Сравнение YBMN с TLTX
YBMN (Defiance BMNR Option Income ETF) and TLTX (Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - YBMN is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while TLTX is a Government Bonds fund actively managed by Global X. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. YBMN charges 0.85%/yr vs 0.29%/yr for TLTX.
Доходность
Сравнение доходности YBMN и TLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YBMN показывает доходность -31.09%, что значительно ниже, чем у TLTX с доходностью -1.59%.
YBMN
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -2.41%
- 6 месяцев
- -40.29%
- С начала года
- -31.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.30%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YBMN и TLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | -31.09% | -6.74% |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | -1.59% | -2.03% |
Correlation
The correlation between YBMN and TLTX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YBMN vs. TLTX — Ранг доходности на риск
YBMN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLTX
Сравнение YBMN c TLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance BMNR Option Income ETF (YBMN) и Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF (TLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YBMN | TLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.08 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YBMN и TLTX
Максимальная просадка YBMN за все время составила -57.03%, что больше максимальной просадки TLTX в -6.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YBMN и TLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YBMN | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.03% | -6.35% | -50.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.68% | -5.23% | -44.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.44% | -2.38% | -32.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YBMN и TLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YBMN | TLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.73% | 9.24% | +69.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.73% | 9.24% | +69.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.73% | 9.24% | +69.49% |
Сравнение комиссий YBMN и TLTX
YBMN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TLTX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YBMN и TLTX
Дивидендная доходность YBMN за последние двенадцать месяцев составляет около 58.27%, что больше доходности TLTX в 17.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 17.73% | 7.54% |
YBMN Defiance BMNR Option Income ETF | 58.27% | 6.80% |
Часто задаваемые вопросы
YBMN and TLTX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTX is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for YBMN.
YBMN has the higher dividend yield at 58.27%, compared with 17.73% for TLTX.
YBMN is categorized as Derivative Income, while TLTX is Government Bonds. They also come from different issuers: Defiance and Global X. Their fees differ too: 0.85% for YBMN and 0.29% for TLTX.
Подберите оптимальное распределение для YBMN и TLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор