Сравнение YMM с YOU
YMM (Full Truck Alliance Co. Ltd.) and YOU (Clear Secure, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 3 years, YMM returned 11.84%/yr vs 35.37%/yr for YOU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YMM и YOU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMM показывает доходность -19.11%, что значительно ниже, чем у YOU с доходностью 56.60%.
YMM
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -19.11%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -29.31%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YOU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- 56.60%
- 6 месяцев
- 64.57%
- 1 год
- 114.12%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMM и YOU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. | -19.11% | 0.79% | 57.39% | -12.38% | -4.42% | -58.93% |
YOU Clear Secure, Inc. | 56.60% | 35.32% | 33.41% | -21.38% | -11.87% | -21.57% |
Correlation
The correlation between YMM and YOU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
YMM:
$8.97B
YOU:
$5.51B
YMM:
$3.93
YOU:
$1.73
YMM:
2.19
YOU:
31.57
YMM:
0.01
YOU:
0.14
YMM:
0.71
YOU:
5.66
YMM:
0.23
YOU:
29.72
YMM:
$12.58B
YOU:
$942.41M
YMM:
$7.94B
YOU:
$858.00M
YMM:
$4.33B
YOU:
$265.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMM vs. YOU — Ранг доходности на риск
YMM
YOU
Сравнение YMM c YOU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) и Clear Secure, Inc. (YOU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMM | YOU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.40 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 5.01 | -5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 11.14 | -12.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMM | YOU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 1.91 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.15 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок YMM и YOU
Максимальная просадка YMM за все время составила -78.37%, что больше максимальной просадки YOU в -72.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMM и YOU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMM | YOU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.37% | -72.90% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.92% | -22.91% | -19.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.92% | -42.21% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.17% | -12.57% | -45.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.18% | -50.42% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.13% | 10.29% | +13.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMM и YOU
Full Truck Alliance Co. Ltd. (YMM) и Clear Secure, Inc. (YOU) имеют волатильность 14.16% и 14.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMM | YOU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.16% | 14.86% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.52% | 48.73% | -24.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.79% | 60.09% | -20.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.05% | 62.02% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.05% | 62.02% | +11.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMM и YOU
Дивидендная доходность YMM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности YOU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
YMM Full Truck Alliance Co. Ltd. | 2.10% | 1.79% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
YOU Clear Secure, Inc. | 1.33% | 2.19% | 2.76% | 4.41% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YMM и YOU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Full Truck Alliance Co. Ltd. и Clear Secure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YMM и YOU
YMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Full Truck Alliance Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 2.83B, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.
YOU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 216.13M при выручке в 253.00M, что соответствует валовой рентабельности в 85.4%.
YMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Full Truck Alliance Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в 983.93M при выручке в 2.83B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
YOU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.00M при выручке в 253.00M, что соответствует операционной рентабельности 24.5%.
YMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Full Truck Alliance Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в 984.91M при выручке в 2.83B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
YOU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clear Secure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.11M при выручке в 253.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.6%.
Часто задаваемые вопросы
YMM and YOU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YOU has higher volatility (14.86%) compared to YMM (14.16%). In terms of maximum drawdown, YMM dropped -78.37% vs YOU's -72.90%.
YOU currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMM и YOU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор