PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YBST с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YBST с TSDD

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

YBST (GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - YBST is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. YBST charges 1.38%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности YBST и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF (YBST) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YBST показывает доходность -18.67%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 2.07%.

YBST

1 день
-0.97%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
-18.67%
С начала года
-18.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
15.35%
1 месяц
6.77%
6 месяцев
2.07%
С начала года
2.07%
1 год
-62.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YBST и TSDD

2026 (YTD)2025
YBST
GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF		-18.67%-4.74%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		2.07%9.81%

Correlation

The correlation between YBST and TSDD is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г.

-0.67

Сравнение распределения секторов YBST и TSDD

Секторы
YBST
TSDD

Финансовые услуги

97.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

200.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YBST
97.0%
TSDD

-

Сырьевые материалы

YBST

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

YBST

-

TSDD

-

Потребительский циклический сектор

YBST

-

TSDD
200.1%

Потребительский защитный сектор

YBST

-

TSDD

-

Энергетика

YBST

-

TSDD

-

Здравоохранение

YBST

-

TSDD

-

Промышленность

YBST

-

TSDD

-

Недвижимость

YBST

-

TSDD

-

Технологии

YBST

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

YBST

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с YBST:
YBST с PLTMYBST с QQAYBST с DHSBYBST с FBLYBST с CHPYYBST с IVVWYBST с GOOP
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

YBST vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YBST

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YBST c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF (YBST) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YBSTTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.70

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-0.89

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.90

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.86

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.08

—

YBST vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YBST и TSDD

Максимальная просадка YBST за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBST и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YBSTTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-99.03%

+74.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-72.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.53%

-98.83%

+75.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-71.88%

+55.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

57.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности YBST и TSDD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YBSTTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

35.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

61.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

89.65%

-72.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

114.63%

-97.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

114.63%

-97.68%

Сравнение комиссий YBST и TSDD

YBST берет комиссию в 1.38%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YBST и TSDD

Дивидендная доходность YBST за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%, что больше доходности TSDD в 8.25%

ПозицияTTM202520242023
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.25%8.42%0.00%24.84%
YBST
GraniteShares YieldBOOST Single Stock Universe ETF		47.82%3.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YBST and TSDD have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YBST is cheaper at 1.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YBST is cheaper with a 1.38% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

YBST has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 8.25% for TSDD.

YBST is categorized as Derivative Income, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.38% for YBST and 1.50% for TSDD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YBST и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор