Сравнение YETI с GE
YETI (YETI Holdings, Inc.) and GE (General Electric Company) are both stocks. YETI operates in Leisure (Consumer Cyclical), while GE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, YETI returned -11.35%/yr vs 39.92%/yr for GE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YETI и GE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YETI показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у GE с доходностью 11.10%.
YETI
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 15.06%
- 1 год
- 45.20%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- -11.35%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.43%
GE
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -4.45%
- 6 месяцев
- 5.26%
- С начала года
- 11.10%
- 1 год
- 30.30%
- 3 года*
- 57.94%
- 5 лет*
- 39.92%
- 10 лет*
- 9.52%
- Всё время*
- 8.81%
Сравнение доходности по годам YETI и GE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YETI YETI Holdings, Inc. | 15.06% | 14.70% | -25.63% | 25.34% | -50.13% | 20.97% | 96.87% | 134.37% | -11.40% |
GE General Electric Company | 11.10% | 85.73% | 64.83% | 95.71% | -10.92% | 9.69% | -2.73% | 54.00% | -37.71% |
Correlation
The correlation between YETI and GE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
YETI:
$3.85B
GE:
$356.09B
YETI:
$2.01
GE:
$8.48
YETI:
25.25
GE:
40.25
YETI:
2.81
GE:
0.01
YETI:
2.11
GE:
7.12
YETI:
5.91
GE:
20.29
YETI:
$1.90B
GE:
$50.68B
YETI:
$1.08B
GE:
$17.96B
YETI:
$245.40M
GE:
$11.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YETI vs. GE — Ранг доходности на риск
YETI
GE
Сравнение YETI c GE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YETI Holdings, Inc. (YETI) и General Electric Company (GE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YETI | GE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.46 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 3.90 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YETI и GE
Максимальная просадка YETI за все время составила -74.99%, что меньше максимальной просадки GE в -85.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YETI и GE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YETI | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.99% | -85.53% | +10.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.08% | -20.85% | -9.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.74% | -21.36% | -28.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.99% | -44.94% | -30.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.83% | -9.87% | -42.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.64% | -25.75% | -14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.71% | 7.79% | +5.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности YETI и GE
YETI Holdings, Inc. (YETI) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с General Electric Company (GE) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что YETI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YETI | GE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 7.95% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.80% | 27.08% | +2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.21% | 31.96% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.61% | 30.98% | +17.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.01% | 36.43% | +16.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YETI и GE
YETI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE General Electric Company | 0.49% | 0.47% | 0.67% | 0.25% | 0.38% | 0.34% | 0.37% | 4.12% | 4.89% | 4.81% | 2.94% | 2.95% |
YETI YETI Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей YETI и GE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели YETI Holdings, Inc. и General Electric Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности YETI и GE
YETI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., YETI Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 210.21M при выручке в 380.41M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
GE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 13.35B, что соответствует валовой рентабельности в 35.0%.
YETI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., YETI Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.44M при выручке в 380.41M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
GE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
YETI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., YETI Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.85M при выручке в 380.41M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
GE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., General Electric Company сообщила о чистой прибыли в 2.37B при выручке в 13.35B, что соответствует чистой рентабельности 17.8%.
Часто задаваемые вопросы
YETI and GE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YETI has higher volatility (10.37%) compared to GE (7.95%). In terms of maximum drawdown, YETI dropped -74.99% vs GE's -85.53%.
YETI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YETI и GE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор