Сравнение YMM с PLMR
YMM (Full Truck Alliance Co. Ltd.) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. YMM operates in Software - Application (Technology), while PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 3 years, YMM returned 11.84%/yr vs 24.40%/yr for PLMR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YMM и PLMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YMM показывает доходность -19.11%, а PLMR немного ниже – -19.48%.
YMM
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -19.11%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -29.31%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLMR
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -19.48%
- 6 месяцев
- -6.79%
- 1 год
- -35.55%
- 3 года*
- 24.40%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMM и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. | -19.11% | 0.79% | 57.39% | -12.38% | -4.42% | -61.07% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -19.48% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -17.91% |
Correlation
The correlation between YMM and PLMR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between YMM and PLMR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
YMM:
$8.97B
PLMR:
$2.97B
YMM:
$3.93
PLMR:
$7.18
YMM:
2.19
PLMR:
15.11
YMM:
0.01
PLMR:
0.35
YMM:
0.71
PLMR:
3.04
YMM:
0.23
PLMR:
3.09
YMM:
$12.58B
PLMR:
$977.99M
YMM:
$7.94B
PLMR:
$401.29M
YMM:
$4.33B
PLMR:
$210.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMM vs. PLMR — Ранг доходности на риск
YMM
PLMR
Сравнение YMM c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMM | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.92 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.40 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMM | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | -0.98 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.58 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок YMM и PLMR
Максимальная просадка YMM за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMM и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMM | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -62.86% | -15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.92% | -38.90% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.92% | -42.27% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -53.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.17% | -38.23% | -19.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.18% | -28.81% | -27.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.13% | 26.35% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMM и PLMR
Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с Palomar Holdings, Inc. (PLMR) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что YMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMM | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 10.86% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.52% | 23.60% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 36.47% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.05% | 42.65% | +30.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.05% | 47.92% | +25.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMM и PLMR
Дивидендная доходность YMM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как PLMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLMR Palomar Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. | 2.10% | 1.79% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YMM и PLMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Full Truck Alliance Co. Ltd. и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YMM и PLMR
YMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Full Truck Alliance Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 2.83B, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
YMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Full Truck Alliance Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 983.93M при выручке в 2.83B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
YMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Full Truck Alliance Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 984.91M при выручке в 2.83B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
YMM and PLMR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMM has higher volatility (14.16%) compared to PLMR (10.86%). In terms of maximum drawdown, YMM dropped -78.37% vs PLMR's -62.86%.
YMM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMM и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор