Сравнение YGLD с GDXW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW).
YGLD и GDXW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. GDXW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 29 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности YGLD и GDXW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YGLD и GDXW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 1.68% | 5.05% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 11.12% | 21.25% |
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у GDXW с доходностью 11.12%.
YGLD
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 63.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXW
- 1 день
- 5.45%
- 1 месяц
- -20.83%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YGLD и GDXW
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDXW в 0.99%.
Доходность на риск
YGLD vs. GDXW — Ранг доходности на риск
YGLD
GDXW
Сравнение YGLD c GDXW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD | GDXW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.66 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между YGLD и GDXW составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и GDXW
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что меньше доходности GDXW в 22.06%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.24% | 12.05% |
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 22.06% | 7.48% |
Просадки
Сравнение просадок YGLD и GDXW
Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что меньше максимальной просадки GDXW в -36.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и GDXW.
Загрузка...
Показатели просадок
| YGLD | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -36.83% | +2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.63% | -21.72% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -8.28% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и GDXW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YGLD | GDXW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.73% | 64.19% | -20.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.13% | 64.19% | -24.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.13% | 64.19% | -24.06% |