Сравнение YMM с YOU
YMM (Full Truck Alliance Co. Ltd.) and YOU (Clear Secure, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, YMM returned -10.50%/yr vs 7.78%/yr for YOU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YMM и YOU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMM показывает доходность -11.19%, что значительно ниже, чем у YOU с доходностью 56.79%.
YMM
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 17.45%
- 6 месяцев
- -2.76%
- С начала года
- -11.19%
- 1 год
- -23.44%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- -10.50%
- 10 лет*
- —
YOU
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- 61.15%
- С начала года
- 56.79%
- 1 год
- 87.62%
- 3 года*
- 35.14%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMM и YOU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. | -11.19% | 0.79% | 57.39% | -12.37% | -4.42% | -48.17% |
YOU Clear Secure, Inc. | 56.79% | 35.32% | 33.41% | -21.38% | -11.87% | -18.63% |
Correlation
The correlation between YMM and YOU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
YMM:
$9.77B
YOU:
$5.48B
YMM:
CN¥3.93
YOU:
$1.71
YMM:
16.05
YOU:
31.82
YMM:
0.10
YOU:
0.14
YMM:
5.25
YOU:
5.70
YMM:
1.66
YOU:
29.67
YMM:
CN¥12.58B
YOU:
$942.41M
YMM:
CN¥7.94B
YOU:
$858.00M
YMM:
CN¥4.33B
YOU:
$265.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMM vs. YOU — Ранг доходности на риск
YMM
YOU
Сравнение YMM c YOU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) и Clear Secure, Inc. (YOU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMM | YOU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.85 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 7.84 | -8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMM и YOU
Максимальная просадка YMM за все время составила -79.33%, что больше максимальной просадки YOU в -72.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMM и YOU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMM | YOU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.33% | -72.90% | -6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.17% | -22.91% | -22.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.17% | -42.21% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.60% | -72.90% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.11% | -12.47% | -43.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.15% | -49.60% | -8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.12% | 11.22% | +15.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMM и YOU
Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с Clear Secure, Inc. (YOU) с волатильностью 10.60%. Это указывает на то, что YMM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YOU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMM | YOU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 10.60% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.04% | 46.63% | -21.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.98% | 60.69% | -20.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.14% | 60.77% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.52% | 61.58% | +10.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMM и YOU
Дивидендная доходность YMM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности YOU в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. | 2.83% | 1.79% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
YOU Clear Secure, Inc. | 1.38% | 2.19% | 2.76% | 4.41% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YMM и YOU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Full Truck Alliance Co. Ltd. и Clear Secure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YMM и YOU
YMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Full Truck Alliance Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 2.83B, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.
YOU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 216.13M при выручке в 253.00M, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.
YMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Full Truck Alliance Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 983.93M при выручке в 2.83B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
YOU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.00M при выручке в 253.00M, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
YMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Full Truck Alliance Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 984.91M при выручке в 2.83B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
YOU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.11M при выручке в 253.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.6%.
Часто задаваемые вопросы
YMM and YOU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMM has higher volatility (12.94%) compared to YOU (10.60%). In terms of maximum drawdown, YMM dropped -79.33% vs YOU's -72.90%.
YOU currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMM и YOU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор