On Holding AG | -17.81% | -15.14% | 103.08% | 57.17% | -54.62% | 6.81% |
Correlation
The correlation between YOU and ONON is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between YOU and ONON has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
YOU:
$5.48B
ONON:
$12.73B
YOU:
$1.71
ONON:
CHF 0.75
YOU:
31.82
ONON:
40.80
YOU:
0.14
ONON:
0.59
YOU:
5.70
ONON:
3.28
YOU:
29.67
ONON:
5.84
YOU:
$942.41M
ONON:
CHF 3.13B
YOU:
$858.00M
ONON:
CHF 2.00B
YOU:
$265.98M
ONON:
CHF 422.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YOU vs. ONON — Ранг доходности на риск
YOU
ONON
Сравнение YOU c ONON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clear Secure, Inc. (YOU) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YOU | ONON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.92 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | -0.68 | +4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | -1.15 | +8.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YOU и ONON
Максимальная просадка YOU за все время составила -72.90%, что больше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YOU и ONON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YOU | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.90% | -68.90% | -4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.91% | -41.22% | +18.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.21% | -49.89% | +7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.47% | -39.96% | +27.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.60% | -36.11% | -13.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.22% | 24.24% | -13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности YOU и ONON
Текущая волатильность для Clear Secure, Inc. (YOU) составляет 10.60%, в то время как у On Holding AG (ONON) волатильность равна 13.12%. Это указывает на то, что YOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YOU | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 13.12% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.63% | 32.43% | +14.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.69% | 45.99% | +14.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.77% | 56.92% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.58% | 56.92% | +4.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YOU и ONON
Дивидендная доходность YOU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как ONON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ONON On Holding AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YOU Clear Secure, Inc. | 1.38% | 2.19% | 2.76% | 4.41% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YOU и ONON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clear Secure, Inc. и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YOU и ONON
YOU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 216.13M при выручке в 253.00M, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.
ONON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
YOU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.00M при выручке в 253.00M, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
ONON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
YOU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.11M при выручке в 253.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.6%.
ONON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
YOU and ONON have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONON has higher volatility (13.12%) compared to YOU (10.60%). In terms of maximum drawdown, YOU dropped -72.90% vs ONON's -68.90%.
YOU currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YOU и ONON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор